长江智能制造混合发起式A(长江智能制造混合型发起式A)基金净值查询(014339)
今天最新净值
1.3959
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3959
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8193亿
- 最近资产：7.00亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：施展
近半年长江智能制造混合发起式A|长江智能制造混合型发起式A基金净值查询
近半年,长江智能制造混合发起式A(014339)基金累计收益率-5.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4017 |
1.4017 |
1.3959 |
1.3959 |
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0.42% |
| 2026-09-15 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3959 |
1.3959 |
1.3948 |
1.3948 |
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0.08% |
| 2026-09-14 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3948 |
1.3948 |
1.3922 |
1.3922 |
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0.19% |
| 2026-09-11 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3922 |
1.3922 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4011 |
1.4011 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4256 |
1.4256 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4266 |
1.4266 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0035 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0115 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4309 |
1.4309 |
1.4293 |
1.4293 |
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0.11% |
| 2026-08-28 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4258 |
1.4258 |
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0.25% |
| 2026-08-27 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4258 |
1.4258 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4243 |
1.4243 |
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0.12% |
| 2026-08-25 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4171 |
1.4171 |
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0.51% |
| 2026-08-24 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4224 |
1.4224 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0241 |
-1.67% |
| 2026-08-18 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4465 |
1.4465 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4373 |
1.4373 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0051 |
-0.35% |
|
|
| 2026-08-12 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4437 |
1.4437 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4424 |
1.4424 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4516 |
1.4516 |
1.4466 |
1.4466 |
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0.35% |
| 2026-08-07 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4460 |
1.4460 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4518 |
1.4518 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4455 |
1.4455 |
1.4526 |
1.4526 |
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-0.49% |
| 2026-08-03 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-07-31 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4456 |
1.4456 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0058 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4398 |
1.4398 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0078 |
0.54% |
| 2026-07-29 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0261 |
1.86% |
| 2026-07-28 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4059 |
1.4059 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4087 |
1.4087 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0153 |
1.10% |
| 2026-07-24 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3934 |
1.3934 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0197 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4131 |
1.4131 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0127 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4004 |
1.4004 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4062 |
1.4062 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-07-20 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3985 |
1.3985 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0187 |
1.36% |
| 2026-07-17 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3798 |
1.3798 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0209 |
-1.49% |
| 2026-07-16 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4007 |
1.4007 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4010 |
1.4010 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0154 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3856 |
1.3856 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0136 |
-0.97% |
| 2026-07-10 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3972 |
1.3972 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3964 |
1.3964 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-07-08 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3986 |
1.3986 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0167 |
-1.18% |
| 2026-07-07 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4305 |
1.4305 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0190 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4115 |
1.4115 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-07-01 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4144 |
1.4144 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0140 |
1.00% |
| 2026-06-30 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4004 |
1.4004 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0082 |
0.59% |
| 2026-06-29 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3922 |
1.3922 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0090 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3832 |
1.3832 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0187 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4019 |
1.4019 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2026-06-24 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2026-06-23 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4161 |
1.4161 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4255 |
1.4255 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4257 |
1.4257 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-06-16 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4402 |
1.4402 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2026-06-15 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4497 |
1.4497 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0159 |
1.11% |
| 2026-06-12 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0133 |
0.94% |
| 2026-06-11 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4205 |
1.4205 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4357 |
1.4357 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0077 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0184 |
-1.27% |
| 2026-06-05 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4464 |
1.4464 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4462 |
1.4462 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2026-06-02 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4597 |
1.4597 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4608 |
1.4608 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-05-29 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0162 |
-1.10% |
| 2026-05-28 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4715 |
1.4715 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4779 |
1.4779 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0108 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4887 |
1.4887 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4916 |
1.4916 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4886 |
1.4886 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0158 |
1.07% |
| 2026-05-21 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4728 |
1.4728 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-05-20 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4736 |
1.4736 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4797 |
1.4797 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0118 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4679 |
1.4679 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4753 |
1.4753 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0179 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4932 |
1.4932 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0100 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0107 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4939 |
1.4939 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0079 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4653 |
1.4653 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-04-28 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4547 |
1.4547 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-04-27 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4507 |
1.4507 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0107 |
0.74% |
| 2026-04-24 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4400 |
1.4400 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4427 |
1.4427 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4491 |
1.4491 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-04-20 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4536 |
1.4536 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4507 |
1.4507 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0086 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4492 |
1.4492 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4431 |
1.4431 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4548 |
1.4548 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0122 |
0.85% |
| 2026-04-09 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0375 |
2.66% |
| 2026-04-07 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4085 |
1.4085 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4063 |
1.4063 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4145 |
1.4145 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0136 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4281 |
1.4281 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0219 |
1.56% |
| 2026-03-31 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4062 |
1.4062 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0087 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4066 |
1.4066 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0108 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4174 |
1.4174 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0132 |
0.94% |
| 2026-03-24 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4042 |
1.4042 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0156 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.3886 |
1.3886 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0415 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4301 |
1.4301 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0139 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0248 |
-1.69% |
| 2026-03-18 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4688 |
1.4688 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.4679 |
1.4679 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0092 |
-0.62% |
