泰信添利30天持有债券发起式A(泰信添利30天持有期债券发起式A)基金净值查询(014195)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1271
- 成立日期：2022-03-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：15.1146亿
- 最近资产：16.49亿
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：郑宇光 张安格
近一月泰信添利30天持有债券发起式A|泰信添利30天持有期债券发起式A基金净值查询
近一月,泰信添利30天持有债券发起式A(014195)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1271 |
1.1271 |
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| 2026-09-15 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-09-14 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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1.1270 |
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1.1268 |
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| 2026-09-11 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-09-10 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-09-09 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-09-08 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-09-07 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-09-04 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-08-27 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-08-26 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-08-25 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-08-24 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1261 |
1.1261 |
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| 2026-08-17 |
014195 |
泰信添利30天持有债券发起式A |
1.1260 |
1.1260 |
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1.1258 |
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