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弘毅远方消费升级混合C基金净值查询(014422)

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今天最新净值 0.9857 0.0410 4.34% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1505 0.0151 1.3267% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9857
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1947亿
  • 最近资产：0.29亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：章劲
近半年弘毅远方消费升级混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,弘毅远方消费升级混合C(014422)基金累计收益率-14.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9802 0.9802 0.9857 0.9857 -0.0055 -0.56%
2026-09-16 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9857 0.9857 0.9447 0.9447 0.0410 4.34%
2026-09-15 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9447 0.9447 0.9455 0.9455 -0.0008 -0.08%
2026-09-14 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9455 0.9455 0.9583 0.9583 -0.0128 -1.35%
2026-09-11 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9583 0.9583 0.9740 0.9740 -0.0157 -1.61%
2026-09-10 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9740 0.9740 0.9652 0.9652 0.0088 0.91%
2026-09-09 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9652 0.9652 0.9590 0.9590 0.0062 0.65%
2026-09-08 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9590 0.9590 0.9587 0.9587 0.0003 0.03%
2026-09-07 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9587 0.9587 0.8795 0.8795 0.0792 9.01%
2026-09-04 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.8795 0.8795 0.9076 0.9076 -0.0281 -3.19%
2026-09-03 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9076 0.9076 0.9019 0.9019 0.0057 0.63%
2026-09-02 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9019 0.9019 0.9116 0.9116 -0.0097 -1.06%
2026-09-01 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9116 0.9116 0.9517 0.9517 -0.0401 -4.40%
2026-08-31 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9517 0.9517 0.9433 0.9433 0.0084 0.89%
2026-08-28 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9433 0.9433 0.9683 0.9683 -0.0250 -2.65%
2026-08-27 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9683 0.9683 0.9106 0.9106 0.0577 6.34%
2026-08-26 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9106 0.9106 0.9160 0.9160 -0.0054 -0.59%
2026-08-25 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9160 0.9160 0.9181 0.9181 -0.0021 -0.23%
2026-08-24 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9181 0.9181 0.9419 0.9419 -0.0238 -2.53%
2026-08-21 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9419 0.9419 0.9310 0.9310 0.0109 1.17%
2026-08-20 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9310 0.9310 0.9003 0.9003 0.0307 3.41%
2026-08-19 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9003 0.9003 0.9786 0.9786 -0.0783 -8.70%
2026-08-18 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9786 0.9786 0.9775 0.9775 0.0011 0.11%
2026-08-17 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9775 0.9775 0.9261 0.9261 0.0514 5.55%
2026-08-14 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9261 0.9261 0.9087 0.9087 0.0174 1.91%
2026-08-13 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9087 0.9087 0.9111 0.9111 -0.0024 -0.26%
2026-08-12 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9111 0.9111 0.8753 0.8753 0.0358 4.09%
2026-08-11 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.8753 0.8753 0.8856 0.8856 -0.0103 -1.16%
2026-08-10 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.8856 0.8856 0.8953 0.8953 -0.0097 -1.10%
2026-08-07 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.8953 0.8953 0.8543 0.8543 0.0410 4.80%
2026-08-06 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.8543 0.8543 0.8414 0.8414 0.0129 1.53%
2026-08-05 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.8414 0.8414 0.8099 0.8099 0.0315 3.89%
2026-08-04 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.8099 0.8099 0.7461 0.7461 0.0638 8.55%
2026-08-03 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.7461 0.7461 0.7670 0.7670 -0.0209 -2.72%
2026-07-31 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.7670 0.7670 0.7373 0.7373 0.0297 4.03%
2026-07-30 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.7373 0.7373 0.8030 0.8030 -0.0657 -8.91%
2026-07-29 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.8030 0.8030 0.8172 0.8172 -0.0142 -1.77%
2026-07-28 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.8172 0.8172 0.8952 0.8952 -0.0780 -9.54%
2026-07-27 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.8952 0.8952 0.8681 0.8681 0.0271 3.12%
2026-07-24 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.8681 0.8681 0.8714 0.8714 -0.0033 -0.38%
2026-07-23 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.8714 0.8714 0.9048 0.9048 -0.0334 -3.83%
2026-07-22 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9048 0.9048 0.9282 0.9282 -0.0234 -2.52%
2026-07-21 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9282 0.9282 0.8286 0.8286 0.0996 12.02%
2026-07-20 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.8286 0.8286 0.8721 0.8721 -0.0435 -5.25%
2026-07-17 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.8721 0.8721 0.9804 0.9804 -0.1083 -12.42%
2026-07-16 014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9804 0.9804 1.0178 1.0178 -0.0374 -3.81%
2026-07-15 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0178 1.0178 1.0555 1.0555 -0.0377 -3.70%
2026-07-14 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0555 1.0555 1.0176 1.0176 0.0379 3.72%
2026-07-13 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0176 1.0176 1.0801 1.0801 -0.0625 -6.14%
2026-07-10 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0801 1.0801 1.1511 1.1511 -0.0710 -6.57%
2026-07-09 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1511 1.1511 1.0663 1.0663 0.0848 7.95%
2026-07-08 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0663 1.0663 1.0741 1.0741 -0.0078 -0.73%
2026-07-07 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0741 1.0741 1.0902 1.0902 -0.0161 -1.48%
2026-07-06 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0902 1.0902 1.1064 1.1064 -0.0162 -1.46%
2026-07-03 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1064 1.1064 1.1179 1.1179 -0.0115 -1.03%
2026-07-02 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1179 1.1179 1.2150 1.2150 -0.0971 -8.69%
2026-07-01 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2150 1.2150 1.2358 1.2358 -0.0208 -1.68%
2026-06-30 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2358 1.2358 1.2040 1.2040 0.0318 2.64%
2026-06-29 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2040 1.2040 1.1840 1.1840 0.0200 1.69%
2026-06-26 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1840 1.1840 1.2360 1.2360 -0.0520 -4.39%
2026-06-25 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2360 1.2360 1.2195 1.2195 0.0165 1.35%
2026-06-24 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2195 1.2195 1.2006 1.2006 0.0189 1.57%
2026-06-23 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2006 1.2006 1.2342 1.2342 -0.0336 -2.72%
2026-06-22 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2342 1.2342 1.2188 1.2188 0.0154 1.26%
2026-06-18 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2188 1.2188 1.1982 1.1982 0.0206 1.72%
2026-06-17 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1982 1.1982 1.1781 1.1781 0.0201 1.71%
2026-06-16 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1781 1.1781 1.1813 1.1813 -0.0032 -0.27%
2026-06-15 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1813 1.1813 1.1441 1.1441 0.0372 3.25%
2026-06-12 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1441 1.1441 1.1330 1.1330 0.0111 0.98%
2026-06-11 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1330 1.1330 1.1522 1.1522 -0.0192 -1.69%
2026-06-10 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1522 1.1522 1.1733 1.1733 -0.0211 -1.80%
2026-06-09 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1733 1.1733 1.1371 1.1371 0.0362 3.18%
2026-06-08 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1371 1.1371 1.1654 1.1654 -0.0283 -2.43%
2026-06-05 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1654 1.1654 1.1945 1.1945 -0.0291 -2.44%
2026-06-04 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1945 1.1945 1.2061 1.2061 -0.0116 -0.96%
2026-06-03 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2061 1.2061 1.2207 1.2207 -0.0146 -1.20%
2026-06-02 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2207 1.2207 1.2085 1.2085 0.0122 1.01%
2026-06-01 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2085 1.2085 1.1671 1.1671 0.0414 3.55%
2026-05-29 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1671 1.1671 1.1915 1.1915 -0.0244 -2.05%
2026-05-28 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1915 1.1915 1.1856 1.1856 0.0059 0.50%
2026-05-27 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1856 1.1856 1.2222 1.2222 -0.0366 -3.09%
2026-05-26 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2222 1.2222 1.2403 1.2403 -0.0181 -1.46%
2026-05-25 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2403 1.2403 1.2280 1.2280 0.0123 1.00%
2026-05-22 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2280 1.2280 1.1975 1.1975 0.0305 2.55%
2026-05-21 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1975 1.1975 1.2502 1.2502 -0.0527 -4.40%
2026-05-20 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2502 1.2502 1.2658 1.2658 -0.0156 -1.25%
2026-05-19 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2658 1.2658 1.2460 1.2460 0.0198 1.59%
2026-05-18 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2460 1.2460 1.2282 1.2282 0.0178 1.45%
2026-05-15 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2282 1.2282 1.2443 1.2443 -0.0161 -1.29%
2026-05-14 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2443 1.2443 1.2768 1.2768 -0.0325 -2.55%
2026-05-13 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2768 1.2768 1.2674 1.2674 0.0094 0.74%
2026-05-12 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2674 1.2674 1.2772 1.2772 -0.0098 -0.77%
2026-05-11 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2772 1.2772 1.2729 1.2729 0.0043 0.34%
2026-05-08 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2729 1.2729 1.2566 1.2566 0.0163 1.30%
2026-04-30 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1795 1.1795 1.1718 1.1718 0.0077 0.66%
2026-04-29 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1718 1.1718 1.1560 1.1560 0.0158 1.37%
2026-04-28 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1560 1.1560 1.1819 1.1819 -0.0259 -2.24%
2026-04-27 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1819 1.1819 1.1712 1.1712 0.0107 0.91%
2026-04-24 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1712 1.1712 1.1821 1.1821 -0.0109 -0.92%
2026-04-23 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1821 1.1821 1.2015 1.2015 -0.0194 -1.61%
2026-04-22 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2015 1.2015 1.1983 1.1983 0.0032 0.27%
2026-04-21 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1983 1.1983 1.2086 1.2086 -0.0103 -0.85%
2026-04-20 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2086 1.2086 1.1853 1.1853 0.0233 1.97%
2026-04-17 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1853 1.1853 1.1736 1.1736 0.0117 1.00%
2026-04-16 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1736 1.1736 1.1258 1.1258 0.0478 4.25%
2026-04-15 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1258 1.1258 1.1383 1.1383 -0.0125 -1.10%
2026-04-14 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1383 1.1383 1.1065 1.1065 0.0318 2.87%
2026-04-13 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1065 1.1065 1.1166 1.1166 -0.0101 -0.90%
2026-04-10 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1166 1.1166 1.1033 1.1033 0.0133 1.21%
2026-04-09 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1033 1.1033 1.1342 1.1342 -0.0309 -2.80%
2026-04-08 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1342 1.1342 1.0557 1.0557 0.0785 7.44%
2026-04-07 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0557 1.0557 1.0512 1.0512 0.0045 0.43%
2026-04-03 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0512 1.0512 1.0530 1.0530 -0.0018 -0.17%
2026-04-02 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0530 1.0530 1.0783 1.0783 -0.0253 -2.35%
2026-04-01 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0783 1.0783 1.0519 1.0519 0.0264 2.51%
2026-03-31 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0519 1.0519 1.0630 1.0630 -0.0111 -1.04%
2026-03-30 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0630 1.0630 1.0741 1.0741 -0.0111 -1.04%
2026-03-27 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0741 1.0741 1.0690 1.0690 0.0051 0.48%
2026-03-26 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0690 1.0690 1.0958 1.0958 -0.0268 -2.51%
2026-03-25 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0958 1.0958 1.0768 1.0768 0.0190 1.76%
2026-03-24 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0768 1.0768 1.0487 1.0487 0.0281 2.68%
2026-03-23 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0487 1.0487 1.1063 1.1063 -0.0576 -5.49%
2026-03-20 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1063 1.1063 1.1343 1.1343 -0.0280 -2.53%
2026-03-19 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1343 1.1343 1.1625 1.1625 -0.0282 -2.43%
2026-03-18 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1625 1.1625 1.1354 1.1354 0.0271 2.39%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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