国泰融丰外延增长混合(LOF)C(国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C)基金净值查询(015017)
今天最新净值
1.3226
0.0087 0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2933
0.0004 0.0306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3226
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6816亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：王琳
近一年国泰融丰外延增长混合(LOF)C|国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一年,国泰融丰外延增长混合(LOF)C(015017)基金累计收益率2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0087 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3591 |
1.3591 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-08-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0223 |
1.69% |
| 2026-08-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0073 |
0.55% |
| 2026-08-04 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0096 |
0.73% |
| 2026-08-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-07-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0125 |
0.95% |
| 2026-07-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0191 |
-1.44% |
| 2026-07-16 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-07-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2026-07-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0142 |
1.07% |
| 2026-07-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0218 |
-1.59% |
| 2026-07-01 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-06-30 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-06-29 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0186 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0084 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0067 |
0.51% |
| 2026-06-23 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-06-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0134 |
1.02% |
| 2026-06-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0086 |
0.66% |
| 2026-06-16 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3097 |
1.3097 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0133 |
1.03% |
| 2026-06-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-06-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0122 |
0.96% |
| 2026-06-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0141 |
-1.09% |
| 2026-06-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2026-06-04 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2999 |
1.2999 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-02 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3008 |
1.3008 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-01 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2026-05-29 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0123 |
-0.93% |
| 2026-05-28 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-05-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0108 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0120 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-04-30 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3012 |
1.3012 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3025 |
1.3025 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-04-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3070 |
1.3070 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-04-21 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3054 |
1.3054 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2993 |
1.2993 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0204 |
1.61% |
| 2026-04-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0136 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0115 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0119 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0102 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0106 |
0.84% |
| 2026-03-23 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0202 |
-1.58% |
| 2026-03-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0139 |
-1.07% |
| 2026-03-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-03-17 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2929 |
1.2929 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2026-03-16 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-03-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0090 |
0.69% |
| 2026-03-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2026-03-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-03-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-03-04 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0239 |
-1.79% |
| 2026-03-02 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-02-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-02-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-02-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0099 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0135 |
-1.00% |
| 2026-02-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-02-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0168 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-02-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0061 |
0.46% |
| 2026-02-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0219 |
1.67% |
| 2026-02-02 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0328 |
-2.44% |
| 2026-01-30 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0122 |
-0.89% |
| 2026-01-28 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-01-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0096 |
0.70% |
| 2026-01-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-01-21 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0083 |
0.61% |
| 2026-01-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0075 |
0.56% |
| 2026-01-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0088 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0105 |
0.79% |
| 2026-01-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0175 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3103 |
1.3103 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0148 |
1.14% |
| 2025-12-31 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2963 |
1.2963 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-12-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-12-17 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0106 |
0.83% |
| 2025-12-16 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0067 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0158 |
-1.23% |
| 2025-11-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2985 |
1.2985 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3047 |
1.3047 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0094 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2976 |
1.2976 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3020 |
1.3020 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2899 |
1.2899 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0115 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3008 |
1.3008 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2025-10-29 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3095 |
1.3095 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0130 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2965 |
1.2965 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0107 |
0.83% |
| 2025-10-23 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0101 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0169 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0148 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0165 |
-1.27% |
| 2025-10-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2964 |
1.2964 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2025-10-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3186 |
1.3186 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3084 |
1.3084 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0111 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2973 |
1.2973 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2025-09-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3055 |
1.3055 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0153 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0051 |
0.40% |
