易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(易方达MSCI中国A50互联互通联接A)基金净值查询(014532)

今天最新净值 1.1217 -0.0081 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1217
成立日期：2021-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.5148亿
最近资产：11.13亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌宋钊贤

近一月易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A|易方达MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)基金累计收益率-3.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1107	1.1107	1.1217	1.1217	-0.0110	-0.98%
2026-09-14	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1217	1.1217	1.1298	1.1298	-0.0081	-0.72%
2026-09-11	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1298	1.1298	1.1382	1.1382	-0.0084	-0.74%
2026-09-10	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1382	1.1382	1.1420	1.1420	-0.0038	-0.33%
2026-09-09	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1420	1.1420	1.1383	1.1383	0.0037	0.33%
2026-09-08	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1383	1.1383	1.1437	1.1437	-0.0054	-0.47%
2026-09-07	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1437	1.1437	1.1353	1.1353	0.0084	0.74%
2026-09-04	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1353	1.1353	1.1330	1.1330	0.0023	0.20%
2026-09-03	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1330	1.1330	1.1321	1.1321	0.0009	0.08%
2026-09-02	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1321	1.1321	1.1471	1.1471	-0.0150	-1.31%

2026-09-01	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1471	1.1471	1.1517	1.1517	-0.0046	-0.40%
2026-08-31	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1517	1.1517	1.1518	1.1518	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1518	1.1518	1.1567	1.1567	-0.0049	-0.42%
2026-08-27	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1567	1.1567	1.1508	1.1508	0.0059	0.51%
2026-08-26	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1508	1.1508	1.1396	1.1396	0.0112	0.98%
2026-08-25	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1396	1.1396	1.1457	1.1457	-0.0061	-0.53%
2026-08-24	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1457	1.1457	1.1579	1.1579	-0.0122	-1.05%
2026-08-21	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1579	1.1579	1.1494	1.1494	0.0085	0.74%
2026-08-20	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1494	1.1494	1.1488	1.1488	0.0006	0.05%
2026-08-19	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1488	1.1488	1.1781	1.1781	-0.0293	-2.49%
2026-08-18	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1781	1.1781	1.1819	1.1819	-0.0038	-0.32%
2026-08-17	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1819	1.1819	1.1631	1.1631	0.0188	1.62%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

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基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%