长信先进装备三个月持有混合C基金净值查询(014145)
今天最新净值
1.0514
0.0048 0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9578
0.0070 0.7394%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0514
- 成立日期：2021-11-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9642亿
- 最近资产：2.69亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：宋海岸
近半年,长信先进装备三个月持有混合C(014145)基金累计收益率10.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0284 |
2.70% |
| 2026-09-15 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0155 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0293 |
2.79% |
| 2026-09-04 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0255 |
-2.43% |
| 2026-09-03 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0197 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0232 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0279 |
2.56% |
| 2026-08-28 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0173 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0277 |
2.56% |
| 2026-08-26 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0368 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0171 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0731 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0433 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0175 |
1.57% |
| 2026-08-13 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0053 |
-0.47% |
|
|
| 2026-08-12 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0161 |
1.46% |
| 2026-08-11 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-08-10 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0184 |
-1.68% |
| 2026-08-07 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0322 |
2.98% |
| 2026-08-06 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0061 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0388 |
3.74% |
| 2026-08-04 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0522 |
5.31% |
| 2026-08-03 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9839 |
0.9839 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0214 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0216 |
2.20% |
| 2026-07-30 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9837 |
0.9837 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0480 |
-4.65% |
| 2026-07-29 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0789 |
-7.64% |
| 2026-07-27 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0296 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0174 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0440 |
-4.02% |
| 2026-07-21 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0861 |
8.18% |
| 2026-07-20 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0368 |
-3.50% |
| 2026-07-17 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0785 |
-6.72% |
| 2026-07-16 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0587 |
-5.03% |
| 2026-07-15 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0244 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0368 |
3.03% |
| 2026-07-13 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0631 |
-4.94% |
| 2026-07-10 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2773 |
1.2773 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0564 |
-4.23% |
| 2026-07-09 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0472 |
3.67% |
| 2026-07-08 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0464 |
-3.61% |
| 2026-07-07 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0231 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0178 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0159 |
1.17% |
| 2026-07-02 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3579 |
1.3579 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0644 |
-4.53% |
| 2026-07-01 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0269 |
-1.86% |
| 2026-06-30 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0506 |
3.62% |
| 2026-06-29 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3986 |
1.3986 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0119 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3867 |
1.3867 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0433 |
-3.03% |
| 2026-06-25 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0411 |
2.96% |
| 2026-06-24 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0247 |
1.81% |
| 2026-06-23 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0448 |
-3.18% |
| 2026-06-22 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0382 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0457 |
3.45% |
| 2026-06-17 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0424 |
3.31% |
| 2026-06-16 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0291 |
2.32% |
| 2026-06-15 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0613 |
5.14% |
| 2026-06-12 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0210 |
1.79% |
| 2026-06-11 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0125 |
-1.06% |
| 2026-06-10 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0350 |
-2.96% |
| 2026-06-09 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0447 |
3.81% |
| 2026-06-08 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1741 |
1.1741 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0310 |
-2.57% |
| 2026-06-05 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0340 |
-2.74% |
| 2026-06-04 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0201 |
1.65% |
| 2026-06-03 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0220 |
1.84% |
| 2026-06-02 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0238 |
2.03% |
| 2026-06-01 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0387 |
-3.19% |
| 2026-05-29 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0412 |
-3.29% |
| 2026-05-28 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0071 |
0.57% |
| 2026-05-27 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-05-26 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0227 |
1.86% |
| 2026-05-22 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0519 |
4.45% |
| 2026-05-21 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0387 |
-3.21% |
| 2026-05-20 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0218 |
1.84% |
| 2026-05-19 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0210 |
1.81% |
| 2026-05-15 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0151 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0198 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0258 |
2.21% |
| 2026-05-12 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-05-11 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0233 |
2.05% |
| 2026-05-08 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0159 |
-1.38% |
| 2026-04-30 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0237 |
2.16% |
| 2026-04-28 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0188 |
1.73% |
| 2026-04-24 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-04-23 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0217 |
2.02% |
| 2026-04-21 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0147 |
1.39% |
| 2026-04-20 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0146 |
1.40% |
| 2026-04-16 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0260 |
2.56% |
| 2026-04-15 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0147 |
-1.45% |
| 2026-04-14 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0292 |
2.92% |
| 2026-04-13 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0089 |
0.90% |
| 2026-04-10 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0351 |
3.67% |
| 2026-04-09 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0411 |
4.48% |
| 2026-04-07 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0109 |
1.20% |
| 2026-04-03 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0213 |
-2.28% |
| 2026-04-01 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0126 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0154 |
-1.64% |
| 2026-03-30 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9395 |
0.9395 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0073 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0091 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0120 |
1.29% |
| 2026-03-24 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0189 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0313 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0049 |
0.52% |
| 2026-03-19 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0222 |
-2.31% |
| 2026-03-18 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0082 |
0.86% |
| 2026-03-17 |
014145 |
长信先进装备三个月持有混合C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0254 |
-2.60% |
