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富国中证港股通互联网ETF发起式联接A基金净值查询(014673)

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今天最新净值 0.6196 -0.0023 -0.37% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6196
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：69.6585亿
  • 最近资产：58.13亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：蔡卡尔 田希蒙
近一年富国中证港股通互联网ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673)基金累计收益率-45.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6137 0.6137 0.6196 0.6196 -0.0059 -0.96%
2026-09-15 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6196 0.6196 0.6219 0.6219 -0.0023 -0.37%
2026-09-14 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6219 0.6219 0.6222 0.6222 -0.0003 -0.05%
2026-09-11 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6222 0.6222 0.6205 0.6205 0.0017 0.27%
2026-09-10 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6205 0.6205 0.6335 0.6335 -0.0130 -2.10%
2026-09-09 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6335 0.6335 0.6456 0.6456 -0.0121 -1.91%
2026-09-08 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6456 0.6456 0.6502 0.6502 -0.0046 -0.71%
2026-09-07 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6502 0.6502 0.6583 0.6583 -0.0081 -1.25%
2026-09-04 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6583 0.6583 0.6361 0.6361 0.0222 3.49%
2026-09-03 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6361 0.6361 0.6463 0.6463 -0.0102 -1.60%
2026-09-02 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6463 0.6463 0.6490 0.6490 -0.0027 -0.42%
2026-09-01 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6490 0.6490 0.6580 0.6580 -0.0090 -1.37%
2026-08-31 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6580 0.6580 0.6601 0.6601 -0.0021 -0.32%
2026-08-28 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6601 0.6601 0.6567 0.6567 0.0034 0.52%
2026-08-27 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6567 0.6567 0.6622 0.6622 -0.0055 -0.83%
2026-08-26 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6622 0.6622 0.6571 0.6571 0.0051 0.78%
2026-08-25 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6571 0.6571 0.6561 0.6561 0.0010 0.15%
2026-08-24 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6561 0.6561 0.6794 0.6794 -0.0233 -3.55%
2026-08-21 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6794 0.6794 0.6731 0.6731 0.0063 0.94%
2026-08-20 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6731 0.6731 0.6775 0.6775 -0.0044 -0.65%
2026-08-19 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6775 0.6775 0.6771 0.6771 0.0004 0.06%
2026-08-18 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6771 0.6771 0.6795 0.6795 -0.0024 -0.35%
2026-08-17 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6795 0.6795 0.6724 0.6724 0.0071 1.06%
2026-08-14 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6724 0.6724 0.6809 0.6809 -0.0085 -1.26%
2026-08-13 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6809 0.6809 0.6920 0.6920 -0.0111 -1.63%
2026-08-12 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6920 0.6920 0.7059 0.7059 -0.0139 -2.01%
2026-08-11 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7059 0.7059 0.7179 0.7179 -0.0120 -1.70%
2026-08-10 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7179 0.7179 0.7068 0.7068 0.0111 1.57%
2026-08-07 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7068 0.7068 0.7067 0.7067 0.0001 0.01%
2026-08-06 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7067 0.7067 0.7229 0.7229 -0.0162 -2.29%
2026-08-05 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7229 0.7229 0.7203 0.7203 0.0026 0.36%
2026-08-04 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7203 0.7203 0.7190 0.7190 0.0013 0.18%
2026-08-03 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7190 0.7190 0.7047 0.7047 0.0143 2.03%
2026-07-31 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7047 0.7047 0.7001 0.7001 0.0046 0.66%
2026-07-30 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7001 0.7001 0.7036 0.7036 -0.0035 -0.50%
2026-07-29 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7036 0.7036 0.6799 0.6799 0.0237 3.49%
2026-07-28 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6799 0.6799 0.6718 0.6718 0.0081 1.21%
2026-07-27 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6718 0.6718 0.6561 0.6561 0.0157 2.39%
2026-07-24 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6561 0.6561 0.6715 0.6715 -0.0154 -2.29%
2026-07-23 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6715 0.6715 0.6655 0.6655 0.0060 0.90%
2026-07-22 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6655 0.6655 0.6903 0.6903 -0.0248 -3.73%
2026-07-21 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6903 0.6903 0.6915 0.6915 -0.0012 -0.17%
2026-07-20 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6915 0.6915 0.6703 0.6703 0.0212 3.16%
2026-07-17 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6703 0.6703 0.6971 0.6971 -0.0268 -3.84%
2026-07-16 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6971 0.6971 0.6719 0.6719 0.0252 3.75%
2026-07-15 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6719 0.6719 0.6591 0.6591 0.0128 1.94%
2026-07-14 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6591 0.6591 0.6589 0.6589 0.0002 0.03%
2026-07-13 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6589 0.6589 0.6692 0.6692 -0.0103 -1.54%
2026-07-10 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6692 0.6692 0.6636 0.6636 0.0056 0.84%
2026-07-09 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6636 0.6636 0.6754 0.6754 -0.0118 -1.78%
2026-07-08 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6754 0.6754 0.6339 0.6339 0.0415 6.55%
2026-07-07 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6339 0.6339 0.6369 0.6369 -0.0030 -0.47%
2026-07-06 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6369 0.6369 0.6216 0.6216 0.0153 2.46%
2026-07-03 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6216 0.6216 0.6125 0.6125 0.0091 1.49%
2026-07-02 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6125 0.6125 0.5989 0.5989 0.0136 2.27%
2026-07-01 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.5989 0.5989 0.5996 0.5996 -0.0007 -0.12%
2026-06-30 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.5996 0.5996 0.6004 0.6004 -0.0008 -0.13%
2026-06-29 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6004 0.6004 0.5790 0.5790 0.0214 3.70%
2026-06-26 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.5790 0.5790 0.6001 0.6001 -0.0211 -3.52%
2026-06-25 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6001 0.6001 0.6131 0.6131 -0.0130 -2.17%
2026-06-24 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6131 0.6131 0.6131 0.6131 0.0000 0.00%
2026-06-23 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6131 0.6131 0.6351 0.6351 -0.0220 -3.46%
2026-06-22 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6351 0.6351 0.6482 0.6482 -0.0131 -2.06%
2026-06-18 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6482 0.6482 0.6621 0.6621 -0.0139 -2.14%
2026-06-17 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6621 0.6621 0.6667 0.6667 -0.0046 -0.69%
2026-06-16 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6667 0.6667 0.6854 0.6854 -0.0187 -2.80%
2026-06-15 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6854 0.6854 0.6847 0.6847 0.0007 0.10%
2026-06-12 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6847 0.6847 0.6761 0.6761 0.0086 1.27%
2026-06-11 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6761 0.6761 0.6882 0.6882 -0.0121 -1.79%
2026-06-10 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6882 0.6882 0.6878 0.6878 0.0004 0.06%
2026-06-09 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6878 0.6878 0.6879 0.6879 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6879 0.6879 0.7062 0.7062 -0.0183 -2.59%
2026-06-05 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7062 0.7062 0.7100 0.7100 -0.0038 -0.54%
2026-06-04 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7100 0.7100 0.7245 0.7245 -0.0145 -2.04%
2026-06-03 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7245 0.7245 0.7552 0.7552 -0.0307 -4.24%
2026-06-02 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7552 0.7552 0.7165 0.7165 0.0387 5.40%
2026-06-01 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7165 0.7165 0.6892 0.6892 0.0273 3.96%
2026-05-29 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6892 0.6892 0.6898 0.6898 -0.0006 -0.09%
2026-05-28 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6898 0.6898 0.7064 0.7064 -0.0166 -2.41%
2026-05-27 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7064 0.7064 0.7188 0.7188 -0.0124 -1.73%
2026-05-26 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7188 0.7188 0.7254 0.7254 -0.0066 -0.91%
2026-05-25 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7254 0.7254 0.7259 0.7259 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7259 0.7259 0.7239 0.7239 0.0020 0.28%
2026-05-21 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7239 0.7239 0.7456 0.7456 -0.0217 -2.91%
2026-05-20 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7456 0.7456 0.7576 0.7576 -0.0120 -1.61%
2026-05-19 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7576 0.7576 0.7549 0.7549 0.0027 0.36%
2026-05-18 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7549 0.7549 0.7649 0.7649 -0.0100 -1.31%
2026-05-15 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7649 0.7649 0.7896 0.7896 -0.0247 -3.23%
2026-05-14 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7896 0.7896 0.7882 0.7882 0.0014 0.18%
2026-05-13 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7882 0.7882 0.7842 0.7842 0.0040 0.51%
2026-05-12 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7842 0.7842 0.7937 0.7937 -0.0095 -1.21%
2026-05-11 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7937 0.7937 0.8042 0.8042 -0.0105 -1.32%
2026-05-08 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8042 0.8042 0.7991 0.7991 0.0051 0.64%
2026-04-30 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7572 0.7572 0.7720 0.7720 -0.0148 -1.95%
2026-04-29 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7720 0.7720 0.7554 0.7554 0.0166 2.20%
2026-04-28 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7554 0.7554 0.7733 0.7733 -0.0179 -2.37%
2026-04-27 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7733 0.7733 0.7836 0.7836 -0.0103 -1.33%
2026-04-24 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7836 0.7836 0.7850 0.7850 -0.0014 -0.18%
2026-04-23 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7850 0.7850 0.7960 0.7960 -0.0110 -1.38%
2026-04-22 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7960 0.7960 0.8164 0.8164 -0.0204 -2.56%
2026-04-21 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8164 0.8164 0.8207 0.8207 -0.0043 -0.52%
2026-04-20 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8207 0.8207 0.8138 0.8138 0.0069 0.85%
2026-04-17 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8138 0.8138 0.8223 0.8223 -0.0085 -1.03%
2026-04-16 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8223 0.8223 0.7938 0.7938 0.0285 3.59%
2026-04-15 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7938 0.7938 0.7839 0.7839 0.0099 1.26%
2026-04-14 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7839 0.7839 0.7763 0.7763 0.0076 0.98%
2026-04-13 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7763 0.7763 0.7908 0.7908 -0.0145 -1.87%
2026-04-10 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7908 0.7908 0.7901 0.7901 0.0007 0.09%
2026-04-09 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7901 0.7901 0.8083 0.8083 -0.0182 -2.30%
2026-04-08 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8083 0.8083 0.7638 0.7638 0.0445 5.83%
2026-04-07 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7638 0.7638 0.7644 0.7644 -0.0006 -0.08%
2026-04-03 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7644 0.7644 0.7639 0.7639 0.0005 0.07%
2026-04-02 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7639 0.7639 0.7818 0.7818 -0.0179 -2.29%
2026-04-01 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7818 0.7818 0.7668 0.7668 0.0150 1.96%
2026-03-31 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7668 0.7668 0.7764 0.7764 -0.0096 -1.24%
2026-03-30 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7764 0.7764 0.7922 0.7922 -0.0158 -2.04%
2026-03-27 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7922 0.7922 0.7899 0.7899 0.0023 0.29%
2026-03-26 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7899 0.7899 0.8114 0.8114 -0.0215 -2.72%
2026-03-25 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8114 0.8114 0.7935 0.7935 0.0179 2.26%
2026-03-24 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7935 0.7935 0.7764 0.7764 0.0171 2.20%
2026-03-23 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7764 0.7764 0.8019 0.8019 -0.0255 -3.18%
2026-03-20 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8019 0.8019 0.8315 0.8315 -0.0296 -3.69%
2026-03-19 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8315 0.8315 0.8528 0.8528 -0.0213 -2.50%
2026-03-18 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8528 0.8528 0.8467 0.8467 0.0061 0.72%
2026-03-17 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8467 0.8467 0.8474 0.8474 -0.0007 -0.08%
2026-03-16 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8474 0.8474 0.8283 0.8283 0.0191 2.31%
2026-03-13 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8283 0.8283 0.8335 0.8335 -0.0052 -0.62%
2026-03-12 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8335 0.8335 0.8437 0.8437 -0.0102 -1.21%
2026-03-11 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8437 0.8437 0.8502 0.8502 -0.0065 -0.76%
2026-03-10 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8502 0.8502 0.8325 0.8325 0.0177 2.13%
2026-03-09 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8325 0.8325 0.8287 0.8287 0.0038 0.46%
2026-03-06 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8287 0.8287 0.8086 0.8086 0.0201 2.49%
2026-03-05 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8086 0.8086 0.8184 0.8184 -0.0098 -1.21%
2026-03-04 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8184 0.8184 0.8242 0.8242 -0.0058 -0.70%
2026-03-03 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8242 0.8242 0.8435 0.8435 -0.0193 -2.29%
2026-03-02 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8435 0.8435 0.8782 0.8782 -0.0347 -4.11%
2026-02-27 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8782 0.8782 0.8739 0.8739 0.0043 0.49%
2026-02-26 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8739 0.8739 0.8967 0.8967 -0.0228 -2.61%
2026-02-25 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8967 0.8967 0.9003 0.9003 -0.0036 -0.40%
2026-02-24 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9003 0.9003 0.9333 0.9333 -0.0330 -3.67%
2026-02-13 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9333 0.9333 0.9455 0.9455 -0.0122 -1.29%
2026-02-12 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9455 0.9455 0.9603 0.9603 -0.0148 -1.57%
2026-02-11 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9603 0.9603 0.9513 0.9513 0.0090 0.95%
2026-02-10 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9513 0.9513 0.9512 0.9512 0.0001 0.01%
2026-02-09 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9512 0.9512 0.9368 0.9368 0.0144 1.54%
2026-02-06 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9368 0.9368 0.9539 0.9539 -0.0171 -1.83%
2026-02-05 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9539 0.9539 0.9451 0.9451 0.0088 0.93%
2026-02-04 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9451 0.9451 0.9686 0.9686 -0.0235 -2.49%
2026-02-03 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9686 0.9686 0.9817 0.9817 -0.0131 -1.35%
2026-02-02 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9817 0.9817 1.0080 1.0080 -0.0263 -2.61%
2026-01-30 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0080 1.0080 1.0349 1.0349 -0.0269 -2.60%
2026-01-29 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0349 1.0349 1.0329 1.0329 0.0020 0.19%
2026-01-28 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0329 1.0329 1.0136 1.0136 0.0193 1.90%
2026-01-27 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0136 1.0136 1.0053 1.0053 0.0083 0.83%
2026-01-26 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0053 1.0053 1.0148 1.0148 -0.0095 -0.94%
2026-01-23 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0148 1.0148 1.0086 1.0086 0.0062 0.61%
2026-01-22 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0086 1.0086 1.0105 1.0105 -0.0019 -0.19%
2026-01-21 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0105 1.0105 0.9996 0.9996 0.0109 1.09%
2026-01-20 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9996 0.9996 1.0093 1.0093 -0.0097 -0.96%
2026-01-19 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0093 1.0093 1.0328 1.0328 -0.0235 -2.33%
2026-01-16 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0328 1.0328 1.0406 1.0406 -0.0078 -0.75%
2026-01-15 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0406 1.0406 1.0590 1.0590 -0.0184 -1.77%
2026-01-14 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0590 1.0590 1.0419 1.0419 0.0171 1.64%
2026-01-13 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0419 1.0419 1.0386 1.0386 0.0033 0.32%
2026-01-12 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0386 1.0386 0.9882 0.9882 0.0504 5.10%
2026-01-09 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9882 0.9882 0.9773 0.9773 0.0109 1.12%
2026-01-08 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9773 0.9773 0.9863 0.9863 -0.0090 -0.91%
2026-01-07 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9863 0.9863 1.0008 1.0008 -0.0145 -1.47%
2026-01-06 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0008 1.0008 0.9893 0.9893 0.0115 1.16%
2026-01-05 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9893 0.9893 0.9523 0.9523 0.0370 3.89%
2025-12-31 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9523 0.9523 0.9572 0.9572 -0.0049 -0.51%
2025-12-30 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9572 0.9572 0.9503 0.9503 0.0069 0.73%
2025-12-29 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9503 0.9503 0.9586 0.9586 -0.0083 -0.87%
2025-12-26 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9586 0.9586 0.9590 0.9590 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9590 0.9590 0.9600 0.9600 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9600 0.9600 0.9631 0.9631 -0.0031 -0.32%
2025-12-23 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9631 0.9631 0.9691 0.9691 -0.0060 -0.62%
2025-12-22 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9691 0.9691 0.9640 0.9640 0.0051 0.53%
2025-12-19 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9640 0.9640 0.9566 0.9566 0.0074 0.77%
2025-12-18 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9566 0.9566 0.9666 0.9666 -0.0100 -1.03%
2025-12-17 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9666 0.9666 0.9559 0.9559 0.0107 1.12%
2025-12-16 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9559 0.9559 0.9747 0.9747 -0.0188 -1.93%
2025-12-15 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9747 0.9747 0.9954 0.9954 -0.0207 -2.08%
2025-12-12 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9954 0.9954 0.9780 0.9780 0.0174 1.78%
2025-12-11 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9780 0.9780 0.9869 0.9869 -0.0089 -0.90%
2025-12-10 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9869 0.9869 0.9852 0.9852 0.0017 0.17%
2025-12-09 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9852 0.9852 0.9991 0.9991 -0.0139 -1.39%
2025-12-08 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9991 0.9991 1.0051 1.0051 -0.0060 -0.60%
2025-12-05 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0051 1.0051 0.9976 0.9976 0.0075 0.75%
2025-12-04 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9976 0.9976 0.9861 0.9861 0.0115 1.17%
2025-12-03 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9861 0.9861 1.0036 1.0036 -0.0175 -1.77%
2025-12-02 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0036 1.0036 1.0125 1.0125 -0.0089 -0.88%
2025-12-01 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0125 1.0125 1.0079 1.0079 0.0046 0.46%
2025-11-28 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0079 1.0079 1.0087 1.0087 -0.0008 -0.08%
2025-11-27 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0087 1.0087 1.0167 1.0167 -0.0080 -0.79%
2025-11-26 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0167 1.0167 1.0194 1.0194 -0.0027 -0.26%
2025-11-25 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0194 1.0194 1.0049 1.0049 0.0145 1.44%
2025-11-24 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0049 1.0049 0.9774 0.9774 0.0275 2.81%
2025-11-21 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9774 0.9774 1.0022 1.0022 -0.0248 -2.47%
2025-11-20 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0022 1.0022 1.0059 1.0059 -0.0037 -0.37%
2025-11-19 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0059 1.0059 1.0149 1.0149 -0.0090 -0.89%
2025-11-18 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0149 1.0149 1.0325 1.0325 -0.0176 -1.70%
2025-11-17 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0325 1.0325 1.0395 1.0395 -0.0070 -0.67%
2025-11-14 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0395 1.0395 1.0610 1.0610 -0.0215 -2.03%
2025-11-13 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0610 1.0610 1.0531 1.0531 0.0079 0.75%
2025-11-12 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0531 1.0531 1.0534 1.0534 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0534 1.0534 1.0557 1.0557 -0.0023 -0.22%
2025-11-10 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0557 1.0557 1.0348 1.0348 0.0209 2.02%
2025-11-07 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0348 1.0348 1.0614 1.0614 -0.0266 -2.57%
2025-11-06 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0614 1.0614 1.0453 1.0453 0.0161 1.54%
2025-11-05 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0453 1.0453 1.0532 1.0532 -0.0079 -0.75%
2025-11-04 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0532 1.0532 1.0758 1.0758 -0.0226 -2.10%
2025-11-03 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0758 1.0758 1.0655 1.0655 0.0103 0.97%
2025-10-31 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0655 1.0655 1.0838 1.0838 -0.0183 -1.69%
2025-10-30 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0838 1.0838 1.0887 1.0887 -0.0049 -0.45%
2025-10-29 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0887 1.0887 1.0889 1.0889 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0889 1.0889 1.1014 1.1014 -0.0125 -1.13%
2025-10-27 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1014 1.1014 1.0827 1.0827 0.0187 1.73%
2025-10-24 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0827 1.0827 1.0717 1.0717 0.0110 1.03%
2025-10-23 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0717 1.0717 1.0667 1.0667 0.0050 0.47%
2025-10-22 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0667 1.0667 1.0812 1.0812 -0.0145 -1.34%
2025-10-21 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0812 1.0812 1.0710 1.0710 0.0102 0.95%
2025-10-20 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0710 1.0710 1.0436 1.0436 0.0274 2.63%
2025-10-17 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0436 1.0436 1.0834 1.0834 -0.0398 -3.67%
2025-10-16 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0834 1.0834 1.0943 1.0943 -0.0109 -1.00%
2025-10-15 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0943 1.0943 1.0672 1.0672 0.0271 2.54%
2025-10-14 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0672 1.0672 1.1035 1.1035 -0.0363 -3.29%
2025-10-13 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1035 1.1035 1.1245 1.1245 -0.0210 -1.87%
2025-10-10 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1245 1.1245 1.1614 1.1614 -0.0369 -3.18%
2025-10-09 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1614 1.1614 1.1796 1.1796 -0.0182 -1.54%
2025-09-30 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1796 1.1796 1.1592 1.1592 0.0204 1.76%
2025-09-29 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1592 1.1592 1.1361 1.1361 0.0231 2.03%
2025-09-26 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1361 1.1361 1.1768 1.1768 -0.0407 -3.46%
2025-09-25 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1768 1.1768 1.1722 1.1722 0.0046 0.39%
2025-09-24 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1722 1.1722 1.1436 1.1436 0.0286 2.50%
2025-09-23 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1436 1.1436 1.1564 1.1564 -0.0128 -1.11%
2025-09-22 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1564 1.1564 1.1643 1.1643 -0.0079 -0.68%
2025-09-19 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1643 1.1643 1.1614 1.1614 0.0029 0.25%
2025-09-18 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1614 1.1614 1.1731 1.1731 -0.0117 -1.00%
2025-09-17 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1731 1.1731 1.1324 1.1324 0.0407 3.59%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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