国泰融丰外延增长混合(LOF)C(国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C)基金净值查询(015017)
今天最新净值
1.3226
0.0087 0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2933
0.0004 0.0306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3226
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6816亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：王琳
近一月国泰融丰外延增长混合(LOF)C|国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一月,国泰融丰外延增长混合(LOF)C(015017)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0087 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3591 |
1.3591 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0080 |
0.59% |
