东方创新成长混合C基金净值查询(014353)
今天最新净值
0.9424
0.0214 2.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2331
0.0210 1.7304%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9424
- 成立日期：2022-04-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0067亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：蒋茜 吴昊
近一月,东方创新成长混合C(014353)基金累计收益率-10.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014353 |
东方创新成长混合C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0214 |
2.32% |
| 2026-09-14 |
014353 |
东方创新成长混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0106 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
014353 |
东方创新成长混合C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0171 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
014353 |
东方创新成长混合C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0135 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
014353 |
东方创新成长混合C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
014353 |
东方创新成长混合C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0151 |
-1.56% |
| 2026-09-07 |
014353 |
东方创新成长混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0138 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
014353 |
东方创新成长混合C |
0.9678 |
0.9678 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0409 |
-4.23% |
| 2026-09-03 |
014353 |
东方创新成长混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
014353 |
东方创新成长混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0183 |
-1.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
014353 |
东方创新成长混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0266 |
-2.58% |
| 2026-08-31 |
014353 |
东方创新成长混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0199 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
014353 |
东方创新成长混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0244 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
014353 |
东方创新成长混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0458 |
4.51% |
| 2026-08-26 |
014353 |
东方创新成长混合C |
1.0161 |
1.0161 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0220 |
2.21% |
| 2026-08-25 |
014353 |
东方创新成长混合C |
0.9941 |
0.9941 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
014353 |
东方创新成长混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0396 |
-3.95% |
| 2026-08-21 |
014353 |
东方创新成长混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
014353 |
东方创新成长混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2026-08-19 |
014353 |
东方创新成长混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.1100 |
-10.52% |
| 2026-08-18 |
014353 |
东方创新成长混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
014353 |
东方创新成长混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0613 |
5.60% |
