汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C)基金净值查询(014525)
今天最新净值
1.3344
-0.0096 -0.71%
2026-01-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3344
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3716亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董超
近一年汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C|汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C基金净值查询
近一年,汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525)基金累计收益率3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-01-16 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3344 |
1.3344 |
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1.3440 |
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| 2026-01-15 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3440 |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3349 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3388 |
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|
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014525 |
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1.3419 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.2624 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3197 |
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|
|
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1.3330 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3216 |
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1.3218 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3455 |
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| 2025-12-01 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3626 |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3348 |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3265 |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3329 |
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| 2025-11-24 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3094 |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3219 |
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| 2025-11-20 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3966 |
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1.4280 |
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| 2025-11-19 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.4280 |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.4872 |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.4908 |
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1.5390 |
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| 2025-11-13 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.4636 |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.4988 |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.4194 |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.4194 |
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1.4524 |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4458 |
1.4458 |
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1.4627 |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4627 |
1.4627 |
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1.4476 |
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| 2025-10-29 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.4476 |
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1.4044 |
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| 2025-10-28 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4044 |
1.4044 |
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1.4150 |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.4150 |
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1.4042 |
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014525 |
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1.4042 |
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1.3680 |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3680 |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3638 |
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1.3752 |
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014525 |
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| 2025-10-20 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3476 |
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| 2025-10-17 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3267 |
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1.3989 |
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-5.44% |
| 2025-10-16 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3989 |
1.3989 |
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1.3930 |
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| 2025-10-15 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3930 |
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1.3530 |
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| 2025-10-14 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3530 |
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1.4081 |
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-3.91% |
| 2025-10-13 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4081 |
1.4081 |
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1.4052 |
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| 2025-10-10 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.4052 |
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1.4691 |
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-4.35% |
| 2025-10-09 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4691 |
1.4691 |
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1.4519 |
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| 2025-09-30 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.4519 |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4186 |
1.4186 |
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1.3682 |
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| 2025-09-26 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3682 |
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1.3880 |
-0.0198 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3880 |
1.3880 |
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1.3810 |
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| 2025-09-24 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3810 |
1.3810 |
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1.3429 |
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| 2025-09-23 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0047 |
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| 2025-09-22 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3382 |
1.3382 |
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1.3302 |
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014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0119 |
0.90% |
| 2025-09-18 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3299 |
1.3299 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0348 |
2.69% |
| 2025-09-16 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0059 |
0.46% |
