华夏鼎优债券C基金净值查询(014481)
今天最新净值
1.0260
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0382
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.8986亿
- 最近资产：29.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：张海静
近一月,华夏鼎优债券C(014481)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0262 |
1.0384 |
1.0260 |
1.0382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0260 |
1.0382 |
1.0258 |
1.0380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0258 |
1.0380 |
1.0257 |
1.0379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0257 |
1.0379 |
1.0262 |
1.0384 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0262 |
1.0384 |
1.0263 |
1.0385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0263 |
1.0385 |
1.0262 |
1.0384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0262 |
1.0384 |
1.0264 |
1.0386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0264 |
1.0386 |
1.0261 |
1.0383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0261 |
1.0383 |
1.0261 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0261 |
1.0383 |
1.0255 |
1.0377 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0255 |
1.0377 |
1.0258 |
1.0380 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0258 |
1.0380 |
1.0251 |
1.0373 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0251 |
1.0373 |
1.0248 |
1.0370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0248 |
1.0370 |
1.0247 |
1.0369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0247 |
1.0369 |
1.0256 |
1.0378 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0256 |
1.0378 |
1.0260 |
1.0382 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0260 |
1.0382 |
1.0263 |
1.0385 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0263 |
1.0385 |
1.0256 |
1.0378 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0256 |
1.0378 |
1.0257 |
1.0379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0257 |
1.0379 |
1.0259 |
1.0381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0259 |
1.0381 |
1.0266 |
1.0388 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0266 |
1.0388 |
1.0259 |
1.0381 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
014481 |
华夏鼎优债券C |
1.0259 |
1.0381 |
1.0255 |
1.0377 |
0.0004 |
0.04% |
