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招商成长先导股票C基金净值查询(014590)

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  • 累计净值：0.7032
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4743亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李佳存 梅梅
今年以来招商成长先导股票C基金净值查询
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今年以来,招商成长先导股票C(014590)基金累计收益率-11.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 014590 招商成长先导股票C 0.7032 0.7032 0.6945 0.6945 0.0087 1.25%
2026-09-15 014590 招商成长先导股票C 0.6945 0.6945 0.6984 0.6984 -0.0039 -0.56%
2026-09-14 014590 招商成长先导股票C 0.6984 0.6984 0.6865 0.6865 0.0119 1.73%
2026-09-11 014590 招商成长先导股票C 0.6865 0.6865 0.6964 0.6964 -0.0099 -1.42%
2026-09-10 014590 招商成长先导股票C 0.6964 0.6964 0.7076 0.7076 -0.0112 -1.61%
2026-09-09 014590 招商成长先导股票C 0.7076 0.7076 0.7153 0.7153 -0.0077 -1.08%
2026-09-08 014590 招商成长先导股票C 0.7153 0.7153 0.7156 0.7156 -0.0003 -0.04%
2026-09-07 014590 招商成长先导股票C 0.7156 0.7156 0.7122 0.7122 0.0034 0.48%
2026-09-04 014590 招商成长先导股票C 0.7122 0.7122 0.7188 0.7188 -0.0066 -0.92%
2026-09-03 014590 招商成长先导股票C 0.7188 0.7188 0.7117 0.7117 0.0071 1.00%
2026-09-02 014590 招商成长先导股票C 0.7117 0.7117 0.7118 0.7118 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 014590 招商成长先导股票C 0.7118 0.7118 0.7156 0.7156 -0.0038 -0.53%
2026-08-31 014590 招商成长先导股票C 0.7156 0.7156 0.7208 0.7208 -0.0052 -0.72%
2026-08-28 014590 招商成长先导股票C 0.7208 0.7208 0.7298 0.7298 -0.0090 -1.23%
2026-08-27 014590 招商成长先导股票C 0.7298 0.7298 0.7231 0.7231 0.0067 0.93%
2026-08-26 014590 招商成长先导股票C 0.7231 0.7231 0.7206 0.7206 0.0025 0.35%
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2026-08-06 014590 招商成长先导股票C 0.7275 0.7275 0.7305 0.7305 -0.0030 -0.41%
2026-08-05 014590 招商成长先导股票C 0.7305 0.7305 0.7149 0.7149 0.0156 2.18%
2026-08-04 014590 招商成长先导股票C 0.7149 0.7149 0.6956 0.6956 0.0193 2.77%
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2026-07-23 014590 招商成长先导股票C 0.7550 0.7550 0.7607 0.7607 -0.0057 -0.75%
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2026-07-07 014590 招商成长先导股票C 0.7559 0.7559 0.7730 0.7730 -0.0171 -2.21%
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2026-06-25 014590 招商成长先导股票C 0.7090 0.7090 0.7060 0.7060 0.0030 0.42%
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2026-05-26 014590 招商成长先导股票C 0.7292 0.7292 0.7335 0.7335 -0.0043 -0.59%
2026-05-25 014590 招商成长先导股票C 0.7335 0.7335 0.7346 0.7346 -0.0011 -0.15%
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2026-05-19 014590 招商成长先导股票C 0.7278 0.7278 0.7290 0.7290 -0.0012 -0.16%
2026-05-18 014590 招商成长先导股票C 0.7290 0.7290 0.7441 0.7441 -0.0151 -2.07%
2026-05-15 014590 招商成长先导股票C 0.7441 0.7441 0.7533 0.7533 -0.0092 -1.22%
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2026-05-13 014590 招商成长先导股票C 0.7656 0.7656 0.7759 0.7759 -0.0103 -1.35%
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2026-04-29 014590 招商成长先导股票C 0.7774 0.7774 0.7778 0.7778 -0.0004 -0.05%
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2026-04-27 014590 招商成长先导股票C 0.7801 0.7801 0.7867 0.7867 -0.0066 -0.84%
2026-04-24 014590 招商成长先导股票C 0.7867 0.7867 0.7825 0.7825 0.0042 0.54%
2026-04-23 014590 招商成长先导股票C 0.7825 0.7825 0.7916 0.7916 -0.0091 -1.15%
2026-04-22 014590 招商成长先导股票C 0.7916 0.7916 0.7935 0.7935 -0.0019 -0.24%
2026-04-21 014590 招商成长先导股票C 0.7935 0.7935 0.7964 0.7964 -0.0029 -0.36%
2026-04-20 014590 招商成长先导股票C 0.7964 0.7964 0.7950 0.7950 0.0014 0.18%
2026-04-17 014590 招商成长先导股票C 0.7950 0.7950 0.8087 0.8087 -0.0137 -1.72%
2026-04-16 014590 招商成长先导股票C 0.8087 0.8087 0.8096 0.8096 -0.0009 -0.11%
2026-04-15 014590 招商成长先导股票C 0.8096 0.8096 0.7925 0.7925 0.0171 2.16%
2026-04-14 014590 招商成长先导股票C 0.7925 0.7925 0.7851 0.7851 0.0074 0.94%
2026-04-13 014590 招商成长先导股票C 0.7851 0.7851 0.7960 0.7960 -0.0109 -1.39%
2026-04-10 014590 招商成长先导股票C 0.7960 0.7960 0.7972 0.7972 -0.0012 -0.15%
2026-04-09 014590 招商成长先导股票C 0.7972 0.7972 0.8145 0.8145 -0.0173 -2.17%
2026-04-08 014590 招商成长先导股票C 0.8145 0.8145 0.8136 0.8136 0.0009 0.11%
2026-04-07 014590 招商成长先导股票C 0.8136 0.8136 0.8123 0.8123 0.0013 0.16%
2026-04-03 014590 招商成长先导股票C 0.8123 0.8123 0.8172 0.8172 -0.0049 -0.60%
2026-04-02 014590 招商成长先导股票C 0.8172 0.8172 0.8146 0.8146 0.0026 0.32%
2026-04-01 014590 招商成长先导股票C 0.8146 0.8146 0.7743 0.7743 0.0403 5.20%
2026-03-31 014590 招商成长先导股票C 0.7743 0.7743 0.7728 0.7728 0.0015 0.19%
2026-03-30 014590 招商成长先导股票C 0.7728 0.7728 0.7710 0.7710 0.0018 0.23%
2026-03-27 014590 招商成长先导股票C 0.7710 0.7710 0.7347 0.7347 0.0363 4.94%
2026-03-26 014590 招商成长先导股票C 0.7347 0.7347 0.7443 0.7443 -0.0096 -1.29%
2026-03-25 014590 招商成长先导股票C 0.7443 0.7443 0.7412 0.7412 0.0031 0.42%
2026-03-24 014590 招商成长先导股票C 0.7412 0.7412 0.7187 0.7187 0.0225 3.13%
2026-03-23 014590 招商成长先导股票C 0.7187 0.7187 0.7492 0.7492 -0.0305 -4.07%
2026-03-20 014590 招商成长先导股票C 0.7492 0.7492 0.7581 0.7581 -0.0089 -1.17%
2026-03-19 014590 招商成长先导股票C 0.7581 0.7581 0.7757 0.7757 -0.0176 -2.27%
2026-03-18 014590 招商成长先导股票C 0.7757 0.7757 0.7704 0.7704 0.0053 0.69%
2026-03-17 014590 招商成长先导股票C 0.7704 0.7704 0.7727 0.7727 -0.0023 -0.30%
2026-03-16 014590 招商成长先导股票C 0.7727 0.7727 0.7604 0.7604 0.0123 1.62%
2026-03-13 014590 招商成长先导股票C 0.7604 0.7604 0.7661 0.7661 -0.0057 -0.74%
2026-03-12 014590 招商成长先导股票C 0.7661 0.7661 0.7752 0.7752 -0.0091 -1.17%
2026-03-11 014590 招商成长先导股票C 0.7752 0.7752 0.7823 0.7823 -0.0071 -0.91%
2026-03-10 014590 招商成长先导股票C 0.7823 0.7823 0.7614 0.7614 0.0209 2.74%
2026-03-09 014590 招商成长先导股票C 0.7614 0.7614 0.7712 0.7712 -0.0098 -1.27%
2026-03-06 014590 招商成长先导股票C 0.7712 0.7712 0.7517 0.7517 0.0195 2.59%
2026-03-05 014590 招商成长先导股票C 0.7517 0.7517 0.7430 0.7430 0.0087 1.17%
2026-03-04 014590 招商成长先导股票C 0.7430 0.7430 0.7524 0.7524 -0.0094 -1.25%
2026-03-03 014590 招商成长先导股票C 0.7524 0.7524 0.7793 0.7793 -0.0269 -3.45%
2026-03-02 014590 招商成长先导股票C 0.7793 0.7793 0.7984 0.7984 -0.0191 -2.39%
2026-02-27 014590 招商成长先导股票C 0.7984 0.7984 0.7991 0.7991 -0.0007 -0.09%
2026-02-26 014590 招商成长先导股票C 0.7991 0.7991 0.8153 0.8153 -0.0162 -2.03%
2026-02-25 014590 招商成长先导股票C 0.8153 0.8153 0.8136 0.8136 0.0017 0.21%
2026-02-24 014590 招商成长先导股票C 0.8136 0.8136 0.8202 0.8202 -0.0066 -0.80%
2026-02-13 014590 招商成长先导股票C 0.8202 0.8202 0.8252 0.8252 -0.0050 -0.61%
2026-02-12 014590 招商成长先导股票C 0.8252 0.8252 0.8326 0.8326 -0.0074 -0.89%
2026-02-11 014590 招商成长先导股票C 0.8326 0.8326 0.8331 0.8331 -0.0005 -0.06%
2026-02-10 014590 招商成长先导股票C 0.8331 0.8331 0.8242 0.8242 0.0089 1.08%
2026-02-09 014590 招商成长先导股票C 0.8242 0.8242 0.8153 0.8153 0.0089 1.09%
2026-02-06 014590 招商成长先导股票C 0.8153 0.8153 0.8168 0.8168 -0.0015 -0.18%
2026-02-05 014590 招商成长先导股票C 0.8168 0.8168 0.8134 0.8134 0.0034 0.42%
2026-02-04 014590 招商成长先导股票C 0.8134 0.8134 0.8041 0.8041 0.0093 1.16%
2026-02-03 014590 招商成长先导股票C 0.8041 0.8041 0.7921 0.7921 0.0120 1.51%
2026-02-02 014590 招商成长先导股票C 0.7921 0.7921 0.8147 0.8147 -0.0226 -2.77%
2026-01-30 014590 招商成长先导股票C 0.8147 0.8147 0.8181 0.8181 -0.0034 -0.42%
2026-01-29 014590 招商成长先导股票C 0.8181 0.8181 0.8219 0.8219 -0.0038 -0.46%
2026-01-28 014590 招商成长先导股票C 0.8219 0.8219 0.8230 0.8230 -0.0011 -0.13%
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2026-01-20 014590 招商成长先导股票C 0.8317 0.8317 0.8409 0.8409 -0.0092 -1.09%
2026-01-19 014590 招商成长先导股票C 0.8409 0.8409 0.8586 0.8586 -0.0177 -2.10%
2026-01-16 014590 招商成长先导股票C 0.8586 0.8586 0.8647 0.8647 -0.0061 -0.71%
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2026-01-13 014590 招商成长先导股票C 0.8743 0.8743 0.8676 0.8676 0.0067 0.77%
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2026-01-05 014590 招商成长先导股票C 0.8309 0.8309 0.7974 0.7974 0.0335 4.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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