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银华消费主题混合C基金净值查询(014346)

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今天最新净值 0.9116 -0.0094 -1.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0158 -0.0035 -0.3444% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9116
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6930亿
  • 最近资产：1.98亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：薄官辉
近一年银华消费主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银华消费主题混合C(014346)基金累计收益率-25.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014346 银华消费主题混合C 0.9123 0.9123 0.9116 0.9116 0.0007 0.08%
2026-09-14 014346 银华消费主题混合C 0.9116 0.9116 0.9210 0.9210 -0.0094 -1.02%
2026-09-11 014346 银华消费主题混合C 0.9210 0.9210 0.9261 0.9261 -0.0051 -0.55%
2026-09-10 014346 银华消费主题混合C 0.9261 0.9261 0.9382 0.9382 -0.0121 -1.29%
2026-09-09 014346 银华消费主题混合C 0.9382 0.9382 0.9445 0.9445 -0.0063 -0.67%
2026-09-08 014346 银华消费主题混合C 0.9445 0.9445 0.9519 0.9519 -0.0074 -0.78%
2026-09-07 014346 银华消费主题混合C 0.9519 0.9519 0.9519 0.9519 0.0000 0.00%
2026-09-04 014346 银华消费主题混合C 0.9519 0.9519 0.9497 0.9497 0.0022 0.23%
2026-09-03 014346 银华消费主题混合C 0.9497 0.9497 0.9538 0.9538 -0.0041 -0.43%
2026-09-02 014346 银华消费主题混合C 0.9538 0.9538 0.9647 0.9647 -0.0109 -1.13%
2026-09-01 014346 银华消费主题混合C 0.9647 0.9647 0.9688 0.9688 -0.0041 -0.42%
2026-08-31 014346 银华消费主题混合C 0.9688 0.9688 0.9799 0.9799 -0.0111 -1.15%
2026-08-28 014346 银华消费主题混合C 0.9799 0.9799 0.9791 0.9791 0.0008 0.08%
2026-08-27 014346 银华消费主题混合C 0.9791 0.9791 0.9797 0.9797 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 014346 银华消费主题混合C 0.9797 0.9797 0.9764 0.9764 0.0033 0.34%
2026-08-25 014346 银华消费主题混合C 0.9764 0.9764 0.9787 0.9787 -0.0023 -0.24%
2026-08-24 014346 银华消费主题混合C 0.9787 0.9787 0.9786 0.9786 0.0001 0.01%
2026-08-21 014346 银华消费主题混合C 0.9786 0.9786 0.9811 0.9811 -0.0025 -0.25%
2026-08-20 014346 银华消费主题混合C 0.9811 0.9811 0.9810 0.9810 0.0001 0.01%
2026-08-19 014346 银华消费主题混合C 0.9810 0.9810 1.0028 1.0028 -0.0218 -2.17%
2026-08-18 014346 银华消费主题混合C 1.0028 1.0028 1.0049 1.0049 -0.0021 -0.21%
2026-08-17 014346 银华消费主题混合C 1.0049 1.0049 1.0000 1.0000 0.0049 0.49%
2026-08-14 014346 银华消费主题混合C 1.0000 1.0000 0.9994 0.9994 0.0006 0.06%
2026-08-13 014346 银华消费主题混合C 0.9994 0.9994 1.0011 1.0011 -0.0017 -0.17%
2026-08-12 014346 银华消费主题混合C 1.0011 1.0011 0.9939 0.9939 0.0072 0.72%
2026-08-11 014346 银华消费主题混合C 0.9939 0.9939 1.0009 1.0009 -0.0070 -0.70%
2026-08-10 014346 银华消费主题混合C 1.0009 1.0009 0.9870 0.9870 0.0139 1.41%
2026-08-07 014346 银华消费主题混合C 0.9870 0.9870 0.9776 0.9776 0.0094 0.96%
2026-08-06 014346 银华消费主题混合C 0.9776 0.9776 0.9862 0.9862 -0.0086 -0.87%
2026-08-05 014346 银华消费主题混合C 0.9862 0.9862 0.9815 0.9815 0.0047 0.48%
2026-08-04 014346 银华消费主题混合C 0.9815 0.9815 0.9793 0.9793 0.0022 0.22%
2026-08-03 014346 银华消费主题混合C 0.9793 0.9793 0.9884 0.9884 -0.0091 -0.92%
2026-07-31 014346 银华消费主题混合C 0.9884 0.9884 0.9801 0.9801 0.0083 0.85%
2026-07-30 014346 银华消费主题混合C 0.9801 0.9801 0.9704 0.9704 0.0097 1.00%
2026-07-29 014346 银华消费主题混合C 0.9704 0.9704 0.9560 0.9560 0.0144 1.51%
2026-07-28 014346 银华消费主题混合C 0.9560 0.9560 0.9501 0.9501 0.0059 0.62%
2026-07-27 014346 银华消费主题混合C 0.9501 0.9501 0.9310 0.9310 0.0191 2.05%
2026-07-24 014346 银华消费主题混合C 0.9310 0.9310 0.9454 0.9454 -0.0144 -1.52%
2026-07-23 014346 银华消费主题混合C 0.9454 0.9454 0.9527 0.9527 -0.0073 -0.77%
2026-07-22 014346 银华消费主题混合C 0.9527 0.9527 0.9605 0.9605 -0.0078 -0.81%
2026-07-21 014346 银华消费主题混合C 0.9605 0.9605 0.9531 0.9531 0.0074 0.78%
2026-07-20 014346 银华消费主题混合C 0.9531 0.9531 0.9373 0.9373 0.0158 1.69%
2026-07-17 014346 银华消费主题混合C 0.9373 0.9373 0.9661 0.9661 -0.0288 -2.98%
2026-07-16 014346 银华消费主题混合C 0.9661 0.9661 0.9589 0.9589 0.0072 0.75%
2026-07-15 014346 银华消费主题混合C 0.9589 0.9589 0.9458 0.9458 0.0131 1.39%
2026-07-14 014346 银华消费主题混合C 0.9458 0.9458 0.9385 0.9385 0.0073 0.78%
2026-07-13 014346 银华消费主题混合C 0.9385 0.9385 0.9519 0.9519 -0.0134 -1.41%
2026-07-10 014346 银华消费主题混合C 0.9519 0.9519 0.9554 0.9554 -0.0035 -0.37%
2026-07-09 014346 银华消费主题混合C 0.9554 0.9554 0.9541 0.9541 0.0013 0.14%
2026-07-08 014346 银华消费主题混合C 0.9541 0.9541 0.9515 0.9515 0.0026 0.27%
2026-07-07 014346 银华消费主题混合C 0.9515 0.9515 0.9691 0.9691 -0.0176 -1.82%
2026-07-06 014346 银华消费主题混合C 0.9691 0.9691 0.9596 0.9596 0.0095 0.99%
2026-07-03 014346 银华消费主题混合C 0.9596 0.9596 0.9449 0.9449 0.0147 1.56%
2026-07-02 014346 银华消费主题混合C 0.9449 0.9449 0.9519 0.9519 -0.0070 -0.74%
2026-07-01 014346 银华消费主题混合C 0.9519 0.9519 0.9551 0.9551 -0.0032 -0.34%
2026-06-30 014346 银华消费主题混合C 0.9551 0.9551 0.9478 0.9478 0.0073 0.77%
2026-06-29 014346 银华消费主题混合C 0.9478 0.9478 0.9295 0.9295 0.0183 1.97%
2026-06-26 014346 银华消费主题混合C 0.9295 0.9295 0.9618 0.9618 -0.0323 -3.36%
2026-06-25 014346 银华消费主题混合C 0.9618 0.9618 0.9589 0.9589 0.0029 0.30%
2026-06-24 014346 银华消费主题混合C 0.9589 0.9589 0.9465 0.9465 0.0124 1.31%
2026-06-23 014346 银华消费主题混合C 0.9465 0.9465 0.9604 0.9604 -0.0139 -1.45%
2026-06-22 014346 银华消费主题混合C 0.9604 0.9604 0.9447 0.9447 0.0157 1.66%
2026-06-18 014346 银华消费主题混合C 0.9447 0.9447 0.9492 0.9492 -0.0045 -0.47%
2026-06-17 014346 银华消费主题混合C 0.9492 0.9492 0.9490 0.9490 0.0002 0.02%
2026-06-16 014346 银华消费主题混合C 0.9490 0.9490 0.9475 0.9475 0.0015 0.16%
2026-06-15 014346 银华消费主题混合C 0.9475 0.9475 0.9256 0.9256 0.0219 2.37%
2026-06-12 014346 银华消费主题混合C 0.9256 0.9256 0.9186 0.9186 0.0070 0.76%
2026-06-11 014346 银华消费主题混合C 0.9186 0.9186 0.9161 0.9161 0.0025 0.27%
2026-06-10 014346 银华消费主题混合C 0.9161 0.9161 0.9126 0.9126 0.0035 0.38%
2026-06-09 014346 银华消费主题混合C 0.9126 0.9126 0.9086 0.9086 0.0040 0.44%
2026-06-08 014346 银华消费主题混合C 0.9086 0.9086 0.9263 0.9263 -0.0177 -1.91%
2026-06-05 014346 银华消费主题混合C 0.9263 0.9263 0.9366 0.9366 -0.0103 -1.10%
2026-06-04 014346 银华消费主题混合C 0.9366 0.9366 0.9400 0.9400 -0.0034 -0.36%
2026-06-03 014346 银华消费主题混合C 0.9400 0.9400 0.9417 0.9417 -0.0017 -0.18%
2026-06-02 014346 银华消费主题混合C 0.9417 0.9417 0.9322 0.9322 0.0095 1.02%
2026-06-01 014346 银华消费主题混合C 0.9322 0.9322 0.9318 0.9318 0.0004 0.04%
2026-05-29 014346 银华消费主题混合C 0.9318 0.9318 0.9262 0.9262 0.0056 0.60%
2026-05-28 014346 银华消费主题混合C 0.9262 0.9262 0.9277 0.9277 -0.0015 -0.16%
2026-05-27 014346 银华消费主题混合C 0.9277 0.9277 0.9293 0.9293 -0.0016 -0.17%
2026-05-26 014346 银华消费主题混合C 0.9293 0.9293 0.9370 0.9370 -0.0077 -0.82%
2026-05-25 014346 银华消费主题混合C 0.9370 0.9370 0.9322 0.9322 0.0048 0.51%
2026-05-22 014346 银华消费主题混合C 0.9322 0.9322 0.9258 0.9258 0.0064 0.69%
2026-05-21 014346 银华消费主题混合C 0.9258 0.9258 0.9403 0.9403 -0.0145 -1.54%
2026-05-20 014346 银华消费主题混合C 0.9403 0.9403 0.9464 0.9464 -0.0061 -0.64%
2026-05-19 014346 银华消费主题混合C 0.9464 0.9464 0.9435 0.9435 0.0029 0.31%
2026-05-18 014346 银华消费主题混合C 0.9435 0.9435 0.9540 0.9540 -0.0105 -1.10%
2026-05-15 014346 银华消费主题混合C 0.9540 0.9540 0.9701 0.9701 -0.0161 -1.66%
2026-05-14 014346 银华消费主题混合C 0.9701 0.9701 0.9807 0.9807 -0.0106 -1.08%
2026-05-13 014346 银华消费主题混合C 0.9807 0.9807 0.9837 0.9837 -0.0030 -0.30%
2026-05-12 014346 银华消费主题混合C 0.9837 0.9837 0.9958 0.9958 -0.0121 -1.23%
2026-05-11 014346 银华消费主题混合C 0.9958 0.9958 0.9977 0.9977 -0.0019 -0.19%
2026-05-08 014346 银华消费主题混合C 0.9977 0.9977 0.9924 0.9924 0.0053 0.53%
2026-04-30 014346 银华消费主题混合C 0.9798 0.9798 0.9954 0.9954 -0.0156 -1.59%
2026-04-29 014346 银华消费主题混合C 0.9954 0.9954 0.9729 0.9729 0.0225 2.31%
2026-04-28 014346 银华消费主题混合C 0.9729 0.9729 0.9875 0.9875 -0.0146 -1.48%
2026-04-27 014346 银华消费主题混合C 0.9875 0.9875 0.9982 0.9982 -0.0107 -1.08%
2026-04-24 014346 银华消费主题混合C 0.9982 0.9982 0.9950 0.9950 0.0032 0.32%
2026-04-23 014346 银华消费主题混合C 0.9950 0.9950 0.9908 0.9908 0.0042 0.42%
2026-04-22 014346 银华消费主题混合C 0.9908 0.9908 0.9899 0.9899 0.0009 0.09%
2026-04-21 014346 银华消费主题混合C 0.9899 0.9899 0.9940 0.9940 -0.0041 -0.41%
2026-04-20 014346 银华消费主题混合C 0.9940 0.9940 0.9851 0.9851 0.0089 0.90%
2026-04-17 014346 银华消费主题混合C 0.9851 0.9851 0.9951 0.9951 -0.0100 -1.00%
2026-04-16 014346 银华消费主题混合C 0.9951 0.9951 0.9856 0.9856 0.0095 0.96%
2026-04-15 014346 银华消费主题混合C 0.9856 0.9856 0.9780 0.9780 0.0076 0.78%
2026-04-14 014346 银华消费主题混合C 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10%
2026-04-13 014346 银华消费主题混合C 0.9770 0.9770 0.9848 0.9848 -0.0078 -0.79%
2026-04-10 014346 银华消费主题混合C 0.9848 0.9848 0.9756 0.9756 0.0092 0.94%
2026-04-09 014346 银华消费主题混合C 0.9756 0.9756 0.9830 0.9830 -0.0074 -0.75%
2026-04-08 014346 银华消费主题混合C 0.9830 0.9830 0.9590 0.9590 0.0240 2.50%
2026-04-07 014346 银华消费主题混合C 0.9590 0.9590 0.9613 0.9613 -0.0023 -0.24%
2026-04-03 014346 银华消费主题混合C 0.9613 0.9613 0.9692 0.9692 -0.0079 -0.82%
2026-04-02 014346 银华消费主题混合C 0.9692 0.9692 0.9698 0.9698 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 014346 银华消费主题混合C 0.9698 0.9698 0.9491 0.9491 0.0207 2.18%
2026-03-31 014346 银华消费主题混合C 0.9491 0.9491 0.9537 0.9537 -0.0046 -0.48%
2026-03-30 014346 银华消费主题混合C 0.9537 0.9537 0.9602 0.9602 -0.0065 -0.68%
2026-03-27 014346 银华消费主题混合C 0.9602 0.9602 0.9533 0.9533 0.0069 0.72%
2026-03-26 014346 银华消费主题混合C 0.9533 0.9533 0.9740 0.9740 -0.0207 -2.13%
2026-03-25 014346 银华消费主题混合C 0.9740 0.9740 0.9759 0.9759 -0.0019 -0.19%
2026-03-24 014346 银华消费主题混合C 0.9759 0.9759 0.9573 0.9573 0.0186 1.94%
2026-03-23 014346 银华消费主题混合C 0.9573 0.9573 0.9940 0.9940 -0.0367 -3.69%
2026-03-20 014346 银华消费主题混合C 0.9940 0.9940 1.0034 1.0034 -0.0094 -0.94%
2026-03-19 014346 银华消费主题混合C 1.0034 1.0034 1.0227 1.0227 -0.0193 -1.89%
2026-03-18 014346 银华消费主题混合C 1.0227 1.0227 1.0193 1.0193 0.0034 0.33%
2026-03-17 014346 银华消费主题混合C 1.0193 1.0193 1.0161 1.0161 0.0032 0.31%
2026-03-16 014346 银华消费主题混合C 1.0161 1.0161 1.0114 1.0114 0.0047 0.46%
2026-03-13 014346 银华消费主题混合C 1.0114 1.0114 1.0093 1.0093 0.0021 0.21%
2026-03-12 014346 银华消费主题混合C 1.0093 1.0093 1.0107 1.0107 -0.0014 -0.14%
2026-03-11 014346 银华消费主题混合C 1.0107 1.0107 1.0119 1.0119 -0.0012 -0.12%
2026-03-10 014346 银华消费主题混合C 1.0119 1.0119 1.0065 1.0065 0.0054 0.54%
2026-03-09 014346 银华消费主题混合C 1.0065 1.0065 1.0133 1.0133 -0.0068 -0.67%
2026-03-06 014346 银华消费主题混合C 1.0133 1.0133 0.9979 0.9979 0.0154 1.54%
2026-03-05 014346 银华消费主题混合C 0.9979 0.9979 1.0012 1.0012 -0.0033 -0.33%
2026-03-04 014346 银华消费主题混合C 1.0012 1.0012 1.0180 1.0180 -0.0168 -1.68%
2026-03-03 014346 银华消费主题混合C 1.0180 1.0180 1.0326 1.0326 -0.0146 -1.41%
2026-03-02 014346 银华消费主题混合C 1.0326 1.0326 1.0535 1.0535 -0.0209 -1.98%
2026-02-27 014346 银华消费主题混合C 1.0535 1.0535 1.0478 1.0478 0.0057 0.54%
2026-02-26 014346 银华消费主题混合C 1.0478 1.0478 1.0618 1.0618 -0.0140 -1.32%
2026-02-25 014346 银华消费主题混合C 1.0618 1.0618 1.0614 1.0614 0.0004 0.04%
2026-02-24 014346 银华消费主题混合C 1.0614 1.0614 1.0768 1.0768 -0.0154 -1.45%
2026-02-13 014346 银华消费主题混合C 1.0768 1.0768 1.0866 1.0866 -0.0098 -0.90%
2026-02-12 014346 银华消费主题混合C 1.0866 1.0866 1.1022 1.1022 -0.0156 -1.44%
2026-02-11 014346 银华消费主题混合C 1.1022 1.1022 1.1084 1.1084 -0.0062 -0.56%
2026-02-10 014346 银华消费主题混合C 1.1084 1.1084 1.1097 1.1097 -0.0013 -0.12%
2026-02-09 014346 银华消费主题混合C 1.1097 1.1097 1.1026 1.1026 0.0071 0.64%
2026-02-06 014346 银华消费主题混合C 1.1026 1.1026 1.1166 1.1166 -0.0140 -1.27%
2026-02-05 014346 银华消费主题混合C 1.1166 1.1166 1.1027 1.1027 0.0139 1.26%
2026-02-04 014346 银华消费主题混合C 1.1027 1.1027 1.0857 1.0857 0.0170 1.57%
2026-02-03 014346 银华消费主题混合C 1.0857 1.0857 1.0804 1.0804 0.0053 0.49%
2026-02-02 014346 银华消费主题混合C 1.0804 1.0804 1.0853 1.0853 -0.0049 -0.45%
2026-01-30 014346 银华消费主题混合C 1.0853 1.0853 1.1047 1.1047 -0.0194 -1.76%
2026-01-29 014346 银华消费主题混合C 1.1047 1.1047 1.0799 1.0799 0.0248 2.30%
2026-01-28 014346 银华消费主题混合C 1.0799 1.0799 1.0760 1.0760 0.0039 0.36%
2026-01-27 014346 银华消费主题混合C 1.0760 1.0760 1.0780 1.0780 -0.0020 -0.19%
2026-01-26 014346 银华消费主题混合C 1.0780 1.0780 1.0830 1.0830 -0.0050 -0.46%
2026-01-23 014346 银华消费主题混合C 1.0830 1.0830 1.0762 1.0762 0.0068 0.63%
2026-01-22 014346 银华消费主题混合C 1.0762 1.0762 1.0702 1.0702 0.0060 0.56%
2026-01-21 014346 银华消费主题混合C 1.0702 1.0702 1.0783 1.0783 -0.0081 -0.75%
2026-01-20 014346 银华消费主题混合C 1.0783 1.0783 1.0634 1.0634 0.0149 1.40%
2026-01-19 014346 银华消费主题混合C 1.0634 1.0634 1.0538 1.0538 0.0096 0.91%
2026-01-16 014346 银华消费主题混合C 1.0538 1.0538 1.0661 1.0661 -0.0123 -1.15%
2026-01-15 014346 银华消费主题混合C 1.0661 1.0661 1.0693 1.0693 -0.0032 -0.30%
2026-01-14 014346 银华消费主题混合C 1.0693 1.0693 1.0718 1.0718 -0.0025 -0.23%
2026-01-13 014346 银华消费主题混合C 1.0718 1.0718 1.0829 1.0829 -0.0111 -1.03%
2026-01-12 014346 银华消费主题混合C 1.0829 1.0829 1.0806 1.0806 0.0023 0.21%
2026-01-09 014346 银华消费主题混合C 1.0806 1.0806 1.0826 1.0826 -0.0020 -0.18%
2026-01-08 014346 银华消费主题混合C 1.0826 1.0826 1.0904 1.0904 -0.0078 -0.72%
2026-01-07 014346 银华消费主题混合C 1.0904 1.0904 1.0948 1.0948 -0.0044 -0.40%
2026-01-06 014346 银华消费主题混合C 1.0948 1.0948 1.0877 1.0877 0.0071 0.65%
2026-01-05 014346 银华消费主题混合C 1.0877 1.0877 1.0733 1.0733 0.0144 1.34%
2025-12-31 014346 银华消费主题混合C 1.0733 1.0733 1.0827 1.0827 -0.0094 -0.87%
2025-12-30 014346 银华消费主题混合C 1.0827 1.0827 1.0898 1.0898 -0.0071 -0.65%
2025-12-29 014346 银华消费主题混合C 1.0898 1.0898 1.0985 1.0985 -0.0087 -0.79%
2025-12-26 014346 银华消费主题混合C 1.0985 1.0985 1.1030 1.1030 -0.0045 -0.41%
2025-12-25 014346 银华消费主题混合C 1.1030 1.1030 1.0995 1.0995 0.0035 0.32%
2025-12-24 014346 银华消费主题混合C 1.0995 1.0995 1.1003 1.1003 -0.0008 -0.07%
2025-12-23 014346 银华消费主题混合C 1.1003 1.1003 1.1074 1.1074 -0.0071 -0.64%
2025-12-22 014346 银华消费主题混合C 1.1074 1.1074 1.0959 1.0959 0.0115 1.05%
2025-12-19 014346 银华消费主题混合C 1.0959 1.0959 1.0801 1.0801 0.0158 1.46%
2025-12-18 014346 银华消费主题混合C 1.0801 1.0801 1.0883 1.0883 -0.0082 -0.75%
2025-12-17 014346 银华消费主题混合C 1.0883 1.0883 1.0738 1.0738 0.0145 1.35%
2025-12-16 014346 银华消费主题混合C 1.0738 1.0738 1.0822 1.0822 -0.0084 -0.78%
2025-12-15 014346 银华消费主题混合C 1.0822 1.0822 1.0845 1.0845 -0.0023 -0.21%
2025-12-12 014346 银华消费主题混合C 1.0845 1.0845 1.0773 1.0773 0.0072 0.67%
2025-12-11 014346 银华消费主题混合C 1.0773 1.0773 1.0793 1.0793 -0.0020 -0.19%
2025-12-10 014346 银华消费主题混合C 1.0793 1.0793 1.0811 1.0811 -0.0018 -0.17%
2025-12-09 014346 银华消费主题混合C 1.0811 1.0811 1.0931 1.0931 -0.0120 -1.10%
2025-12-08 014346 银华消费主题混合C 1.0931 1.0931 1.1044 1.1044 -0.0113 -1.03%
2025-12-05 014346 银华消费主题混合C 1.1044 1.1044 1.0989 1.0989 0.0055 0.50%
2025-12-04 014346 银华消费主题混合C 1.0989 1.0989 1.1060 1.1060 -0.0071 -0.64%
2025-12-03 014346 银华消费主题混合C 1.1060 1.1060 1.1208 1.1208 -0.0148 -1.32%
2025-12-02 014346 银华消费主题混合C 1.1208 1.1208 1.1272 1.1272 -0.0064 -0.57%
2025-12-01 014346 银华消费主题混合C 1.1272 1.1272 1.1277 1.1277 -0.0005 -0.04%
2025-11-28 014346 银华消费主题混合C 1.1277 1.1277 1.1249 1.1249 0.0028 0.25%
2025-11-27 014346 银华消费主题混合C 1.1249 1.1249 1.1188 1.1188 0.0061 0.55%
2025-11-26 014346 银华消费主题混合C 1.1188 1.1188 1.1154 1.1154 0.0034 0.30%
2025-11-25 014346 银华消费主题混合C 1.1154 1.1154 1.1113 1.1113 0.0041 0.37%
2025-11-24 014346 银华消费主题混合C 1.1113 1.1113 1.1086 1.1086 0.0027 0.24%
2025-11-21 014346 银华消费主题混合C 1.1086 1.1086 1.1187 1.1187 -0.0101 -0.90%
2025-11-20 014346 银华消费主题混合C 1.1187 1.1187 1.1241 1.1241 -0.0054 -0.48%
2025-11-19 014346 银华消费主题混合C 1.1241 1.1241 1.1341 1.1341 -0.0100 -0.88%
2025-11-18 014346 银华消费主题混合C 1.1341 1.1341 1.1459 1.1459 -0.0118 -1.03%
2025-11-17 014346 银华消费主题混合C 1.1459 1.1459 1.1514 1.1514 -0.0055 -0.48%
2025-11-14 014346 银华消费主题混合C 1.1514 1.1514 1.1707 1.1707 -0.0193 -1.65%
2025-11-13 014346 银华消费主题混合C 1.1707 1.1707 1.1663 1.1663 0.0044 0.38%
2025-11-12 014346 银华消费主题混合C 1.1663 1.1663 1.1661 1.1661 0.0002 0.02%
2025-11-11 014346 银华消费主题混合C 1.1661 1.1661 1.1635 1.1635 0.0026 0.22%
2025-11-10 014346 银华消费主题混合C 1.1635 1.1635 1.1206 1.1206 0.0429 3.83%
2025-11-07 014346 银华消费主题混合C 1.1206 1.1206 1.1275 1.1275 -0.0069 -0.61%
2025-11-06 014346 银华消费主题混合C 1.1275 1.1275 1.1266 1.1266 0.0009 0.08%
2025-11-05 014346 银华消费主题混合C 1.1266 1.1266 1.1292 1.1292 -0.0026 -0.23%
2025-11-04 014346 银华消费主题混合C 1.1292 1.1292 1.1424 1.1424 -0.0132 -1.16%
2025-11-03 014346 银华消费主题混合C 1.1424 1.1424 1.1405 1.1405 0.0019 0.17%
2025-10-31 014346 银华消费主题混合C 1.1405 1.1405 1.1283 1.1283 0.0122 1.08%
2025-10-30 014346 银华消费主题混合C 1.1283 1.1283 1.1309 1.1309 -0.0026 -0.23%
2025-10-29 014346 银华消费主题混合C 1.1309 1.1309 1.1342 1.1342 -0.0033 -0.29%
2025-10-28 014346 银华消费主题混合C 1.1342 1.1342 1.1381 1.1381 -0.0039 -0.34%
2025-10-27 014346 银华消费主题混合C 1.1381 1.1381 1.1401 1.1401 -0.0020 -0.18%
2025-10-24 014346 银华消费主题混合C 1.1401 1.1401 1.1533 1.1533 -0.0132 -1.16%
2025-10-23 014346 银华消费主题混合C 1.1533 1.1533 1.1495 1.1495 0.0038 0.33%
2025-10-22 014346 银华消费主题混合C 1.1495 1.1495 1.1574 1.1574 -0.0079 -0.68%
2025-10-21 014346 银华消费主题混合C 1.1574 1.1574 1.1602 1.1602 -0.0028 -0.24%
2025-10-20 014346 银华消费主题混合C 1.1602 1.1602 1.1608 1.1608 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 014346 银华消费主题混合C 1.1608 1.1608 1.1779 1.1779 -0.0171 -1.45%
2025-10-16 014346 银华消费主题混合C 1.1779 1.1779 1.1752 1.1752 0.0027 0.23%
2025-10-15 014346 银华消费主题混合C 1.1752 1.1752 1.1559 1.1559 0.0193 1.67%
2025-10-14 014346 银华消费主题混合C 1.1559 1.1559 1.1467 1.1467 0.0092 0.80%
2025-10-13 014346 银华消费主题混合C 1.1467 1.1467 1.1585 1.1585 -0.0118 -1.02%
2025-10-10 014346 银华消费主题混合C 1.1585 1.1585 1.1602 1.1602 -0.0017 -0.15%
2025-10-09 014346 银华消费主题混合C 1.1602 1.1602 1.1765 1.1765 -0.0163 -1.39%
2025-09-30 014346 银华消费主题混合C 1.1765 1.1765 1.1761 1.1761 0.0004 0.03%
2025-09-29 014346 银华消费主题混合C 1.1761 1.1761 1.1640 1.1640 0.0121 1.04%
2025-09-26 014346 银华消费主题混合C 1.1640 1.1640 1.1717 1.1717 -0.0077 -0.66%
2025-09-25 014346 银华消费主题混合C 1.1717 1.1717 1.1785 1.1785 -0.0068 -0.58%
2025-09-24 014346 银华消费主题混合C 1.1785 1.1785 1.1735 1.1735 0.0050 0.43%
2025-09-23 014346 银华消费主题混合C 1.1735 1.1735 1.1875 1.1875 -0.0140 -1.18%
2025-09-22 014346 银华消费主题混合C 1.1875 1.1875 1.2017 1.2017 -0.0142 -1.18%
2025-09-19 014346 银华消费主题混合C 1.2017 1.2017 1.1996 1.1996 0.0021 0.18%
2025-09-18 014346 银华消费主题混合C 1.1996 1.1996 1.2193 1.2193 -0.0197 -1.62%
2025-09-17 014346 银华消费主题混合C 1.2193 1.2193 1.2214 1.2214 -0.0021 -0.17%
2025-09-16 014346 银华消费主题混合C 1.2214 1.2214 1.2191 1.2191 0.0023 0.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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