西部利得聚优一年持有期混合基金净值查询(014593)
今天最新净值
1.1554
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1359
0.0000 0.0036%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1554
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5454亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 葛山
近半年,西部利得聚优一年持有期混合(014593)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1549 |
1.1549 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1568 |
1.1568 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1594 |
1.1594 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-13 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1568 |
1.1568 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1548 |
1.1548 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1578 |
1.1578 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-13 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1607 |
1.1607 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1637 |
1.1637 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1692 |
1.1692 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1667 |
1.1667 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-07-01 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1723 |
1.1723 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1745 |
1.1745 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1791 |
1.1791 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1769 |
1.1769 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1746 |
1.1746 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1803 |
1.1803 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1635 |
1.1635 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-06-12 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1548 |
1.1548 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1539 |
1.1539 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-06-05 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1595 |
1.1595 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1612 |
1.1612 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-05-28 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1628 |
1.1628 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1609 |
1.1609 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1595 |
1.1595 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1542 |
1.1542 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-04-15 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1491 |
1.1491 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1464 |
1.1464 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-04-07 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-03-24 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-03-20 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-03-18 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0014 |
0.12% |
