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英大安盈30天滚动持有债券发起式A(英大安盈30天滚动持有债券发起A)基金净值查询(014511)

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今天最新净值 1.1257 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1257
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1600亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：吕一楠

近一周英大安盈30天滚动持有债券发起式A|英大安盈30天滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,英大安盈30天滚动持有债券发起式A(014511)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.1257	1.1257	1.1253	1.1253	0.0004	0.04%
2026-09-14	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	0.0000	0.00%
2026-09-11	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	0.0000	0.00%
2026-09-10	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%