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博时恒乐债券A基金净值查询(014846)

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今天最新净值 1.2360 0.0008 0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2118 -0.0001 -0.0115% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2433
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9486亿
  • 最近资产：149.86亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张李陵 江海峰
近半年博时恒乐债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时恒乐债券A(014846)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014846 博时恒乐债券A 1.2369 1.2442 1.2360 1.2433 0.0009 0.07%
2026-09-16 014846 博时恒乐债券A 1.2360 1.2433 1.2352 1.2425 0.0008 0.06%
2026-09-15 014846 博时恒乐债券A 1.2352 1.2425 1.2351 1.2424 0.0001 0.01%
2026-09-14 014846 博时恒乐债券A 1.2351 1.2424 1.2360 1.2433 -0.0009 -0.07%
2026-09-11 014846 博时恒乐债券A 1.2360 1.2433 1.2378 1.2451 -0.0018 -0.15%
2026-09-10 014846 博时恒乐债券A 1.2378 1.2451 1.2383 1.2456 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 014846 博时恒乐债券A 1.2383 1.2456 1.2380 1.2453 0.0003 0.02%
2026-09-08 014846 博时恒乐债券A 1.2380 1.2453 1.2382 1.2455 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 014846 博时恒乐债券A 1.2382 1.2455 1.2375 1.2448 0.0007 0.06%
2026-09-04 014846 博时恒乐债券A 1.2375 1.2448 1.2378 1.2451 -0.0003 -0.02%
2026-09-03 014846 博时恒乐债券A 1.2378 1.2451 1.2369 1.2442 0.0009 0.07%
2026-09-02 014846 博时恒乐债券A 1.2369 1.2442 1.2384 1.2457 -0.0015 -0.12%
2026-09-01 014846 博时恒乐债券A 1.2384 1.2457 1.2404 1.2477 -0.0020 -0.16%
2026-08-31 014846 博时恒乐债券A 1.2404 1.2477 1.2388 1.2461 0.0016 0.13%
2026-08-28 014846 博时恒乐债券A 1.2388 1.2461 1.2401 1.2474 -0.0013 -0.10%
2026-08-27 014846 博时恒乐债券A 1.2401 1.2474 1.2394 1.2467 0.0007 0.06%
2026-08-26 014846 博时恒乐债券A 1.2394 1.2467 1.2396 1.2469 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 014846 博时恒乐债券A 1.2396 1.2469 1.2398 1.2471 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 014846 博时恒乐债券A 1.2398 1.2471 1.2399 1.2472 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 014846 博时恒乐债券A 1.2399 1.2472 1.2397 1.2470 0.0002 0.02%
2026-08-20 014846 博时恒乐债券A 1.2397 1.2470 1.2400 1.2473 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 014846 博时恒乐债券A 1.2400 1.2473 1.2454 1.2527 -0.0054 -0.43%
2026-08-18 014846 博时恒乐债券A 1.2454 1.2527 1.2446 1.2519 0.0008 0.06%
2026-08-17 014846 博时恒乐债券A 1.2446 1.2519 1.2411 1.2484 0.0035 0.28%
2026-08-14 014846 博时恒乐债券A 1.2411 1.2484 1.2408 1.2481 0.0003 0.02%
2026-08-13 014846 博时恒乐债券A 1.2408 1.2481 1.2417 1.2490 -0.0009 -0.07%
2026-08-12 014846 博时恒乐债券A 1.2417 1.2490 1.2410 1.2483 0.0007 0.06%
2026-08-11 014846 博时恒乐债券A 1.2410 1.2483 1.2426 1.2499 -0.0016 -0.13%
2026-08-10 014846 博时恒乐债券A 1.2426 1.2499 1.2418 1.2491 0.0008 0.06%
2026-08-07 014846 博时恒乐债券A 1.2418 1.2491 1.2400 1.2473 0.0018 0.15%
2026-08-06 014846 博时恒乐债券A 1.2400 1.2473 1.2391 1.2464 0.0009 0.07%
2026-08-05 014846 博时恒乐债券A 1.2391 1.2464 1.2388 1.2461 0.0003 0.02%
2026-08-04 014846 博时恒乐债券A 1.2388 1.2461 1.2369 1.2442 0.0019 0.15%
2026-08-03 014846 博时恒乐债券A 1.2369 1.2442 1.2378 1.2451 -0.0009 -0.07%
2026-07-31 014846 博时恒乐债券A 1.2378 1.2451 1.2366 1.2439 0.0012 0.10%
2026-07-30 014846 博时恒乐债券A 1.2366 1.2439 1.2375 1.2448 -0.0009 -0.07%
2026-07-29 014846 博时恒乐债券A 1.2375 1.2448 1.2384 1.2457 -0.0009 -0.07%
2026-07-28 014846 博时恒乐债券A 1.2384 1.2457 1.2460 1.2533 -0.0076 -0.61%
2026-07-27 014846 博时恒乐债券A 1.2460 1.2533 1.2438 1.2511 0.0022 0.18%
2026-07-24 014846 博时恒乐债券A 1.2438 1.2511 1.2444 1.2517 -0.0006 -0.05%
2026-07-23 014846 博时恒乐债券A 1.2444 1.2517 1.2465 1.2538 -0.0021 -0.17%
2026-07-22 014846 博时恒乐债券A 1.2465 1.2538 1.2481 1.2554 -0.0016 -0.13%
2026-07-21 014846 博时恒乐债券A 1.2481 1.2554 1.2386 1.2459 0.0095 0.77%
2026-07-20 014846 博时恒乐债券A 1.2386 1.2459 1.2387 1.2460 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 014846 博时恒乐债券A 1.2387 1.2460 1.2464 1.2537 -0.0077 -0.62%
2026-07-16 014846 博时恒乐债券A 1.2464 1.2537 1.2519 1.2592 -0.0055 -0.44%
2026-07-15 014846 博时恒乐债券A 1.2519 1.2592 1.2549 1.2622 -0.0030 -0.24%
2026-07-14 014846 博时恒乐债券A 1.2549 1.2622 1.2497 1.2570 0.0052 0.42%
2026-07-13 014846 博时恒乐债券A 1.2497 1.2570 1.2538 1.2611 -0.0041 -0.33%
2026-07-10 014846 博时恒乐债券A 1.2538 1.2611 1.2630 1.2703 -0.0092 -0.73%
2026-07-09 014846 博时恒乐债券A 1.2630 1.2703 1.2543 1.2616 0.0087 0.69%
2026-07-08 014846 博时恒乐债券A 1.2543 1.2616 1.2535 1.2608 0.0008 0.06%
2026-07-07 014846 博时恒乐债券A 1.2535 1.2608 1.2536 1.2609 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 014846 博时恒乐债券A 1.2536 1.2609 1.2555 1.2628 -0.0019 -0.15%
2026-07-03 014846 博时恒乐债券A 1.2555 1.2628 1.2574 1.2647 -0.0019 -0.15%
2026-07-02 014846 博时恒乐债券A 1.2574 1.2647 1.2707 1.2780 -0.0133 -1.05%
2026-07-01 014846 博时恒乐债券A 1.2707 1.2780 1.2760 1.2833 -0.0053 -0.42%
2026-06-30 014846 博时恒乐债券A 1.2760 1.2833 1.2699 1.2772 0.0061 0.48%
2026-06-29 014846 博时恒乐债券A 1.2699 1.2772 1.2614 1.2687 0.0085 0.67%
2026-06-26 014846 博时恒乐债券A 1.2614 1.2687 1.2662 1.2735 -0.0048 -0.38%
2026-06-25 014846 博时恒乐债券A 1.2662 1.2735 1.2573 1.2646 0.0089 0.71%
2026-06-24 014846 博时恒乐债券A 1.2573 1.2646 1.2504 1.2577 0.0069 0.55%
2026-06-23 014846 博时恒乐债券A 1.2504 1.2577 1.2589 1.2662 -0.0085 -0.68%
2026-06-22 014846 博时恒乐债券A 1.2589 1.2662 1.2573 1.2646 0.0016 0.13%
2026-06-18 014846 博时恒乐债券A 1.2573 1.2646 1.2537 1.2610 0.0036 0.29%
2026-06-17 014846 博时恒乐债券A 1.2537 1.2610 1.2512 1.2585 0.0025 0.20%
2026-06-16 014846 博时恒乐债券A 1.2512 1.2585 1.2486 1.2559 0.0026 0.21%
2026-06-15 014846 博时恒乐债券A 1.2486 1.2559 1.2425 1.2498 0.0061 0.49%
2026-06-12 014846 博时恒乐债券A 1.2425 1.2498 1.2418 1.2491 0.0007 0.06%
2026-06-11 014846 博时恒乐债券A 1.2418 1.2491 1.2441 1.2514 -0.0023 -0.18%
2026-06-10 014846 博时恒乐债券A 1.2441 1.2514 1.2491 1.2564 -0.0050 -0.40%
2026-06-09 014846 博时恒乐债券A 1.2491 1.2564 1.2447 1.2520 0.0044 0.35%
2026-06-08 014846 博时恒乐债券A 1.2447 1.2520 1.2491 1.2564 -0.0044 -0.35%
2026-06-05 014846 博时恒乐债券A 1.2491 1.2564 1.2564 1.2637 -0.0073 -0.58%
2026-06-04 014846 博时恒乐债券A 1.2564 1.2637 1.2530 1.2603 0.0034 0.27%
2026-06-03 014846 博时恒乐债券A 1.2530 1.2603 1.2509 1.2582 0.0021 0.17%
2026-06-02 014846 博时恒乐债券A 1.2509 1.2582 1.2478 1.2551 0.0031 0.25%
2026-06-01 014846 博时恒乐债券A 1.2478 1.2551 1.2495 1.2568 -0.0017 -0.14%
2026-05-29 014846 博时恒乐债券A 1.2495 1.2568 1.2515 1.2588 -0.0020 -0.16%
2026-05-28 014846 博时恒乐债券A 1.2515 1.2588 1.2458 1.2531 0.0057 0.46%
2026-05-27 014846 博时恒乐债券A 1.2458 1.2531 1.2485 1.2558 -0.0027 -0.22%
2026-05-26 014846 博时恒乐债券A 1.2485 1.2558 1.2526 1.2599 -0.0041 -0.33%
2026-05-25 014846 博时恒乐债券A 1.2526 1.2599 1.2472 1.2545 0.0054 0.43%
2026-05-22 014846 博时恒乐债券A 1.2472 1.2545 1.2414 1.2487 0.0058 0.47%
2026-05-21 014846 博时恒乐债券A 1.2414 1.2487 1.2497 1.2570 -0.0083 -0.66%
2026-05-20 014846 博时恒乐债券A 1.2497 1.2570 1.2446 1.2519 0.0051 0.41%
2026-05-19 014846 博时恒乐债券A 1.2446 1.2519 1.2395 1.2468 0.0051 0.41%
2026-05-18 014846 博时恒乐债券A 1.2395 1.2468 1.2383 1.2456 0.0012 0.10%
2026-05-15 014846 博时恒乐债券A 1.2383 1.2456 1.2386 1.2459 -0.0003 -0.02%
2026-05-14 014846 博时恒乐债券A 1.2386 1.2459 1.2456 1.2529 -0.0070 -0.56%
2026-05-13 014846 博时恒乐债券A 1.2456 1.2529 1.2456 1.2529 0.0000 0.00%
2026-05-12 014846 博时恒乐债券A 1.2456 1.2529 1.2436 1.2509 0.0020 0.16%
2026-05-11 014846 博时恒乐债券A 1.2436 1.2509 1.2414 1.2487 0.0022 0.18%
2026-05-08 014846 博时恒乐债券A 1.2414 1.2487 1.2464 1.2537 -0.0050 -0.40%
2026-04-30 014846 博时恒乐债券A 1.2466 1.2539 1.2457 1.2530 0.0009 0.07%
2026-04-29 014846 博时恒乐债券A 1.2457 1.2530 1.2340 1.2413 0.0117 0.95%
2026-04-28 014846 博时恒乐债券A 1.2340 1.2413 1.2361 1.2434 -0.0021 -0.17%
2026-04-27 014846 博时恒乐债券A 1.2361 1.2434 1.2357 1.2430 0.0004 0.03%
2026-04-24 014846 博时恒乐债券A 1.2357 1.2430 1.2308 1.2381 0.0049 0.40%
2026-04-23 014846 博时恒乐债券A 1.2308 1.2381 1.2367 1.2440 -0.0059 -0.48%
2026-04-22 014846 博时恒乐债券A 1.2367 1.2440 1.2348 1.2421 0.0019 0.15%
2026-04-21 014846 博时恒乐债券A 1.2348 1.2421 1.2309 1.2382 0.0039 0.32%
2026-04-20 014846 博时恒乐债券A 1.2309 1.2382 1.2314 1.2387 -0.0005 -0.04%
2026-04-17 014846 博时恒乐债券A 1.2314 1.2387 1.2293 1.2366 0.0021 0.17%
2026-04-16 014846 博时恒乐债券A 1.2293 1.2366 1.2240 1.2313 0.0053 0.43%
2026-04-15 014846 博时恒乐债券A 1.2240 1.2313 1.2297 1.2370 -0.0057 -0.46%
2026-04-14 014846 博时恒乐债券A 1.2297 1.2370 1.2255 1.2328 0.0042 0.34%
2026-04-13 014846 博时恒乐债券A 1.2255 1.2328 1.2215 1.2288 0.0040 0.33%
2026-04-10 014846 博时恒乐债券A 1.2215 1.2288 1.2178 1.2251 0.0037 0.30%
2026-04-09 014846 博时恒乐债券A 1.2178 1.2251 1.2181 1.2254 -0.0003 -0.02%
2026-04-08 014846 博时恒乐债券A 1.2181 1.2254 1.2141 1.2214 0.0040 0.33%
2026-04-07 014846 博时恒乐债券A 1.2141 1.2214 1.2116 1.2189 0.0025 0.21%
2026-04-03 014846 博时恒乐债券A 1.2116 1.2189 1.2128 1.2201 -0.0012 -0.10%
2026-04-02 014846 博时恒乐债券A 1.2128 1.2201 1.2134 1.2207 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 014846 博时恒乐债券A 1.2134 1.2207 1.2148 1.2221 -0.0014 -0.12%
2026-03-31 014846 博时恒乐债券A 1.2148 1.2221 1.2188 1.2261 -0.0040 -0.33%
2026-03-30 014846 博时恒乐债券A 1.2188 1.2261 1.2177 1.2250 0.0011 0.09%
2026-03-27 014846 博时恒乐债券A 1.2177 1.2250 1.2135 1.2208 0.0042 0.35%
2026-03-26 014846 博时恒乐债券A 1.2135 1.2208 1.2110 1.2183 0.0025 0.21%
2026-03-25 014846 博时恒乐债券A 1.2110 1.2183 1.2098 1.2171 0.0012 0.10%
2026-03-24 014846 博时恒乐债券A 1.2098 1.2171 1.2066 1.2139 0.0032 0.27%
2026-03-23 014846 博时恒乐债券A 1.2066 1.2139 1.2072 1.2145 -0.0006 -0.05%
2026-03-20 014846 博时恒乐债券A 1.2072 1.2145 1.2052 1.2125 0.0020 0.17%
2026-03-19 014846 博时恒乐债券A 1.2052 1.2125 1.2102 1.2175 -0.0050 -0.41%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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