鹏扬竞争力先锋一年持有混合A基金净值查询(014244)
今天最新净值
0.5063
-0.0005 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.5781
-0.0027 -0.4726%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.5063
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3826亿
- 最近资产：1.36亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：赵世宏 戴杰
近一月,鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244)基金累计收益率-6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5024 |
0.5024 |
0.5063 |
0.5063 |
-0.0039 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5063 |
0.5063 |
0.5068 |
0.5068 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5068 |
0.5068 |
0.5124 |
0.5124 |
-0.0056 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5124 |
0.5124 |
0.5190 |
0.5190 |
-0.0066 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5190 |
0.5190 |
0.5264 |
0.5264 |
-0.0074 |
-1.43% |
| 2026-09-08 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5264 |
0.5264 |
0.5256 |
0.5256 |
0.0008 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5256 |
0.5256 |
0.5333 |
0.5333 |
-0.0077 |
-1.46% |
| 2026-09-04 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5333 |
0.5333 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0123 |
2.36% |
| 2026-09-03 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5210 |
0.5210 |
0.5195 |
0.5195 |
0.0015 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5195 |
0.5195 |
0.5217 |
0.5217 |
-0.0022 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5217 |
0.5217 |
0.5203 |
0.5203 |
0.0014 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5203 |
0.5203 |
0.5311 |
0.5311 |
-0.0108 |
-2.08% |
| 2026-08-28 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5311 |
0.5311 |
0.5277 |
0.5277 |
0.0034 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5277 |
0.5277 |
0.5310 |
0.5310 |
-0.0033 |
-0.62% |
| 2026-08-26 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5310 |
0.5310 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0059 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5251 |
0.5251 |
0.5262 |
0.5262 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5262 |
0.5262 |
0.5297 |
0.5297 |
-0.0035 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5297 |
0.5297 |
0.5342 |
0.5342 |
-0.0045 |
-0.84% |
| 2026-08-20 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5342 |
0.5342 |
0.5324 |
0.5324 |
0.0018 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5324 |
0.5324 |
0.5313 |
0.5313 |
0.0011 |
0.21% |
| 2026-08-18 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5313 |
0.5313 |
0.5317 |
0.5317 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
014244 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A |
0.5317 |
0.5317 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0045 |
-0.84% |
