南方发展机遇一年持有混合A基金净值查询(014031)
今天最新净值
1.7245
0.0055 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9346
-0.0002 -0.0098%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7245
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6698亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：骆帅 范佳瓅
近一月,南方发展机遇一年持有混合A(014031)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7146 |
1.7146 |
1.7245 |
1.7245 |
-0.0099 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7245 |
1.7245 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7190 |
1.7190 |
1.7457 |
1.7457 |
-0.0267 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7457 |
1.7457 |
1.7654 |
1.7654 |
-0.0197 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7654 |
1.7654 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7613 |
1.7613 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0052 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7561 |
1.7561 |
1.7751 |
1.7751 |
-0.0190 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7751 |
1.7751 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7714 |
1.7714 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7710 |
1.7710 |
1.7947 |
1.7947 |
-0.0237 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7947 |
1.7947 |
1.7858 |
1.7858 |
0.0089 |
0.50% |
| 2026-08-31 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7858 |
1.7858 |
1.7858 |
1.7858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7858 |
1.7858 |
1.7712 |
1.7712 |
0.0146 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7712 |
1.7712 |
1.7681 |
1.7681 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7681 |
1.7681 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0156 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7525 |
1.7525 |
1.7544 |
1.7544 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7544 |
1.7544 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7525 |
1.7525 |
1.7541 |
1.7541 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7541 |
1.7541 |
1.7369 |
1.7369 |
0.0172 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7369 |
1.7369 |
1.7397 |
1.7397 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7397 |
1.7397 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0162 |
0.94% |
| 2026-08-17 |
014031 |
南方发展机遇一年持有混合A |
1.7235 |
1.7235 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0143 |
0.84% |
