西部利得时代动力混合发起C基金净值查询(015044)
今天最新净值
1.7144
0.0066 0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7165
0.0205 1.2070%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7144
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7568亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张昌平
近一季,西部利得时代动力混合发起C(015044)基金累计收益率-10.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7024 |
1.7024 |
1.7144 |
1.7144 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7144 |
1.7144 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0066 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7078 |
1.7078 |
1.7327 |
1.7327 |
-0.0249 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7327 |
1.7327 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0394 |
-2.27% |
| 2026-09-09 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7721 |
1.7721 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7714 |
1.7714 |
1.7827 |
1.7827 |
-0.0113 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7827 |
1.7827 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0735 |
4.30% |
| 2026-09-04 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7092 |
1.7092 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0609 |
-3.56% |
| 2026-09-03 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7701 |
1.7701 |
1.7192 |
1.7192 |
0.0509 |
2.96% |
| 2026-09-02 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7192 |
1.7192 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0100 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7292 |
1.7292 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.0512 |
-2.96% |
| 2026-08-31 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7804 |
1.7804 |
1.7362 |
1.7362 |
0.0442 |
2.55% |
| 2026-08-28 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7362 |
1.7362 |
1.7719 |
1.7719 |
-0.0357 |
-2.06% |
| 2026-08-27 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7719 |
1.7719 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0756 |
4.46% |
| 2026-08-26 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.6963 |
1.6963 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0208 |
-1.23% |
| 2026-08-25 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7171 |
1.7171 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0368 |
2.19% |
| 2026-08-24 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.6803 |
1.6803 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0283 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7086 |
1.7086 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0384 |
2.30% |
| 2026-08-20 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.6702 |
1.6702 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0100 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.6602 |
1.6602 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.1588 |
-9.57% |
| 2026-08-18 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.8190 |
1.8190 |
1.8193 |
1.8193 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.8193 |
1.8193 |
1.7311 |
1.7311 |
0.0882 |
5.10% |
| 2026-08-14 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7311 |
1.7311 |
1.7136 |
1.7136 |
0.0175 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7136 |
1.7136 |
1.7282 |
1.7282 |
-0.0146 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7282 |
1.7282 |
1.7074 |
1.7074 |
0.0208 |
1.22% |
|
|
| 2026-08-11 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7074 |
1.7074 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-10 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7061 |
1.7061 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.7099 |
1.7099 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0575 |
3.48% |
| 2026-08-06 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0198 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.6326 |
1.6326 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0850 |
5.49% |
| 2026-08-04 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.5476 |
1.5476 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0869 |
5.95% |
| 2026-08-03 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.4631 |
1.4631 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0603 |
4.30% |
| 2026-07-30 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.4028 |
1.4028 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.1072 |
-7.64% |
| 2026-07-29 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.5100 |
1.5100 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0229 |
-1.52% |
| 2026-07-28 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.5329 |
1.5329 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.1047 |
-6.39% |
| 2026-07-27 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.6376 |
1.6376 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0684 |
4.36% |
| 2026-07-24 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.5692 |
1.5692 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0420 |
-2.61% |
| 2026-07-23 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.6112 |
1.6112 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.6162 |
1.6162 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0302 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.6464 |
1.6464 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0816 |
5.21% |
| 2026-07-20 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.5648 |
1.5648 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0993 |
-6.35% |
| 2026-07-17 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.6641 |
1.6641 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.1569 |
-9.43% |
| 2026-07-16 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8696 |
1.8696 |
-0.0486 |
-2.60% |
| 2026-07-15 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.8696 |
1.8696 |
1.9335 |
1.9335 |
-0.0639 |
-3.42% |
| 2026-07-14 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.9335 |
1.9335 |
1.8923 |
1.8923 |
0.0412 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.8923 |
1.8923 |
2.0221 |
2.0221 |
-0.1298 |
-6.86% |
| 2026-07-10 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
2.0221 |
2.0221 |
2.0687 |
2.0687 |
-0.0466 |
-2.25% |
| 2026-07-09 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
2.0687 |
2.0687 |
1.9854 |
1.9854 |
0.0833 |
4.20% |
| 2026-07-08 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.9854 |
1.9854 |
2.0607 |
2.0607 |
-0.0753 |
-3.79% |
| 2026-07-07 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
2.0607 |
2.0607 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0453 |
-2.15% |
| 2026-07-06 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
2.1060 |
2.1060 |
2.0828 |
2.0828 |
0.0232 |
1.11% |
| 2026-07-03 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
2.0828 |
2.0828 |
2.0453 |
2.0453 |
0.0375 |
1.83% |
| 2026-07-02 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
2.0453 |
2.0453 |
2.0859 |
2.0859 |
-0.0406 |
-1.95% |
| 2026-07-01 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
2.0859 |
2.0859 |
2.1113 |
2.1113 |
-0.0254 |
-1.20% |
| 2026-06-30 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
2.1113 |
2.1113 |
1.9823 |
1.9823 |
0.1290 |
6.51% |
| 2026-06-29 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.9823 |
1.9823 |
2.0026 |
2.0026 |
-0.0203 |
-1.02% |
| 2026-06-26 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
2.0026 |
2.0026 |
2.0309 |
2.0309 |
-0.0283 |
-1.39% |
| 2026-06-25 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
2.0309 |
2.0309 |
2.0191 |
2.0191 |
0.0118 |
0.58% |
| 2026-06-24 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
2.0191 |
2.0191 |
1.9999 |
1.9999 |
0.0192 |
0.96% |
| 2026-06-23 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
1.9999 |
1.9999 |
2.0498 |
2.0498 |
-0.0499 |
-2.43% |
| 2026-06-22 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
2.0498 |
2.0498 |
2.0770 |
2.0770 |
-0.0272 |
-1.33% |
| 2026-06-18 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
2.0770 |
2.0770 |
2.0304 |
2.0304 |
0.0466 |
2.30% |
| 2026-06-17 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
2.0304 |
2.0304 |
2.0117 |
2.0117 |
0.0187 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
2.0117 |
2.0117 |
1.9892 |
1.9892 |
0.0225 |
1.13% |
