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国联医药消费混合C(中融医药消费混合C)基金净值查询(015033)

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今天最新净值 0.8349 -0.0061 -0.73% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8863 0.0054 0.6132% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8349
  • 成立日期：2022-03-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3544亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：柯海东 潘天奇
今年以来国联医药消费混合C|中融医药消费混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国联医药消费混合C(015033)基金累计收益率-9.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015033 国联医药消费混合C 0.8393 0.8393 0.8349 0.8349 0.0044 0.53%
2026-09-16 015033 国联医药消费混合C 0.8349 0.8349 0.8410 0.8410 -0.0061 -0.73%
2026-09-15 015033 国联医药消费混合C 0.8410 0.8410 0.8478 0.8478 -0.0068 -0.80%
2026-09-14 015033 国联医药消费混合C 0.8478 0.8478 0.8173 0.8173 0.0305 3.73%
2026-09-11 015033 国联医药消费混合C 0.8173 0.8173 0.8358 0.8358 -0.0185 -2.26%
2026-09-10 015033 国联医药消费混合C 0.8358 0.8358 0.8561 0.8561 -0.0203 -2.43%
2026-09-09 015033 国联医药消费混合C 0.8561 0.8561 0.8773 0.8773 -0.0212 -2.48%
2026-09-08 015033 国联医药消费混合C 0.8773 0.8773 0.8779 0.8779 -0.0006 -0.07%
2026-09-07 015033 国联医药消费混合C 0.8779 0.8779 0.8868 0.8868 -0.0089 -1.01%
2026-09-04 015033 国联医药消费混合C 0.8868 0.8868 0.8838 0.8838 0.0030 0.34%
2026-09-03 015033 国联医药消费混合C 0.8838 0.8838 0.8646 0.8646 0.0192 2.22%
2026-09-02 015033 国联医药消费混合C 0.8646 0.8646 0.8669 0.8669 -0.0023 -0.27%
2026-09-01 015033 国联医药消费混合C 0.8669 0.8669 0.8706 0.8706 -0.0037 -0.42%
2026-08-31 015033 国联医药消费混合C 0.8706 0.8706 0.8825 0.8825 -0.0119 -1.37%
2026-08-28 015033 国联医药消费混合C 0.8825 0.8825 0.8898 0.8898 -0.0073 -0.82%
2026-08-27 015033 国联医药消费混合C 0.8898 0.8898 0.8824 0.8824 0.0074 0.84%
2026-08-26 015033 国联医药消费混合C 0.8824 0.8824 0.8793 0.8793 0.0031 0.35%
2026-08-25 015033 国联医药消费混合C 0.8793 0.8793 0.8650 0.8650 0.0143 1.65%
2026-08-24 015033 国联医药消费混合C 0.8650 0.8650 0.8967 0.8967 -0.0317 -3.66%
2026-08-21 015033 国联医药消费混合C 0.8967 0.8967 0.9345 0.9345 -0.0378 -4.22%
2026-08-20 015033 国联医药消费混合C 0.9345 0.9345 0.8907 0.8907 0.0438 4.92%
2026-08-19 015033 国联医药消费混合C 0.8907 0.8907 0.9173 0.9173 -0.0266 -2.90%
2026-08-18 015033 国联医药消费混合C 0.9173 0.9173 0.9245 0.9245 -0.0072 -0.78%
2026-08-17 015033 国联医药消费混合C 0.9245 0.9245 0.9202 0.9202 0.0043 0.47%
2026-08-14 015033 国联医药消费混合C 0.9202 0.9202 0.9292 0.9292 -0.0090 -0.97%
2026-08-13 015033 国联医药消费混合C 0.9292 0.9292 0.9151 0.9151 0.0141 1.54%
2026-08-12 015033 国联医药消费混合C 0.9151 0.9151 0.9189 0.9189 -0.0038 -0.41%
2026-08-11 015033 国联医药消费混合C 0.9189 0.9189 0.9088 0.9088 0.0101 1.11%
2026-08-10 015033 国联医药消费混合C 0.9088 0.9088 0.9038 0.9038 0.0050 0.55%
2026-08-07 015033 国联医药消费混合C 0.9038 0.9038 0.8554 0.8554 0.0484 5.66%
2026-08-06 015033 国联医药消费混合C 0.8554 0.8554 0.8536 0.8536 0.0018 0.21%
2026-08-05 015033 国联医药消费混合C 0.8536 0.8536 0.8310 0.8310 0.0226 2.72%
2026-08-04 015033 国联医药消费混合C 0.8310 0.8310 0.8220 0.8220 0.0090 1.09%
2026-08-03 015033 国联医药消费混合C 0.8220 0.8220 0.8489 0.8489 -0.0269 -3.27%
2026-07-31 015033 国联医药消费混合C 0.8489 0.8489 0.8448 0.8448 0.0041 0.49%
2026-07-30 015033 国联医药消费混合C 0.8448 0.8448 0.8751 0.8751 -0.0303 -3.46%
2026-07-29 015033 国联医药消费混合C 0.8751 0.8751 0.8725 0.8725 0.0026 0.30%
2026-07-28 015033 国联医药消费混合C 0.8725 0.8725 0.8958 0.8958 -0.0233 -2.60%
2026-07-27 015033 国联医药消费混合C 0.8958 0.8958 0.8828 0.8828 0.0130 1.47%
2026-07-24 015033 国联医药消费混合C 0.8828 0.8828 0.9145 0.9145 -0.0317 -3.59%
2026-07-23 015033 国联医药消费混合C 0.9145 0.9145 0.9191 0.9191 -0.0046 -0.50%
2026-07-22 015033 国联医药消费混合C 0.9191 0.9191 0.9184 0.9184 0.0007 0.08%
2026-07-21 015033 国联医药消费混合C 0.9184 0.9184 0.9155 0.9155 0.0029 0.32%
2026-07-20 015033 国联医药消费混合C 0.9155 0.9155 0.8741 0.8741 0.0414 4.74%
2026-07-17 015033 国联医药消费混合C 0.8741 0.8741 0.9344 0.9344 -0.0603 -6.45%
2026-07-16 015033 国联医药消费混合C 0.9344 0.9344 0.9430 0.9430 -0.0086 -0.91%
2026-07-15 015033 国联医药消费混合C 0.9430 0.9430 0.9079 0.9079 0.0351 3.87%
2026-07-14 015033 国联医药消费混合C 0.9079 0.9079 0.8793 0.8793 0.0286 3.25%
2026-07-13 015033 国联医药消费混合C 0.8793 0.8793 0.8811 0.8811 -0.0018 -0.20%
2026-07-10 015033 国联医药消费混合C 0.8811 0.8811 0.8534 0.8534 0.0277 3.25%
2026-07-09 015033 国联医药消费混合C 0.8534 0.8534 0.8411 0.8411 0.0123 1.46%
2026-07-08 015033 国联医药消费混合C 0.8411 0.8411 0.8597 0.8597 -0.0186 -2.16%
2026-07-07 015033 国联医药消费混合C 0.8597 0.8597 0.8920 0.8920 -0.0323 -3.76%
2026-07-06 015033 国联医药消费混合C 0.8920 0.8920 0.8835 0.8835 0.0085 0.96%
2026-07-03 015033 国联医药消费混合C 0.8835 0.8835 0.8526 0.8526 0.0309 3.62%
2026-07-02 015033 国联医药消费混合C 0.8526 0.8526 0.8408 0.8408 0.0118 1.40%
2026-07-01 015033 国联医药消费混合C 0.8408 0.8408 0.7970 0.7970 0.0438 5.50%
2026-06-30 015033 国联医药消费混合C 0.7970 0.7970 0.8024 0.8024 -0.0054 -0.67%
2026-06-29 015033 国联医药消费混合C 0.8024 0.8024 0.7364 0.7364 0.0660 8.96%
2026-06-26 015033 国联医药消费混合C 0.7364 0.7364 0.7567 0.7567 -0.0203 -2.68%
2026-06-25 015033 国联医药消费混合C 0.7567 0.7567 0.7516 0.7516 0.0051 0.68%
2026-06-24 015033 国联医药消费混合C 0.7516 0.7516 0.7354 0.7354 0.0162 2.20%
2026-06-23 015033 国联医药消费混合C 0.7354 0.7354 0.7311 0.7311 0.0043 0.59%
2026-06-22 015033 国联医药消费混合C 0.7311 0.7311 0.7321 0.7321 -0.0010 -0.14%
2026-06-18 015033 国联医药消费混合C 0.7321 0.7321 0.7199 0.7199 0.0122 1.69%
2026-06-17 015033 国联医药消费混合C 0.7199 0.7199 0.7267 0.7267 -0.0068 -0.94%
2026-06-16 015033 国联医药消费混合C 0.7267 0.7267 0.7392 0.7392 -0.0125 -1.72%
2026-06-15 015033 国联医药消费混合C 0.7392 0.7392 0.7487 0.7487 -0.0095 -1.29%
2026-06-12 015033 国联医药消费混合C 0.7487 0.7487 0.7200 0.7200 0.0287 3.99%
2026-06-11 015033 国联医药消费混合C 0.7200 0.7200 0.7226 0.7226 -0.0026 -0.36%
2026-06-10 015033 国联医药消费混合C 0.7226 0.7226 0.7146 0.7146 0.0080 1.12%
2026-06-09 015033 国联医药消费混合C 0.7146 0.7146 0.7096 0.7096 0.0050 0.70%
2026-06-08 015033 国联医药消费混合C 0.7096 0.7096 0.7318 0.7318 -0.0222 -3.03%
2026-06-05 015033 国联医药消费混合C 0.7318 0.7318 0.7413 0.7413 -0.0095 -1.28%
2026-06-04 015033 国联医药消费混合C 0.7413 0.7413 0.7553 0.7553 -0.0140 -1.89%
2026-06-03 015033 国联医药消费混合C 0.7553 0.7553 0.7690 0.7690 -0.0137 -1.81%
2026-06-02 015033 国联医药消费混合C 0.7690 0.7690 0.7980 0.7980 -0.0290 -3.77%
2026-06-01 015033 国联医药消费混合C 0.7980 0.7980 0.8200 0.8200 -0.0220 -2.68%
2026-05-29 015033 国联医药消费混合C 0.8200 0.8200 0.8006 0.8006 0.0194 2.42%
2026-05-28 015033 国联医药消费混合C 0.8006 0.8006 0.8262 0.8262 -0.0256 -3.20%
2026-05-27 015033 国联医药消费混合C 0.8262 0.8262 0.8272 0.8272 -0.0010 -0.12%
2026-05-26 015033 国联医药消费混合C 0.8272 0.8272 0.8354 0.8354 -0.0082 -0.98%
2026-05-25 015033 国联医药消费混合C 0.8354 0.8354 0.8465 0.8465 -0.0111 -1.33%
2026-05-22 015033 国联医药消费混合C 0.8465 0.8465 0.8668 0.8668 -0.0203 -2.40%
2026-05-21 015033 国联医药消费混合C 0.8668 0.8668 0.8468 0.8468 0.0200 2.36%
2026-05-20 015033 国联医药消费混合C 0.8468 0.8468 0.8423 0.8423 0.0045 0.53%
2026-05-19 015033 国联医药消费混合C 0.8423 0.8423 0.8420 0.8420 0.0003 0.04%
2026-05-18 015033 国联医药消费混合C 0.8420 0.8420 0.8710 0.8710 -0.0290 -3.44%
2026-05-15 015033 国联医药消费混合C 0.8710 0.8710 0.8853 0.8853 -0.0143 -1.62%
2026-05-14 015033 国联医药消费混合C 0.8853 0.8853 0.8977 0.8977 -0.0124 -1.38%
2026-05-13 015033 国联医药消费混合C 0.8977 0.8977 0.9150 0.9150 -0.0173 -1.93%
2026-05-12 015033 国联医药消费混合C 0.9150 0.9150 0.9178 0.9178 -0.0028 -0.31%
2026-05-11 015033 国联医药消费混合C 0.9178 0.9178 0.9005 0.9005 0.0173 1.92%
2026-05-08 015033 国联医药消费混合C 0.9005 0.9005 0.9129 0.9129 -0.0124 -1.36%
2026-04-30 015033 国联医药消费混合C 0.9183 0.9183 0.9063 0.9063 0.0120 1.32%
2026-04-29 015033 国联医药消费混合C 0.9063 0.9063 0.9013 0.9013 0.0050 0.55%
2026-04-28 015033 国联医药消费混合C 0.9013 0.9013 0.9047 0.9047 -0.0034 -0.38%
2026-04-27 015033 国联医药消费混合C 0.9047 0.9047 0.9082 0.9082 -0.0035 -0.39%
2026-04-24 015033 国联医药消费混合C 0.9082 0.9082 0.9138 0.9138 -0.0056 -0.61%
2026-04-23 015033 国联医药消费混合C 0.9138 0.9138 0.9398 0.9398 -0.0260 -2.85%
2026-04-22 015033 国联医药消费混合C 0.9398 0.9398 0.9268 0.9268 0.0130 1.40%
2026-04-21 015033 国联医药消费混合C 0.9268 0.9268 0.9384 0.9384 -0.0116 -1.25%
2026-04-20 015033 国联医药消费混合C 0.9384 0.9384 0.9454 0.9454 -0.0070 -0.74%
2026-04-17 015033 国联医药消费混合C 0.9454 0.9454 0.9664 0.9664 -0.0210 -2.22%
2026-04-16 015033 国联医药消费混合C 0.9664 0.9664 0.9594 0.9594 0.0070 0.73%
2026-04-15 015033 国联医药消费混合C 0.9594 0.9594 0.9334 0.9334 0.0260 2.79%
2026-04-14 015033 国联医药消费混合C 0.9334 0.9334 0.9257 0.9257 0.0077 0.83%
2026-04-13 015033 国联医药消费混合C 0.9257 0.9257 0.9258 0.9258 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 015033 国联医药消费混合C 0.9258 0.9258 0.9274 0.9274 -0.0016 -0.17%
2026-04-09 015033 国联医药消费混合C 0.9274 0.9274 0.9421 0.9421 -0.0147 -1.59%
2026-04-08 015033 国联医药消费混合C 0.9421 0.9421 0.9363 0.9363 0.0058 0.62%
2026-04-07 015033 国联医药消费混合C 0.9363 0.9363 0.9398 0.9398 -0.0035 -0.37%
2026-04-03 015033 国联医药消费混合C 0.9398 0.9398 0.9539 0.9539 -0.0141 -1.48%
2026-04-02 015033 国联医药消费混合C 0.9539 0.9539 0.9477 0.9477 0.0062 0.65%
2026-04-01 015033 国联医药消费混合C 0.9477 0.9477 0.8957 0.8957 0.0520 5.81%
2026-03-31 015033 国联医药消费混合C 0.8957 0.8957 0.8940 0.8940 0.0017 0.19%
2026-03-30 015033 国联医药消费混合C 0.8940 0.8940 0.8928 0.8928 0.0012 0.13%
2026-03-27 015033 国联医药消费混合C 0.8928 0.8928 0.8488 0.8488 0.0440 5.18%
2026-03-26 015033 国联医药消费混合C 0.8488 0.8488 0.8589 0.8589 -0.0101 -1.18%
2026-03-25 015033 国联医药消费混合C 0.8589 0.8589 0.8538 0.8538 0.0051 0.60%
2026-03-24 015033 国联医药消费混合C 0.8538 0.8538 0.8245 0.8245 0.0293 3.55%
2026-03-23 015033 国联医药消费混合C 0.8245 0.8245 0.8557 0.8557 -0.0312 -3.65%
2026-03-20 015033 国联医药消费混合C 0.8557 0.8557 0.8683 0.8683 -0.0126 -1.45%
2026-03-19 015033 国联医药消费混合C 0.8683 0.8683 0.8856 0.8856 -0.0173 -1.95%
2026-03-18 015033 国联医药消费混合C 0.8856 0.8856 0.8809 0.8809 0.0047 0.53%
2026-03-17 015033 国联医药消费混合C 0.8809 0.8809 0.8790 0.8790 0.0019 0.22%
2026-03-16 015033 国联医药消费混合C 0.8790 0.8790 0.8644 0.8644 0.0146 1.69%
2026-03-13 015033 国联医药消费混合C 0.8644 0.8644 0.8724 0.8724 -0.0080 -0.92%
2026-03-12 015033 国联医药消费混合C 0.8724 0.8724 0.8849 0.8849 -0.0125 -1.41%
2026-03-11 015033 国联医药消费混合C 0.8849 0.8849 0.8985 0.8985 -0.0136 -1.54%
2026-03-10 015033 国联医药消费混合C 0.8985 0.8985 0.8694 0.8694 0.0291 3.35%
2026-03-09 015033 国联医药消费混合C 0.8694 0.8694 0.8771 0.8771 -0.0077 -0.88%
2026-03-06 015033 国联医药消费混合C 0.8771 0.8771 0.8515 0.8515 0.0256 3.01%
2026-03-05 015033 国联医药消费混合C 0.8515 0.8515 0.8422 0.8422 0.0093 1.10%
2026-03-04 015033 国联医药消费混合C 0.8422 0.8422 0.8506 0.8506 -0.0084 -0.99%
2026-03-03 015033 国联医药消费混合C 0.8506 0.8506 0.8764 0.8764 -0.0258 -2.94%
2026-03-02 015033 国联医药消费混合C 0.8764 0.8764 0.9015 0.9015 -0.0251 -2.86%
2026-02-27 015033 国联医药消费混合C 0.9015 0.9015 0.8962 0.8962 0.0053 0.59%
2026-02-26 015033 国联医药消费混合C 0.8962 0.8962 0.9168 0.9168 -0.0206 -2.30%
2026-02-25 015033 国联医药消费混合C 0.9168 0.9168 0.9153 0.9153 0.0015 0.16%
2026-02-24 015033 国联医药消费混合C 0.9153 0.9153 0.9292 0.9292 -0.0139 -1.52%
2026-02-13 015033 国联医药消费混合C 0.9292 0.9292 0.9372 0.9372 -0.0080 -0.85%
2026-02-12 015033 国联医药消费混合C 0.9372 0.9372 0.9454 0.9454 -0.0082 -0.87%
2026-02-11 015033 国联医药消费混合C 0.9454 0.9454 0.9482 0.9482 -0.0028 -0.30%
2026-02-10 015033 国联医药消费混合C 0.9482 0.9482 0.9376 0.9376 0.0106 1.13%
2026-02-09 015033 国联医药消费混合C 0.9376 0.9376 0.9298 0.9298 0.0078 0.84%
2026-02-06 015033 国联医药消费混合C 0.9298 0.9298 0.9309 0.9309 -0.0011 -0.12%
2026-02-05 015033 国联医药消费混合C 0.9309 0.9309 0.9282 0.9282 0.0027 0.29%
2026-02-04 015033 国联医药消费混合C 0.9282 0.9282 0.9184 0.9184 0.0098 1.07%
2026-02-03 015033 国联医药消费混合C 0.9184 0.9184 0.9066 0.9066 0.0118 1.30%
2026-02-02 015033 国联医药消费混合C 0.9066 0.9066 0.9307 0.9307 -0.0241 -2.59%
2026-01-30 015033 国联医药消费混合C 0.9307 0.9307 0.9443 0.9443 -0.0136 -1.44%
2026-01-29 015033 国联医药消费混合C 0.9443 0.9443 0.9346 0.9346 0.0097 1.04%
2026-01-28 015033 国联医药消费混合C 0.9346 0.9346 0.9410 0.9410 -0.0064 -0.68%
2026-01-27 015033 国联医药消费混合C 0.9410 0.9410 0.9429 0.9429 -0.0019 -0.20%
2026-01-26 015033 国联医药消费混合C 0.9429 0.9429 0.9597 0.9597 -0.0168 -1.75%
2026-01-23 015033 国联医药消费混合C 0.9597 0.9597 0.9492 0.9492 0.0105 1.11%
2026-01-22 015033 国联医药消费混合C 0.9492 0.9492 0.9649 0.9649 -0.0157 -1.65%
2026-01-21 015033 国联医药消费混合C 0.9649 0.9649 0.9665 0.9665 -0.0016 -0.17%
2026-01-20 015033 国联医药消费混合C 0.9665 0.9665 0.9804 0.9804 -0.0139 -1.42%
2026-01-19 015033 国联医药消费混合C 0.9804 0.9804 0.9991 0.9991 -0.0187 -1.91%
2026-01-16 015033 国联医药消费混合C 0.9991 0.9991 1.0082 1.0082 -0.0091 -0.90%
2026-01-15 015033 国联医药消费混合C 1.0082 1.0082 1.0228 1.0228 -0.0146 -1.43%
2026-01-14 015033 国联医药消费混合C 1.0228 1.0228 1.0312 1.0312 -0.0084 -0.81%
2026-01-13 015033 国联医药消费混合C 1.0312 1.0312 1.0231 1.0231 0.0081 0.79%
2026-01-12 015033 国联医药消费混合C 1.0231 1.0231 1.0260 1.0260 -0.0029 -0.28%
2026-01-09 015033 国联医药消费混合C 1.0260 1.0260 1.0046 1.0046 0.0214 2.13%
2026-01-08 015033 国联医药消费混合C 1.0046 1.0046 1.0013 1.0013 0.0033 0.33%
2026-01-07 015033 国联医药消费混合C 1.0013 1.0013 0.9725 0.9725 0.0288 2.96%
2026-01-06 015033 国联医药消费混合C 0.9725 0.9725 0.9672 0.9672 0.0053 0.55%
2026-01-05 015033 国联医药消费混合C 0.9672 0.9672 0.9263 0.9263 0.0409 4.42%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.24%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.23%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.02%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.02%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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