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光大核心资产混合C(光大保德信核心资产混合C)基金净值查询(014215)

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今天最新净值 0.8528 0.0010 0.12% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9383 0.0020 0.2180% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8528
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2803亿
  • 最近资产：0.26亿
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金经理：崔书田 詹佳
近半年光大核心资产混合C|光大保德信核心资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,光大核心资产混合C(014215)基金累计收益率-8.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 014215 光大核心资产混合C 0.8699 0.8699 0.8528 0.8528 0.0171 2.01%
2026-09-17 014215 光大核心资产混合C 0.8528 0.8528 0.8518 0.8518 0.0010 0.12%
2026-09-16 014215 光大核心资产混合C 0.8518 0.8518 0.8420 0.8420 0.0098 1.16%
2026-09-15 014215 光大核心资产混合C 0.8420 0.8420 0.8483 0.8483 -0.0063 -0.74%
2026-09-14 014215 光大核心资产混合C 0.8483 0.8483 0.8464 0.8464 0.0019 0.22%
2026-09-11 014215 光大核心资产混合C 0.8464 0.8464 0.8595 0.8595 -0.0131 -1.52%
2026-09-10 014215 光大核心资产混合C 0.8595 0.8595 0.8765 0.8765 -0.0170 -1.98%
2026-09-09 014215 光大核心资产混合C 0.8765 0.8765 0.8779 0.8779 -0.0014 -0.16%
2026-09-08 014215 光大核心资产混合C 0.8779 0.8779 0.8830 0.8830 -0.0051 -0.58%
2026-09-07 014215 光大核心资产混合C 0.8830 0.8830 0.8604 0.8604 0.0226 2.63%
2026-09-04 014215 光大核心资产混合C 0.8604 0.8604 0.8790 0.8790 -0.0186 -2.16%
2026-09-03 014215 光大核心资产混合C 0.8790 0.8790 0.8751 0.8751 0.0039 0.45%
2026-09-02 014215 光大核心资产混合C 0.8751 0.8751 0.8890 0.8890 -0.0139 -1.56%
2026-09-01 014215 光大核心资产混合C 0.8890 0.8890 0.9030 0.9030 -0.0140 -1.55%
2026-08-31 014215 光大核心资产混合C 0.9030 0.9030 0.8943 0.8943 0.0087 0.97%
2026-08-28 014215 光大核心资产混合C 0.8943 0.8943 0.9015 0.9015 -0.0072 -0.80%
2026-08-27 014215 光大核心资产混合C 0.9015 0.9015 0.8756 0.8756 0.0259 2.96%
2026-08-26 014215 光大核心资产混合C 0.8756 0.8756 0.8698 0.8698 0.0058 0.67%
2026-08-25 014215 光大核心资产混合C 0.8698 0.8698 0.8700 0.8700 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 014215 光大核心资产混合C 0.8700 0.8700 0.8877 0.8877 -0.0177 -1.99%
2026-08-21 014215 光大核心资产混合C 0.8877 0.8877 0.8742 0.8742 0.0135 1.54%
2026-08-20 014215 光大核心资产混合C 0.8742 0.8742 0.8750 0.8750 -0.0008 -0.09%
2026-08-19 014215 光大核心资产混合C 0.8750 0.8750 0.9370 0.9370 -0.0620 -6.62%
2026-08-18 014215 光大核心资产混合C 0.9370 0.9370 0.9392 0.9392 -0.0022 -0.23%
2026-08-17 014215 光大核心资产混合C 0.9392 0.9392 0.9093 0.9093 0.0299 3.29%
2026-08-14 014215 光大核心资产混合C 0.9093 0.9093 0.9059 0.9059 0.0034 0.38%
2026-08-13 014215 光大核心资产混合C 0.9059 0.9059 0.9096 0.9096 -0.0037 -0.41%
2026-08-12 014215 光大核心资产混合C 0.9096 0.9096 0.9026 0.9026 0.0070 0.78%
2026-08-11 014215 光大核心资产混合C 0.9026 0.9026 0.9062 0.9062 -0.0036 -0.40%
2026-08-10 014215 光大核心资产混合C 0.9062 0.9062 0.9083 0.9083 -0.0021 -0.23%
2026-08-07 014215 光大核心资产混合C 0.9083 0.9083 0.8870 0.8870 0.0213 2.40%
2026-08-06 014215 光大核心资产混合C 0.8870 0.8870 0.8884 0.8884 -0.0014 -0.16%
2026-08-05 014215 光大核心资产混合C 0.8884 0.8884 0.8574 0.8574 0.0310 3.62%
2026-08-04 014215 光大核心资产混合C 0.8574 0.8574 0.8314 0.8314 0.0260 3.13%
2026-08-03 014215 光大核心资产混合C 0.8314 0.8314 0.8389 0.8389 -0.0075 -0.89%
2026-07-31 014215 光大核心资产混合C 0.8389 0.8389 0.8138 0.8138 0.0251 3.08%
2026-07-30 014215 光大核心资产混合C 0.8138 0.8138 0.8414 0.8414 -0.0276 -3.28%
2026-07-29 014215 光大核心资产混合C 0.8414 0.8414 0.8409 0.8409 0.0005 0.06%
2026-07-28 014215 光大核心资产混合C 0.8409 0.8409 0.8735 0.8735 -0.0326 -3.73%
2026-07-27 014215 光大核心资产混合C 0.8735 0.8735 0.8464 0.8464 0.0271 3.20%
2026-07-24 014215 光大核心资产混合C 0.8464 0.8464 0.8665 0.8665 -0.0201 -2.32%
2026-07-23 014215 光大核心资产混合C 0.8665 0.8665 0.8666 0.8666 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 014215 光大核心资产混合C 0.8666 0.8666 0.8823 0.8823 -0.0157 -1.78%
2026-07-21 014215 光大核心资产混合C 0.8823 0.8823 0.8484 0.8484 0.0339 4.00%
2026-07-20 014215 光大核心资产混合C 0.8484 0.8484 0.8604 0.8604 -0.0120 -1.39%
2026-07-17 014215 光大核心资产混合C 0.8604 0.8604 0.9058 0.9058 -0.0454 -5.01%
2026-07-16 014215 光大核心资产混合C 0.9058 0.9058 0.9312 0.9312 -0.0254 -2.73%
2026-07-15 014215 光大核心资产混合C 0.9312 0.9312 0.9394 0.9394 -0.0082 -0.87%
2026-07-14 014215 光大核心资产混合C 0.9394 0.9394 0.9225 0.9225 0.0169 1.83%
2026-07-13 014215 光大核心资产混合C 0.9225 0.9225 0.9532 0.9532 -0.0307 -3.22%
2026-07-10 014215 光大核心资产混合C 0.9532 0.9532 0.9777 0.9777 -0.0245 -2.51%
2026-07-09 014215 光大核心资产混合C 0.9777 0.9777 0.9434 0.9434 0.0343 3.64%
2026-07-08 014215 光大核心资产混合C 0.9434 0.9434 0.9641 0.9641 -0.0207 -2.15%
2026-07-07 014215 光大核心资产混合C 0.9641 0.9641 0.9806 0.9806 -0.0165 -1.68%
2026-07-06 014215 光大核心资产混合C 0.9806 0.9806 0.9936 0.9936 -0.0130 -1.31%
2026-07-03 014215 光大核心资产混合C 0.9936 0.9936 0.9848 0.9848 0.0088 0.89%
2026-07-02 014215 光大核心资产混合C 0.9848 0.9848 1.0397 1.0397 -0.0549 -5.28%
2026-07-01 014215 光大核心资产混合C 1.0397 1.0397 1.0557 1.0557 -0.0160 -1.52%
2026-06-30 014215 光大核心资产混合C 1.0557 1.0557 1.0245 1.0245 0.0312 3.05%
2026-06-29 014215 光大核心资产混合C 1.0245 1.0245 1.0126 1.0126 0.0119 1.18%
2026-06-26 014215 光大核心资产混合C 1.0126 1.0126 1.0450 1.0450 -0.0324 -3.10%
2026-06-25 014215 光大核心资产混合C 1.0450 1.0450 1.0203 1.0203 0.0247 2.42%
2026-06-24 014215 光大核心资产混合C 1.0203 1.0203 0.9918 0.9918 0.0285 2.87%
2026-06-23 014215 光大核心资产混合C 0.9918 0.9918 1.0312 1.0312 -0.0394 -3.82%
2026-06-22 014215 光大核心资产混合C 1.0312 1.0312 1.0263 1.0263 0.0049 0.48%
2026-06-18 014215 光大核心资产混合C 1.0263 1.0263 1.0178 1.0178 0.0085 0.84%
2026-06-17 014215 光大核心资产混合C 1.0178 1.0178 0.9990 0.9990 0.0188 1.88%
2026-06-16 014215 光大核心资产混合C 0.9990 0.9990 0.9954 0.9954 0.0036 0.36%
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2026-06-12 014215 光大核心资产混合C 0.9482 0.9482 0.9491 0.9491 -0.0009 -0.09%
2026-06-11 014215 光大核心资产混合C 0.9491 0.9491 0.9576 0.9576 -0.0085 -0.89%
2026-06-10 014215 光大核心资产混合C 0.9576 0.9576 0.9762 0.9762 -0.0186 -1.91%
2026-06-09 014215 光大核心资产混合C 0.9762 0.9762 0.9482 0.9482 0.0280 2.95%
2026-06-08 014215 光大核心资产混合C 0.9482 0.9482 0.9733 0.9733 -0.0251 -2.58%
2026-06-05 014215 光大核心资产混合C 0.9733 0.9733 0.9971 0.9971 -0.0238 -2.39%
2026-06-04 014215 光大核心资产混合C 0.9971 0.9971 0.9929 0.9929 0.0042 0.42%
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2026-06-01 014215 光大核心资产混合C 0.9634 0.9634 0.9871 0.9871 -0.0237 -2.40%
2026-05-29 014215 光大核心资产混合C 0.9871 0.9871 1.0169 1.0169 -0.0298 -2.93%
2026-05-28 014215 光大核心资产混合C 1.0169 1.0169 1.0057 1.0057 0.0112 1.11%
2026-05-27 014215 光大核心资产混合C 1.0057 1.0057 1.0226 1.0226 -0.0169 -1.65%
2026-05-26 014215 光大核心资产混合C 1.0226 1.0226 1.0156 1.0156 0.0070 0.69%
2026-05-25 014215 光大核心资产混合C 1.0156 1.0156 1.0012 1.0012 0.0144 1.44%
2026-05-22 014215 光大核心资产混合C 1.0012 1.0012 0.9777 0.9777 0.0235 2.40%
2026-05-21 014215 光大核心资产混合C 0.9777 0.9777 1.0049 1.0049 -0.0272 -2.71%
2026-05-20 014215 光大核心资产混合C 1.0049 1.0049 0.9994 0.9994 0.0055 0.55%
2026-05-19 014215 光大核心资产混合C 0.9994 0.9994 0.9923 0.9923 0.0071 0.72%
2026-05-18 014215 光大核心资产混合C 0.9923 0.9923 0.9951 0.9951 -0.0028 -0.28%
2026-05-15 014215 光大核心资产混合C 0.9951 0.9951 1.0026 1.0026 -0.0075 -0.75%
2026-05-14 014215 光大核心资产混合C 1.0026 1.0026 1.0220 1.0220 -0.0194 -1.90%
2026-05-13 014215 光大核心资产混合C 1.0220 1.0220 1.0131 1.0131 0.0089 0.88%
2026-05-12 014215 光大核心资产混合C 1.0131 1.0131 1.0184 1.0184 -0.0053 -0.52%
2026-05-11 014215 光大核心资产混合C 1.0184 1.0184 1.0065 1.0065 0.0119 1.18%
2026-05-08 014215 光大核心资产混合C 1.0065 1.0065 1.0179 1.0179 -0.0114 -1.12%
2026-04-30 014215 光大核心资产混合C 0.9749 0.9749 0.9704 0.9704 0.0045 0.46%
2026-04-29 014215 光大核心资产混合C 0.9704 0.9704 0.9544 0.9544 0.0160 1.68%
2026-04-28 014215 光大核心资产混合C 0.9544 0.9544 0.9630 0.9630 -0.0086 -0.89%
2026-04-27 014215 光大核心资产混合C 0.9630 0.9630 0.9602 0.9602 0.0028 0.29%
2026-04-24 014215 光大核心资产混合C 0.9602 0.9602 0.9549 0.9549 0.0053 0.56%
2026-04-23 014215 光大核心资产混合C 0.9549 0.9549 0.9674 0.9674 -0.0125 -1.29%
2026-04-22 014215 光大核心资产混合C 0.9674 0.9674 0.9683 0.9683 -0.0009 -0.09%
2026-04-21 014215 光大核心资产混合C 0.9683 0.9683 0.9636 0.9636 0.0047 0.49%
2026-04-20 014215 光大核心资产混合C 0.9636 0.9636 0.9595 0.9595 0.0041 0.43%
2026-04-17 014215 光大核心资产混合C 0.9595 0.9595 0.9642 0.9642 -0.0047 -0.49%
2026-04-16 014215 光大核心资产混合C 0.9642 0.9642 0.9500 0.9500 0.0142 1.49%
2026-04-15 014215 光大核心资产混合C 0.9500 0.9500 0.9496 0.9496 0.0004 0.04%
2026-04-14 014215 光大核心资产混合C 0.9496 0.9496 0.9485 0.9485 0.0011 0.12%
2026-04-13 014215 光大核心资产混合C 0.9485 0.9485 0.9516 0.9516 -0.0031 -0.33%
2026-04-10 014215 光大核心资产混合C 0.9516 0.9516 0.9440 0.9440 0.0076 0.81%
2026-04-09 014215 光大核心资产混合C 0.9440 0.9440 0.9467 0.9467 -0.0027 -0.29%
2026-04-08 014215 光大核心资产混合C 0.9467 0.9467 0.9206 0.9206 0.0261 2.84%
2026-04-07 014215 光大核心资产混合C 0.9206 0.9206 0.9162 0.9162 0.0044 0.48%
2026-04-03 014215 光大核心资产混合C 0.9162 0.9162 0.9231 0.9231 -0.0069 -0.75%
2026-04-02 014215 光大核心资产混合C 0.9231 0.9231 0.9298 0.9298 -0.0067 -0.72%
2026-04-01 014215 光大核心资产混合C 0.9298 0.9298 0.9054 0.9054 0.0244 2.69%
2026-03-31 014215 光大核心资产混合C 0.9054 0.9054 0.9098 0.9098 -0.0044 -0.48%
2026-03-30 014215 光大核心资产混合C 0.9098 0.9098 0.9081 0.9081 0.0017 0.19%
2026-03-27 014215 光大核心资产混合C 0.9081 0.9081 0.8995 0.8995 0.0086 0.96%
2026-03-26 014215 光大核心资产混合C 0.8995 0.8995 0.9113 0.9113 -0.0118 -1.29%
2026-03-25 014215 光大核心资产混合C 0.9113 0.9113 0.9014 0.9014 0.0099 1.10%
2026-03-24 014215 光大核心资产混合C 0.9014 0.9014 0.8836 0.8836 0.0178 2.01%
2026-03-23 014215 光大核心资产混合C 0.8836 0.8836 0.9088 0.9088 -0.0252 -2.77%
2026-03-20 014215 光大核心资产混合C 0.9088 0.9088 0.9166 0.9166 -0.0078 -0.85%
2026-03-19 014215 光大核心资产混合C 0.9166 0.9166 0.9381 0.9381 -0.0215 -2.29%
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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信睿盈混合A 0.6580 2.86%
光大保德信创新生活混合A 0.6987 2.55%
光大保德信中证500指数增强A 1.4070 2.25%
光大保德信中证500指数增强C 1.3776 2.25%
光大保德信汇佳混合A 1.1715 2.08%
光大保德信汇佳混合C 1.1386 2.08%
光大保德信核心资产混合A 0.8898 2.01%
光大保德信核心资产混合C 0.8699 2.01%
光大保德健康优加混合A 0.8401 1.36%
光大保德信恒鑫混合A 1.2067 0.53%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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