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华夏兴融混合(LOF)C(华夏兴融混合C) - 基金主页(代码:015147)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8000 -0.0022 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7746 -0.0028 -0.3573% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8000
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.9044亿
最近资产：5.17亿
基金公司：
基金经理：翟宇航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.14%	-0.84%	-0.42%	1.41%	8.08%	37.62%	3.48%	-21.04%
同类排名	804/2286	607/2316	547/2311	398/2296	856/2268	1191/2177	1698/2104	-

华夏兴融混合(LOF)C(015147)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7975	-0.31%
2026-09-14	0.8000	-0.27%
2026-09-11	0.8022	-0.75%
2026-09-10	0.8083	-0.28%
2026-09-09	0.8106	0.46%
2026-09-08	0.8069	0.01%

华夏兴融混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	2.33%	0.13%
601899	紫金矿业	0.0000	2.08%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.42%	1.17%
300308	中际旭创	0.0000	1.31%	0.60%
601088	中国神华	0.0000	1.31%	-2.06%
000100	TCL科技	0.0000	1.23%	3.81%
600428	中远海特	0.0000	1.19%	3.67%
600519	贵州茅台	0.0000	1.17%	-0.05%
300390	天华新能	0.0000	1.15%	7.50%
000792	盐湖股份	0.0000	1.14%	5.29%

华夏兴融混合(LOF)C(015147)基金档案

基金代码	015147	基金简称	华夏兴融混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	翟宇航	基金托管人		基金公司
最近资产	5.17亿	最近份额	6.9044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
前海开源新兴产业混合C	1.5609	5.44%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%