建信卓越成长一年持有混合C(建信卓越成长一年持有期混合C)基金净值查询(014654)
今天最新净值
1.4307
-0.0012 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3572
0.0448 3.4141%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4307
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5433亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：邵卓
近一月建信卓越成长一年持有混合C|建信卓越成长一年持有期混合C基金净值查询
近一月,建信卓越成长一年持有混合C(014654)基金累计收益率-5.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0262 |
1.83% |
| 2026-09-15 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0153 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.4472 |
1.4472 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.4668 |
1.4668 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.4683 |
1.4683 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0116 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0328 |
2.27% |
| 2026-09-04 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0196 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0064 |
0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.4603 |
1.4603 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0182 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.4785 |
1.4785 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0363 |
-2.46% |
| 2026-08-31 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.5148 |
1.5148 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0187 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.4961 |
1.4961 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0241 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.5202 |
1.5202 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0390 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.4812 |
1.4812 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.4753 |
1.4753 |
1.4788 |
1.4788 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.4788 |
1.4788 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0418 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0191 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.5015 |
1.5015 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.4975 |
1.4975 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.1137 |
-7.59% |
| 2026-08-18 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.6112 |
1.6112 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0117 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
014654 |
建信卓越成长一年持有混合C |
1.6229 |
1.6229 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0848 |
5.51% |
