博道研究恒选混合C基金净值查询(015105)
今天最新净值
0.9956
-0.0031 -0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0392
0.0138 1.3486%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9956
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7513亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：何晓彬
近一月,博道研究恒选混合C(015105)基金累计收益率-7.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0091 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0119 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0124 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0072 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0047 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0128 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0170 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0112 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0151 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0075 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0277 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0440 |
-3.99% |
| 2026-08-18 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
015105 |
博道研究恒选混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0297 |
2.75% |
