华安创业板50指数C基金净值查询(014985)
今天最新净值
1.7741
-0.0268 -1.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8125
0.0379 2.1349%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7741
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.0305亿
- 最近资产：17.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘璇子
近一月,华安创业板50指数C(014985)基金累计收益率-9.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.7487 |
1.7487 |
1.7741 |
1.7741 |
-0.0254 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.7741 |
1.7741 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0268 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.8009 |
1.8009 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.8080 |
1.8080 |
1.8161 |
1.8161 |
-0.0081 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.8161 |
1.8161 |
1.8171 |
1.8171 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.8171 |
1.8171 |
1.8385 |
1.8385 |
-0.0214 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.8385 |
1.8385 |
1.7759 |
1.7759 |
0.0626 |
3.52% |
| 2026-09-04 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.7759 |
1.7759 |
1.7856 |
1.7856 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.7856 |
1.7856 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.7875 |
1.7875 |
1.8321 |
1.8321 |
-0.0446 |
-2.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.8321 |
1.8321 |
1.8526 |
1.8526 |
-0.0205 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.8526 |
1.8526 |
1.8496 |
1.8496 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.8496 |
1.8496 |
1.8753 |
1.8753 |
-0.0257 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.8753 |
1.8753 |
1.8507 |
1.8507 |
0.0246 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.8507 |
1.8507 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0117 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.8390 |
1.8390 |
1.8609 |
1.8609 |
-0.0219 |
-1.19% |
| 2026-08-24 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.8609 |
1.8609 |
1.9212 |
1.9212 |
-0.0603 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.9212 |
1.9212 |
1.8881 |
1.8881 |
0.0331 |
1.75% |
| 2026-08-20 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.8881 |
1.8881 |
1.8799 |
1.8799 |
0.0082 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.8799 |
1.8799 |
1.9993 |
1.9993 |
-0.1194 |
-5.97% |
| 2026-08-18 |
014985 |
华安创业板50指数C |
1.9993 |
1.9993 |
2.0194 |
2.0194 |
-0.0201 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
014985 |
华安创业板50指数C |
2.0194 |
2.0194 |
1.9607 |
1.9607 |
0.0587 |
2.99% |
