南方高质量优选混合C基金净值查询(014947)
今天最新净值
1.1611
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1322
-0.0014 -0.1250%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1611
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1887亿
- 最近资产：4.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：茅炜 何文欣
近一月,南方高质量优选混合C(014947)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0105 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0123 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0154 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0122 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0359 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0145 |
1.20% |
| 2026-08-17 |
014947 |
南方高质量优选混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0229 |
1.93% |
