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诺德量化先锋一年持有混合A(诺德量化先锋A)基金净值查询(014020)

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今天最新净值 1.0093 0.0088 0.88% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0093
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7178亿
  • 最近资产：0.67亿
  • 基金公司：诺德基金
  • 基金经理：王恒楠
近半年诺德量化先锋一年持有混合A|诺德量化先锋A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,诺德量化先锋一年持有混合A(014020)基金累计收益率3.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0041 1.0041 1.0093 1.0093 -0.0052 -0.52%
2026-09-16 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0093 1.0093 1.0005 1.0005 0.0088 0.88%
2026-09-15 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0005 1.0005 1.0047 1.0047 -0.0042 -0.42%
2026-09-14 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2026-09-11 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0042 1.0042 1.0188 1.0188 -0.0146 -1.43%
2026-09-10 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0188 1.0188 1.0220 1.0220 -0.0032 -0.31%
2026-09-09 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0184 1.0184 0.0036 0.35%
2026-09-08 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0170 1.0170 0.0014 0.14%
2026-09-07 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0170 1.0170 1.0108 1.0108 0.0062 0.61%
2026-09-04 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0108 1.0108 1.0148 1.0148 -0.0040 -0.39%
2026-09-03 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0148 1.0148 1.0115 1.0115 0.0033 0.33%
2026-09-02 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0115 1.0115 1.0251 1.0251 -0.0136 -1.33%
2026-09-01 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0280 1.0280 -0.0029 -0.28%
2026-08-31 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0280 1.0280 1.0228 1.0228 0.0052 0.51%
2026-08-28 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0289 1.0289 -0.0061 -0.59%
2026-08-27 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0289 1.0289 1.0120 1.0120 0.0169 1.67%
2026-08-26 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0120 1.0120 1.0067 1.0067 0.0053 0.53%
2026-08-25 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0067 1.0067 1.0058 1.0058 0.0009 0.09%
2026-08-24 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0058 1.0058 1.0240 1.0240 -0.0182 -1.78%
2026-08-21 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0240 1.0240 1.0207 1.0207 0.0033 0.32%
2026-08-20 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0207 1.0207 1.0120 1.0120 0.0087 0.86%
2026-08-19 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0120 1.0120 1.0546 1.0546 -0.0426 -4.04%
2026-08-18 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0546 1.0546 1.0558 1.0558 -0.0012 -0.11%
2026-08-17 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0343 1.0343 0.0215 2.08%
2026-08-14 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0343 1.0343 1.0303 1.0303 0.0040 0.39%
2026-08-13 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0409 1.0409 -0.0106 -1.02%
2026-08-12 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0409 1.0409 1.0339 1.0339 0.0070 0.68%
2026-08-11 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0339 1.0339 1.0369 1.0369 -0.0030 -0.29%
2026-08-10 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0369 1.0369 1.0362 1.0362 0.0007 0.07%
2026-08-07 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0362 1.0362 1.0225 1.0225 0.0137 1.34%
2026-08-06 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0225 1.0225 1.0210 1.0210 0.0015 0.15%
2026-08-05 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0210 1.0210 1.0040 1.0040 0.0170 1.69%
2026-08-04 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0040 1.0040 0.9878 0.9878 0.0162 1.64%
2026-08-03 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9878 0.9878 0.9918 0.9918 -0.0040 -0.40%
2026-07-31 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9930 0.9930 -0.0012 -0.12%
2026-07-30 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9930 0.9930 0.9852 0.9852 0.0078 0.79%
2026-07-29 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9852 0.9852 0.9713 0.9713 0.0139 1.43%
2026-07-28 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9713 0.9713 0.9730 0.9730 -0.0017 -0.17%
2026-07-27 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9730 0.9730 0.9612 0.9612 0.0118 1.23%
2026-07-24 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9612 0.9612 0.9812 0.9812 -0.0200 -2.04%
2026-07-23 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9812 0.9812 0.9721 0.9721 0.0091 0.94%
2026-07-22 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9721 0.9721 0.9722 0.9722 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9722 0.9722 0.9702 0.9702 0.0020 0.21%
2026-07-20 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9702 0.9702 0.9575 0.9575 0.0127 1.33%
2026-07-17 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9575 0.9575 0.9779 0.9779 -0.0204 -2.09%
2026-07-16 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9779 0.9779 0.9792 0.9792 -0.0013 -0.13%
2026-07-15 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9792 0.9792 0.9719 0.9719 0.0073 0.75%
2026-07-14 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9719 0.9719 0.9530 0.9530 0.0189 1.98%
2026-07-13 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9530 0.9530 0.9631 0.9631 -0.0101 -1.05%
2026-07-10 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9631 0.9631 0.9606 0.9606 0.0025 0.26%
2026-07-09 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9606 0.9606 0.9608 0.9608 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9608 0.9608 0.9671 0.9671 -0.0063 -0.65%
2026-07-07 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9671 0.9671 0.9859 0.9859 -0.0188 -1.91%
2026-07-06 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9859 0.9859 0.9796 0.9796 0.0063 0.64%
2026-07-03 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9664 0.9664 0.0132 1.37%
2026-07-02 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9664 0.9664 0.9680 0.9680 -0.0016 -0.17%
2026-07-01 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9680 0.9680 0.9517 0.9517 0.0163 1.71%
2026-06-30 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9517 0.9517 0.9616 0.9616 -0.0099 -1.03%
2026-06-29 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9616 0.9616 0.9505 0.9505 0.0111 1.17%
2026-06-26 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9505 0.9505 0.9731 0.9731 -0.0226 -2.32%
2026-06-25 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9731 0.9731 0.9717 0.9717 0.0014 0.14%
2026-06-24 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9717 0.9717 0.9775 0.9775 -0.0058 -0.59%
2026-06-23 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9775 0.9775 0.9867 0.9867 -0.0092 -0.93%
2026-06-22 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9867 0.9867 0.9738 0.9738 0.0129 1.32%
2026-06-18 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9738 0.9738 0.9764 0.9764 -0.0026 -0.27%
2026-06-17 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9764 0.9764 0.9756 0.9756 0.0008 0.08%
2026-06-16 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9756 0.9756 0.9843 0.9843 -0.0087 -0.88%
2026-06-15 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9843 0.9843 0.9652 0.9652 0.0191 1.98%
2026-06-12 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9652 0.9652 0.9595 0.9595 0.0057 0.59%
2026-06-11 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9595 0.9595 0.9616 0.9616 -0.0021 -0.22%
2026-06-10 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9616 0.9616 0.9749 0.9749 -0.0133 -1.36%
2026-06-09 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9749 0.9749 0.9517 0.9517 0.0232 2.44%
2026-06-08 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9517 0.9517 0.9688 0.9688 -0.0171 -1.77%
2026-06-05 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9688 0.9688 0.9810 0.9810 -0.0122 -1.24%
2026-06-04 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9810 0.9810 0.9827 0.9827 -0.0017 -0.17%
2026-06-03 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9827 0.9827 0.9755 0.9755 0.0072 0.74%
2026-06-02 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9755 0.9755 0.9668 0.9668 0.0087 0.90%
2026-06-01 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9668 0.9668 0.9784 0.9784 -0.0116 -1.19%
2026-05-29 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9784 0.9784 0.9891 0.9891 -0.0107 -1.08%
2026-05-28 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9891 0.9891 0.9841 0.9841 0.0050 0.51%
2026-05-27 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9841 0.9841 0.9978 0.9978 -0.0137 -1.37%
2026-05-26 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9978 0.9978 0.9982 0.9982 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9982 0.9982 0.9809 0.9809 0.0173 1.76%
2026-05-22 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9668 0.9668 0.0141 1.46%
2026-05-21 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9668 0.9668 0.9898 0.9898 -0.0230 -2.32%
2026-05-20 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9898 0.9898 0.9895 0.9895 0.0003 0.03%
2026-05-19 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9895 0.9895 0.9797 0.9797 0.0098 1.00%
2026-05-18 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9797 0.9797 0.9838 0.9838 -0.0041 -0.42%
2026-05-15 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9838 0.9838 0.9994 0.9994 -0.0156 -1.56%
2026-05-14 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9994 0.9994 1.0204 1.0204 -0.0210 -2.06%
2026-05-13 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0204 1.0204 1.0054 1.0054 0.0150 1.49%
2026-05-12 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0054 1.0054 1.0080 1.0080 -0.0026 -0.26%
2026-05-11 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 1.0080 1.0080 0.9978 0.9978 0.0102 1.02%
2026-05-08 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9978 0.9978 1.0019 1.0019 -0.0041 -0.41%
2026-04-30 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9749 0.9749 0.9834 0.9834 -0.0085 -0.86%
2026-04-29 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9834 0.9834 0.9703 0.9703 0.0131 1.35%
2026-04-28 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9703 0.9703 0.9781 0.9781 -0.0078 -0.80%
2026-04-27 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9781 0.9781 0.9766 0.9766 0.0015 0.15%
2026-04-24 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9766 0.9766 0.9854 0.9854 -0.0088 -0.89%
2026-04-23 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9854 0.9854 0.9896 0.9896 -0.0042 -0.42%
2026-04-22 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9896 0.9896 0.9799 0.9799 0.0097 0.99%
2026-04-21 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9799 0.9799 0.9787 0.9787 0.0012 0.12%
2026-04-20 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9787 0.9787 0.9691 0.9691 0.0096 0.99%
2026-04-17 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9691 0.9691 0.9707 0.9707 -0.0016 -0.16%
2026-04-16 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9707 0.9707 0.9609 0.9609 0.0098 1.02%
2026-04-15 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9609 0.9609 0.9650 0.9650 -0.0041 -0.42%
2026-04-14 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9650 0.9650 0.9562 0.9562 0.0088 0.92%
2026-04-13 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9562 0.9562 0.9519 0.9519 0.0043 0.45%
2026-04-10 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9519 0.9519 0.9410 0.9410 0.0109 1.16%
2026-04-09 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9410 0.9410 0.9452 0.9452 -0.0042 -0.44%
2026-04-08 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9452 0.9452 0.9166 0.9166 0.0286 3.12%
2026-04-07 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9166 0.9166 0.9185 0.9185 -0.0019 -0.21%
2026-04-03 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9185 0.9185 0.9251 0.9251 -0.0066 -0.71%
2026-04-02 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9251 0.9251 0.9407 0.9407 -0.0156 -1.66%
2026-04-01 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9407 0.9407 0.9233 0.9233 0.0174 1.88%
2026-03-31 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9233 0.9233 0.9306 0.9306 -0.0073 -0.78%
2026-03-30 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9310 0.9310 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9310 0.9310 0.9198 0.9198 0.0112 1.22%
2026-03-26 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9198 0.9198 0.9358 0.9358 -0.0160 -1.71%
2026-03-25 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9358 0.9358 0.9175 0.9175 0.0183 1.99%
2026-03-24 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9175 0.9175 0.8961 0.8961 0.0214 2.39%
2026-03-23 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.8961 0.8961 0.9431 0.9431 -0.0470 -5.24%
2026-03-20 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9431 0.9431 0.9598 0.9598 -0.0167 -1.74%
2026-03-19 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9598 0.9598 0.9799 0.9799 -0.0201 -2.05%
2026-03-18 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 0.9799 0.9799 0.9663 0.9663 0.0136 1.41%
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诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德策略回报股票C 0.9649 0.40%
诺德策略回报股票A 0.9880 0.39%
诺德天富 1.0179 0.10%
诺德中短债债券C 1.1105 0.02%
诺德短债A 1.1752 0.01%
诺德中短债债券A 1.1210 0.01%
诺德短债D 1.1751 0.01%
诺德安锦利率债 1.0194 0.01%
诺德丰景90天持有债券C 1.0272 0.01%
诺德安盈 1.0336 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5214 2.12%
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
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