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尚正正鑫混合发起C基金净值查询(014616)

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近半年尚正正鑫混合发起C基金净值查询
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近半年,尚正正鑫混合发起C(014616)基金累计收益率-7.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9608 0.9608 0.9531 0.9531 0.0077 0.81%
2026-09-15 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9531 0.9531 0.9510 0.9510 0.0021 0.22%
2026-09-14 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9510 0.9510 0.9504 0.9504 0.0006 0.06%
2026-09-11 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9504 0.9504 0.9587 0.9587 -0.0083 -0.87%
2026-09-10 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9587 0.9587 0.9618 0.9618 -0.0031 -0.32%
2026-09-09 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9618 0.9618 0.9620 0.9620 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9620 0.9620 0.9639 0.9639 -0.0019 -0.20%
2026-09-07 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9639 0.9639 0.9576 0.9576 0.0063 0.66%
2026-09-04 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9576 0.9576 0.9685 0.9685 -0.0109 -1.13%
2026-09-03 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9685 0.9685 0.9649 0.9649 0.0036 0.37%
2026-09-02 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9649 0.9649 0.9788 0.9788 -0.0139 -1.42%
2026-09-01 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9788 0.9788 0.9869 0.9869 -0.0081 -0.82%
2026-08-31 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9869 0.9869 0.9826 0.9826 0.0043 0.44%
2026-08-28 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9826 0.9826 0.9869 0.9869 -0.0043 -0.44%
2026-08-27 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9869 0.9869 0.9687 0.9687 0.0182 1.88%
2026-08-26 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9687 0.9687 0.9643 0.9643 0.0044 0.46%
2026-08-25 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9643 0.9643 0.9626 0.9626 0.0017 0.18%
2026-08-24 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9626 0.9626 0.9698 0.9698 -0.0072 -0.74%
2026-08-21 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9698 0.9698 0.9675 0.9675 0.0023 0.24%
2026-08-20 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9675 0.9675 0.9666 0.9666 0.0009 0.09%
2026-08-19 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9666 0.9666 0.9893 0.9893 -0.0227 -2.29%
2026-08-18 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9893 0.9893 0.9892 0.9892 0.0001 0.01%
2026-08-17 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9892 0.9892 0.9766 0.9766 0.0126 1.29%
2026-08-14 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9766 0.9766 0.9777 0.9777 -0.0011 -0.11%
2026-08-13 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9777 0.9777 0.9830 0.9830 -0.0053 -0.54%
2026-08-12 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9830 0.9830 0.9782 0.9782 0.0048 0.49%
2026-08-11 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9782 0.9782 0.9854 0.9854 -0.0072 -0.73%
2026-08-10 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9854 0.9854 0.9875 0.9875 -0.0021 -0.21%
2026-08-07 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9875 0.9875 0.9755 0.9755 0.0120 1.23%
2026-08-06 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9755 0.9755 0.9731 0.9731 0.0024 0.25%
2026-08-05 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9731 0.9731 0.9670 0.9670 0.0061 0.63%
2026-08-04 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9670 0.9670 0.9546 0.9546 0.0124 1.30%
2026-08-03 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9546 0.9546 0.9591 0.9591 -0.0045 -0.47%
2026-07-31 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9591 0.9591 0.9524 0.9524 0.0067 0.70%
2026-07-30 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9524 0.9524 0.9665 0.9665 -0.0141 -1.46%
2026-07-29 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9665 0.9665 0.9636 0.9636 0.0029 0.30%
2026-07-28 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9636 0.9636 0.9832 0.9832 -0.0196 -1.99%
2026-07-27 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9832 0.9832 0.9750 0.9750 0.0082 0.84%
2026-07-24 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9750 0.9750 0.9788 0.9788 -0.0038 -0.39%
2026-07-23 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9788 0.9788 0.9801 0.9801 -0.0013 -0.13%
2026-07-22 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9801 0.9801 0.9858 0.9858 -0.0057 -0.58%
2026-07-21 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9858 0.9858 0.9607 0.9607 0.0251 2.61%
2026-07-20 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9607 0.9607 0.9617 0.9617 -0.0010 -0.10%
2026-07-17 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9617 0.9617 0.9837 0.9837 -0.0220 -2.24%
2026-07-16 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9837 0.9837 0.9990 0.9990 -0.0153 -1.53%
2026-07-15 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9990 0.9990 1.0078 1.0078 -0.0088 -0.87%
2026-07-14 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0078 1.0078 0.9967 0.9967 0.0111 1.11%
2026-07-13 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9967 0.9967 1.0083 1.0083 -0.0116 -1.15%
2026-07-10 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0083 1.0083 1.0202 1.0202 -0.0119 -1.17%
2026-07-09 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0202 1.0202 1.0091 1.0091 0.0111 1.10%
2026-07-08 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0091 1.0091 1.0125 1.0125 -0.0034 -0.34%
2026-07-07 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0125 1.0125 1.0168 1.0168 -0.0043 -0.42%
2026-07-06 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0168 1.0168 1.0217 1.0217 -0.0049 -0.48%
2026-07-03 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0217 1.0217 1.0206 1.0206 0.0011 0.11%
2026-07-02 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0206 1.0206 1.0373 1.0373 -0.0167 -1.61%
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2026-06-26 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0231 1.0231 1.0321 1.0321 -0.0090 -0.87%
2026-06-25 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0321 1.0321 1.0314 1.0314 0.0007 0.07%
2026-06-24 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0314 1.0314 1.0267 1.0267 0.0047 0.46%
2026-06-23 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0267 1.0267 1.0439 1.0439 -0.0172 -1.65%
2026-06-22 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0439 1.0439 1.0343 1.0343 0.0096 0.93%
2026-06-18 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0343 1.0343 1.0208 1.0208 0.0135 1.32%
2026-06-17 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0208 1.0208 1.0161 1.0161 0.0047 0.46%
2026-06-16 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0161 1.0161 1.0169 1.0169 -0.0008 -0.08%
2026-06-15 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0169 1.0169 0.9956 0.9956 0.0213 2.14%
2026-06-12 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9956 0.9956 0.9964 0.9964 -0.0008 -0.08%
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2026-06-10 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9985 0.9985 1.0110 1.0110 -0.0125 -1.24%
2026-06-09 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0110 1.0110 0.9994 0.9994 0.0116 1.16%
2026-06-08 014616 尚正正鑫混合发起C 0.9994 0.9994 1.0196 1.0196 -0.0202 -1.98%
2026-06-05 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0196 1.0196 1.0310 1.0310 -0.0114 -1.11%
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2026-06-02 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0329 1.0329 1.0145 1.0145 0.0184 1.81%
2026-06-01 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0145 1.0145 1.0161 1.0161 -0.0016 -0.16%
2026-05-29 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0161 1.0161 1.0239 1.0239 -0.0078 -0.76%
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2026-05-27 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0228 1.0228 1.0327 1.0327 -0.0099 -0.96%
2026-05-26 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0327 1.0327 1.0278 1.0278 0.0049 0.48%
2026-05-25 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0278 1.0278 1.0200 1.0200 0.0078 0.76%
2026-05-22 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0200 1.0200 1.0080 1.0080 0.0120 1.19%
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2026-05-20 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0174 1.0174 1.0227 1.0227 -0.0053 -0.52%
2026-05-19 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0227 1.0227 1.0205 1.0205 0.0022 0.22%
2026-05-18 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0205 1.0205 1.0260 1.0260 -0.0055 -0.54%
2026-05-15 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0260 1.0260 1.0352 1.0352 -0.0092 -0.89%
2026-05-14 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0352 1.0352 1.0488 1.0488 -0.0136 -1.30%
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2026-05-12 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0413 1.0413 1.0380 1.0380 0.0033 0.32%
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2026-05-08 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0334 1.0334 1.0350 1.0350 -0.0016 -0.15%
2026-04-30 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0229 1.0229 1.0277 1.0277 -0.0048 -0.47%
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2026-04-28 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0140 1.0140 1.0266 1.0266 -0.0126 -1.23%
2026-04-27 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0266 1.0266 1.0296 1.0296 -0.0030 -0.29%
2026-04-24 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0296 1.0296 1.0261 1.0261 0.0035 0.34%
2026-04-23 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0261 1.0261 1.0343 1.0343 -0.0082 -0.79%
2026-04-22 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0343 1.0343 1.0327 1.0327 0.0016 0.15%
2026-04-21 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0327 1.0327 1.0267 1.0267 0.0060 0.58%
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2026-04-17 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0230 1.0230 1.0268 1.0268 -0.0038 -0.37%
2026-04-16 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0268 1.0268 1.0197 1.0197 0.0071 0.70%
2026-04-15 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0197 1.0197 1.0216 1.0216 -0.0019 -0.19%
2026-04-14 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0216 1.0216 1.0194 1.0194 0.0022 0.22%
2026-04-13 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0194 1.0194 1.0233 1.0233 -0.0039 -0.38%
2026-04-10 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0233 1.0233 1.0240 1.0240 -0.0007 -0.07%
2026-04-09 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0240 1.0240 1.0261 1.0261 -0.0021 -0.20%
2026-04-08 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0261 1.0261 1.0170 1.0170 0.0091 0.89%
2026-04-07 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0170 1.0170 1.0165 1.0165 0.0005 0.05%
2026-04-03 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0165 1.0165 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0168 1.0168 1.0185 1.0185 -0.0017 -0.17%
2026-04-01 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0185 1.0185 1.0156 1.0156 0.0029 0.29%
2026-03-31 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0156 1.0156 1.0203 1.0203 -0.0047 -0.46%
2026-03-30 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0203 1.0203 1.0257 1.0257 -0.0054 -0.53%
2026-03-27 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0257 1.0257 1.0263 1.0263 -0.0006 -0.06%
2026-03-26 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0263 1.0263 1.0275 1.0275 -0.0012 -0.12%
2026-03-25 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0275 1.0275 1.0218 1.0218 0.0057 0.56%
2026-03-24 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0218 1.0218 1.0140 1.0140 0.0078 0.77%
2026-03-23 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0140 1.0140 1.0208 1.0208 -0.0068 -0.67%
2026-03-20 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0208 1.0208 1.0214 1.0214 -0.0006 -0.06%
2026-03-19 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0214 1.0214 1.0365 1.0365 -0.0151 -1.46%
2026-03-18 014616 尚正正鑫混合发起C 1.0365 1.0365 1.0341 1.0341 0.0024 0.23%
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尚正基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
尚正新能源产业混合A 0.5747 3.05%
尚正新能源产业混合C 0.5606 3.05%
尚正臻利债券A 1.0904 0.03%
尚正臻利债券C 1.0890 0.03%
尚正正鑫混合发起A 0.9741 -0.45%
尚正正鑫混合发起C 0.9565 -0.45%
尚正竞争优势混合发起A 1.2363 -0.79%
尚正竞争优势混合发起C 1.1988 -0.79%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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