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交银阿尔法核心混合C基金净值查询(013885)

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今天最新净值 4.2424 0.0082 0.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.4106 -0.0059 -0.1721% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.2424
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2530亿
  • 最近资产：37.93亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：何帅
近半年交银阿尔法核心混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,交银阿尔法核心混合C(013885)基金累计收益率24.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2623 4.2623 4.2424 4.2424 0.0199 0.47%
2026-09-16 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2424 4.2424 4.2342 4.2342 0.0082 0.19%
2026-09-15 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2342 4.2342 4.2620 4.2620 -0.0278 -0.65%
2026-09-14 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2620 4.2620 4.2508 4.2508 0.0112 0.26%
2026-09-11 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2508 4.2508 4.2468 4.2468 0.0040 0.09%
2026-09-10 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2468 4.2468 4.2410 4.2410 0.0058 0.14%
2026-09-09 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2410 4.2410 4.2414 4.2414 -0.0004 -0.01%
2026-09-08 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2414 4.2414 4.2456 4.2456 -0.0042 -0.10%
2026-09-07 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2456 4.2456 4.2435 4.2435 0.0021 0.05%
2026-09-04 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2435 4.2435 4.2523 4.2523 -0.0088 -0.21%
2026-09-03 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2523 4.2523 4.2795 4.2795 -0.0272 -0.64%
2026-09-02 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2795 4.2795 4.2825 4.2825 -0.0030 -0.07%
2026-09-01 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2825 4.2825 4.2830 4.2830 -0.0005 -0.01%
2026-08-31 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2830 4.2830 4.2476 4.2476 0.0354 0.83%
2026-08-28 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2476 4.2476 4.2572 4.2572 -0.0096 -0.23%
2026-08-27 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2572 4.2572 4.2113 4.2113 0.0459 1.09%
2026-08-26 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2113 4.2113 4.2027 4.2027 0.0086 0.20%
2026-08-25 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2027 4.2027 4.2111 4.2111 -0.0084 -0.20%
2026-08-24 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2111 4.2111 4.3770 4.3770 -0.1659 -3.94%
2026-08-21 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3770 4.3770 4.3139 4.3139 0.0631 1.46%
2026-08-20 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3139 4.3139 4.3001 4.3001 0.0138 0.32%
2026-08-19 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3001 4.3001 4.5304 4.5304 -0.2303 -5.08%
2026-08-18 013885 交银阿尔法核心混合C 4.5304 4.5304 4.5908 4.5908 -0.0604 -1.33%
2026-08-17 013885 交银阿尔法核心混合C 4.5908 4.5908 4.4670 4.4670 0.1238 2.77%
2026-08-14 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4670 4.4670 4.3990 4.3990 0.0680 1.55%
2026-08-13 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3990 4.3990 4.4168 4.4168 -0.0178 -0.40%
2026-08-12 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4168 4.4168 4.3718 4.3718 0.0450 1.03%
2026-08-11 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3718 4.3718 4.3721 4.3721 -0.0003 -0.01%
2026-08-10 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3721 4.3721 4.4113 4.4113 -0.0392 -0.89%
2026-08-07 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4113 4.4113 4.2627 4.2627 0.1486 3.49%
2026-08-06 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2627 4.2627 4.2131 4.2131 0.0496 1.18%
2026-08-05 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2131 4.2131 4.0987 4.0987 0.1144 2.79%
2026-08-04 013885 交银阿尔法核心混合C 4.0987 4.0987 3.8224 3.8224 0.2763 7.23%
2026-08-03 013885 交银阿尔法核心混合C 3.8224 3.8224 3.8991 3.8991 -0.0767 -1.97%
2026-07-31 013885 交银阿尔法核心混合C 3.8991 3.8991 3.7906 3.7906 0.1085 2.86%
2026-07-30 013885 交银阿尔法核心混合C 3.7906 3.7906 3.9510 3.9510 -0.1604 -4.06%
2026-07-29 013885 交银阿尔法核心混合C 3.9510 3.9510 3.9462 3.9462 0.0048 0.12%
2026-07-28 013885 交银阿尔法核心混合C 3.9462 3.9462 4.2660 4.2660 -0.3198 -8.10%
2026-07-27 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2660 4.2660 4.0931 4.0931 0.1729 4.22%
2026-07-24 013885 交银阿尔法核心混合C 4.0931 4.0931 4.1774 4.1774 -0.0843 -2.02%
2026-07-23 013885 交银阿尔法核心混合C 4.1774 4.1774 4.1861 4.1861 -0.0087 -0.21%
2026-07-22 013885 交银阿尔法核心混合C 4.1861 4.1861 4.3123 4.3123 -0.1262 -3.01%
2026-07-21 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3123 4.3123 4.0418 4.0418 0.2705 6.69%
2026-07-20 013885 交银阿尔法核心混合C 4.0418 4.0418 4.1005 4.1005 -0.0587 -1.43%
2026-07-17 013885 交银阿尔法核心混合C 4.1005 4.1005 4.3420 4.3420 -0.2415 -5.56%
2026-07-16 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3420 4.3420 4.4595 4.4595 -0.1175 -2.63%
2026-07-15 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4595 4.4595 4.5102 4.5102 -0.0507 -1.12%
2026-07-14 013885 交银阿尔法核心混合C 4.5102 4.5102 4.3108 4.3108 0.1994 4.63%
2026-07-13 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3108 4.3108 4.4001 4.4001 -0.0893 -2.03%
2026-07-10 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4001 4.4001 4.4748 4.4748 -0.0747 -1.67%
2026-07-09 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4748 4.4748 4.4001 4.4001 0.0747 1.70%
2026-07-08 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4001 4.4001 4.4308 4.4308 -0.0307 -0.69%
2026-07-07 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4308 4.4308 4.4390 4.4390 -0.0082 -0.18%
2026-07-06 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4390 4.4390 4.4352 4.4352 0.0038 0.09%
2026-07-03 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4352 4.4352 4.3956 4.3956 0.0396 0.90%
2026-07-02 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3956 4.3956 4.4469 4.4469 -0.0513 -1.15%
2026-07-01 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4469 4.4469 4.4666 4.4666 -0.0197 -0.44%
2026-06-30 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4666 4.4666 4.4813 4.4813 -0.0147 -0.33%
2026-06-29 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4813 4.4813 4.4424 4.4424 0.0389 0.88%
2026-06-26 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4424 4.4424 4.5190 4.5190 -0.0766 -1.70%
2026-06-25 013885 交银阿尔法核心混合C 4.5190 4.5190 4.5589 4.5589 -0.0399 -0.88%
2026-06-24 013885 交银阿尔法核心混合C 4.5589 4.5589 4.5316 4.5316 0.0273 0.60%
2026-06-23 013885 交银阿尔法核心混合C 4.5316 4.5316 4.6625 4.6625 -0.1309 -2.81%
2026-06-22 013885 交银阿尔法核心混合C 4.6625 4.6625 4.5913 4.5913 0.0712 1.55%
2026-06-18 013885 交银阿尔法核心混合C 4.5913 4.5913 4.5260 4.5260 0.0653 1.44%
2026-06-17 013885 交银阿尔法核心混合C 4.5260 4.5260 4.4821 4.4821 0.0439 0.98%
2026-06-16 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4821 4.4821 4.5209 4.5209 -0.0388 -0.86%
2026-06-15 013885 交银阿尔法核心混合C 4.5209 4.5209 4.3720 4.3720 0.1489 3.41%
2026-06-12 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3720 4.3720 4.3218 4.3218 0.0502 1.16%
2026-06-11 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3218 4.3218 4.3437 4.3437 -0.0219 -0.50%
2026-06-10 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3437 4.3437 4.4091 4.4091 -0.0654 -1.48%
2026-06-09 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4091 4.4091 4.2650 4.2650 0.1441 3.38%
2026-06-08 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2650 4.2650 4.4051 4.4051 -0.1401 -3.18%
2026-06-05 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4051 4.4051 4.5571 4.5571 -0.1520 -3.34%
2026-06-04 013885 交银阿尔法核心混合C 4.5571 4.5571 4.5714 4.5714 -0.0143 -0.31%
2026-06-03 013885 交银阿尔法核心混合C 4.5714 4.5714 4.4999 4.4999 0.0715 1.59%
2026-06-02 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4999 4.4999 4.3400 4.3400 0.1599 3.68%
2026-06-01 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3400 4.3400 4.4348 4.4348 -0.0948 -2.14%
2026-05-29 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4348 4.4348 4.5061 4.5061 -0.0713 -1.58%
2026-05-28 013885 交银阿尔法核心混合C 4.5061 4.5061 4.4768 4.4768 0.0293 0.65%
2026-05-27 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4768 4.4768 4.5317 4.5317 -0.0549 -1.21%
2026-05-26 013885 交银阿尔法核心混合C 4.5317 4.5317 4.4702 4.4702 0.0615 1.38%
2026-05-25 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4702 4.4702 4.3580 4.3580 0.1122 2.57%
2026-05-22 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3580 4.3580 4.2141 4.2141 0.1439 3.41%
2026-05-21 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2141 4.2141 4.3624 4.3624 -0.1483 -3.40%
2026-05-20 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3624 4.3624 4.3223 4.3223 0.0401 0.93%
2026-05-19 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3223 4.3223 4.3182 4.3182 0.0041 0.09%
2026-05-18 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3182 4.3182 4.2631 4.2631 0.0551 1.29%
2026-05-15 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2631 4.2631 4.3161 4.3161 -0.0530 -1.23%
2026-05-14 013885 交银阿尔法核心混合C 4.3161 4.3161 4.4007 4.4007 -0.0846 -1.92%
2026-05-13 013885 交银阿尔法核心混合C 4.4007 4.4007 4.2372 4.2372 0.1635 3.86%
2026-05-12 013885 交银阿尔法核心混合C 4.2372 4.2372 4.1592 4.1592 0.0780 1.88%
2026-05-11 013885 交银阿尔法核心混合C 4.1592 4.1592 4.0230 4.0230 0.1362 3.39%
2026-05-08 013885 交银阿尔法核心混合C 4.0230 4.0230 4.0557 4.0557 -0.0327 -0.81%
2026-04-30 013885 交银阿尔法核心混合C 3.8533 3.8533 3.8957 3.8957 -0.0424 -1.10%
2026-04-29 013885 交银阿尔法核心混合C 3.8957 3.8957 3.8849 3.8849 0.0108 0.28%
2026-04-28 013885 交银阿尔法核心混合C 3.8849 3.8849 3.8866 3.8866 -0.0017 -0.04%
2026-04-27 013885 交银阿尔法核心混合C 3.8866 3.8866 3.8757 3.8757 0.0109 0.28%
2026-04-24 013885 交银阿尔法核心混合C 3.8757 3.8757 3.9683 3.9683 -0.0926 -2.39%
2026-04-23 013885 交银阿尔法核心混合C 3.9683 3.9683 3.9913 3.9913 -0.0230 -0.58%
2026-04-22 013885 交银阿尔法核心混合C 3.9913 3.9913 3.8773 3.8773 0.1140 2.94%
2026-04-21 013885 交银阿尔法核心混合C 3.8773 3.8773 3.8564 3.8564 0.0209 0.54%
2026-04-20 013885 交银阿尔法核心混合C 3.8564 3.8564 3.8475 3.8475 0.0089 0.23%
2026-04-17 013885 交银阿尔法核心混合C 3.8475 3.8475 3.8103 3.8103 0.0372 0.98%
2026-04-16 013885 交银阿尔法核心混合C 3.8103 3.8103 3.7408 3.7408 0.0695 1.86%
2026-04-15 013885 交银阿尔法核心混合C 3.7408 3.7408 3.7545 3.7545 -0.0137 -0.36%
2026-04-14 013885 交银阿尔法核心混合C 3.7545 3.7545 3.6666 3.6666 0.0879 2.40%
2026-04-13 013885 交银阿尔法核心混合C 3.6666 3.6666 3.6944 3.6944 -0.0278 -0.75%
2026-04-10 013885 交银阿尔法核心混合C 3.6944 3.6944 3.6097 3.6097 0.0847 2.35%
2026-04-09 013885 交银阿尔法核心混合C 3.6097 3.6097 3.6126 3.6126 -0.0029 -0.08%
2026-04-08 013885 交银阿尔法核心混合C 3.6126 3.6126 3.4417 3.4417 0.1709 4.97%
2026-04-07 013885 交银阿尔法核心混合C 3.4417 3.4417 3.4358 3.4358 0.0059 0.17%
2026-04-03 013885 交银阿尔法核心混合C 3.4358 3.4358 3.4243 3.4243 0.0115 0.34%
2026-04-02 013885 交银阿尔法核心混合C 3.4243 3.4243 3.4830 3.4830 -0.0587 -1.69%
2026-04-01 013885 交银阿尔法核心混合C 3.4830 3.4830 3.3667 3.3667 0.1163 3.45%
2026-03-31 013885 交银阿尔法核心混合C 3.3667 3.3667 3.4239 3.4239 -0.0572 -1.67%
2026-03-30 013885 交银阿尔法核心混合C 3.4239 3.4239 3.4083 3.4083 0.0156 0.46%
2026-03-27 013885 交银阿尔法核心混合C 3.4083 3.4083 3.4097 3.4097 -0.0014 -0.04%
2026-03-26 013885 交银阿尔法核心混合C 3.4097 3.4097 3.4751 3.4751 -0.0654 -1.88%
2026-03-25 013885 交银阿尔法核心混合C 3.4751 3.4751 3.4166 3.4166 0.0585 1.71%
2026-03-24 013885 交银阿尔法核心混合C 3.4166 3.4166 3.3663 3.3663 0.0503 1.49%
2026-03-23 013885 交银阿尔法核心混合C 3.3663 3.3663 3.4745 3.4745 -0.1082 -3.11%
2026-03-20 013885 交银阿尔法核心混合C 3.4745 3.4745 3.4814 3.4814 -0.0069 -0.20%
2026-03-19 013885 交银阿尔法核心混合C 3.4814 3.4814 3.5275 3.5275 -0.0461 -1.31%
2026-03-18 013885 交银阿尔法核心混合C 3.5275 3.5275 3.4165 3.4165 0.1110 3.25%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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