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招商稳恒中短债60天持有债券C(招商稳恒中短债60天持有期债券C)基金净值查询(014457)

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今天最新净值 1.1150 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1150
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9264亿
  • 最近资产：3.81亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：滕越 李家辉 羊睿佳
近半年招商稳恒中短债60天持有债券C|招商稳恒中短债60天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商稳恒中短债60天持有债券C(014457)基金累计收益率1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2026-09-14 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-09-11 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2026-09-10 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-09-09 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-09-08 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-09-07 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2026-09-04 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2026-09-03 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-09-02 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2026-09-01 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2026-08-31 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2026-08-28 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2026-08-27 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1140 1.1140 1.1141 1.1141 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
2026-08-25 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
2026-08-24 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2026-08-21 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2026-08-20 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2026-08-19 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1138 1.1138 1.1139 1.1139 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2026-08-17 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2026-08-14 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2026-08-13 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2026-08-12 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2026-08-11 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2026-08-10 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1133 1.1133 1.1131 1.1131 0.0002 0.02%
2026-08-07 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2026-08-06 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2026-08-05 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2026-08-04 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2026-08-03 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2026-07-31 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-07-30 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2026-07-29 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2026-07-28 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2026-07-27 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2026-07-24 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-07-23 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2026-07-22 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-07-21 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2026-07-20 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-07-17 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2026-07-16 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-07-15 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-07-14 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-07-13 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-07-10 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-07-09 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-07-08 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-07-07 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-07-06 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2026-07-03 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2026-07-02 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-07-01 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1114 1.1114 1.1115 1.1115 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2026-06-29 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-06-26 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-06-25 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2026-06-24 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-06-23 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1110 1.1110 1.1111 1.1111 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-06-18 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2026-06-17 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2026-06-16 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-06-15 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-06-12 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2026-06-11 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1104 1.1104 1.1106 1.1106 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1106 1.1106 1.1107 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1107 1.1107 1.1108 1.1108 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2026-06-05 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-06-03 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-06-02 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-06-01 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2026-05-29 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-05-28 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-05-27 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2026-05-26 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-05-25 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2026-05-22 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2026-05-21 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2026-05-20 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-05-19 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2026-05-18 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2026-05-15 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2026-05-14 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2026-05-13 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2026-05-12 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2026-05-11 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2026-05-08 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-04-30 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2026-04-29 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2026-04-28 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2026-04-27 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-04-24 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-04-23 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-04-22 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2026-04-21 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2026-04-20 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1075 1.1075 1.1072 1.1072 0.0003 0.03%
2026-04-17 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2026-04-16 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2026-04-15 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2026-04-14 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2026-04-13 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2026-04-10 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-04-09 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-04-08 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-04-07 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1063 1.1063 1.1059 1.1059 0.0004 0.04%
2026-04-03 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2026-04-02 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2026-04-01 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2026-03-31 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2026-03-30 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2026-03-27 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2026-03-26 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2026-03-25 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2026-03-24 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-03-23 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2026-03-20 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2026-03-19 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2026-03-18 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2026-03-17 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9202 0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8304 0.41%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
汇添富鑫汇债券C 1.0882 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.1224 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A 1.1028 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D 1.1011 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1219 0.01%
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