国泰睿毅三年持有期混合C基金净值查询(013891)
今天最新净值
1.0229
0.0068 0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1980
0.0018 0.1489%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0229
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.8257亿
- 最近资产：4.60亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一月,国泰睿毅三年持有期混合C(013891)基金累计收益率-5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0119 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0068 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0206 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0114 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0125 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0139 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0208 |
1.97% |
| 2026-08-28 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0184 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0183 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0083 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0071 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0496 |
-4.52% |
| 2026-08-18 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0238 |
2.22% |
