景顺长城景泰悦利三个月定开债C(景顺景泰悦利三个月定开债C)基金净值查询(014974)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1505
- 成立日期：2022-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.9020亿
- 最近资产：62.79亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：彭成军 陈健宾 赵天彤
近一月景顺长城景泰悦利三个月定开债C|景顺景泰悦利三个月定开债C基金净值查询
近一月,景顺长城景泰悦利三个月定开债C(014974)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0497 |
1.1507 |
1.0495 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0495 |
1.1505 |
1.0493 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0493 |
1.1503 |
1.0493 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0493 |
1.1503 |
1.0496 |
1.1506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0496 |
1.1506 |
1.0498 |
1.1508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0498 |
1.1508 |
1.0497 |
1.1507 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0497 |
1.1507 |
1.0498 |
1.1508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0498 |
1.1508 |
1.0495 |
1.1505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0495 |
1.1505 |
1.0494 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0494 |
1.1504 |
1.0488 |
1.1498 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0488 |
1.1498 |
1.0490 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0490 |
1.1500 |
1.0485 |
1.1495 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0485 |
1.1495 |
1.0482 |
1.1492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0482 |
1.1492 |
1.0481 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0481 |
1.1491 |
1.0487 |
1.1497 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0487 |
1.1497 |
1.0490 |
1.1500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0490 |
1.1500 |
1.0491 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0491 |
1.1501 |
1.0485 |
1.1495 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0485 |
1.1495 |
1.0486 |
1.1496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0486 |
1.1496 |
1.0488 |
1.1498 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0488 |
1.1498 |
1.0493 |
1.1503 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0493 |
1.1503 |
1.0489 |
1.1499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债C |
1.0489 |
1.1499 |
1.0487 |
1.1497 |
0.0002 |
0.02% |
