西部利得季季稳90天滚动持有债券C基金净值查询(014749)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1343
- 成立日期：2022-04-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：21.7492亿
- 最近资产：23.50亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 易圣倩
近半年西部利得季季稳90天滚动持有债券C基金净值查询
近半年,西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014749 |
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1.1345 |
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| 2026-09-15 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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1.1343 |
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1.1342 |
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| 2026-09-14 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1342 |
1.1342 |
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1.1341 |
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| 2026-09-11 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-10 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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014749 |
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1.1304 |
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1.1303 |
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1.1296 |
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| 2026-06-22 |
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1.1297 |
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| 2026-06-18 |
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1.1294 |
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| 2026-06-16 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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1.1291 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0003 |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
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1.1288 |
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1.1286 |
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1.1286 |
1.1286 |
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1.1291 |
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| 2026-06-10 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
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0.00% |
| 2026-06-04 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1296 |
1.1296 |
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| 2026-06-02 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1296 |
1.1296 |
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1.1295 |
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
014749 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0002 |
0.02% |
