交银主题优选混合C基金净值查询(013884)
今天最新净值
2.3774
-0.0154 -0.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3173
-0.0004 -0.0168%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3774
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.5996亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沈楠
近一季,交银主题优选混合C(013884)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3796 |
2.3796 |
2.3774 |
2.3774 |
0.0022 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3774 |
2.3774 |
2.3928 |
2.3928 |
-0.0154 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3928 |
2.3928 |
2.3935 |
2.3935 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3935 |
2.3935 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0125 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4060 |
2.4060 |
2.4220 |
2.4220 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4220 |
2.4220 |
2.4333 |
2.4333 |
-0.0113 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4333 |
2.4333 |
2.4324 |
2.4324 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4324 |
2.4324 |
2.4137 |
2.4137 |
0.0187 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4137 |
2.4137 |
2.4216 |
2.4216 |
-0.0079 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4216 |
2.4216 |
2.4212 |
2.4212 |
0.0004 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4212 |
2.4212 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0248 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4460 |
2.4460 |
2.4489 |
2.4489 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4489 |
2.4489 |
2.4572 |
2.4572 |
-0.0083 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4572 |
2.4572 |
2.4614 |
2.4614 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4614 |
2.4614 |
2.4478 |
2.4478 |
0.0136 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4478 |
2.4478 |
2.4347 |
2.4347 |
0.0131 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4347 |
2.4347 |
2.4353 |
2.4353 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4353 |
2.4353 |
2.4542 |
2.4542 |
-0.0189 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4542 |
2.4542 |
2.4493 |
2.4493 |
0.0049 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4493 |
2.4493 |
2.4356 |
2.4356 |
0.0137 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4356 |
2.4356 |
2.5082 |
2.5082 |
-0.0726 |
-2.89% |
| 2026-08-18 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.5082 |
2.5082 |
2.5247 |
2.5247 |
-0.0165 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.5247 |
2.5247 |
2.4846 |
2.4846 |
0.0401 |
1.61% |
| 2026-08-14 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4846 |
2.4846 |
2.4811 |
2.4811 |
0.0035 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4811 |
2.4811 |
2.4939 |
2.4939 |
-0.0128 |
-0.51% |
|
|
| 2026-08-12 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4939 |
2.4939 |
2.4937 |
2.4937 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4937 |
2.4937 |
2.4818 |
2.4818 |
0.0119 |
0.48% |
| 2026-08-10 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4818 |
2.4818 |
2.4788 |
2.4788 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4788 |
2.4788 |
2.4443 |
2.4443 |
0.0345 |
1.41% |
| 2026-08-06 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4443 |
2.4443 |
2.4493 |
2.4493 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4493 |
2.4493 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0333 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4160 |
2.4160 |
2.4037 |
2.4037 |
0.0123 |
0.51% |
| 2026-08-03 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4037 |
2.4037 |
2.4156 |
2.4156 |
-0.0119 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4156 |
2.4156 |
2.3893 |
2.3893 |
0.0263 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3893 |
2.3893 |
2.4111 |
2.4111 |
-0.0218 |
-0.90% |
| 2026-07-29 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4111 |
2.4111 |
2.3731 |
2.3731 |
0.0380 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3731 |
2.3731 |
2.3901 |
2.3901 |
-0.0170 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3901 |
2.3901 |
2.3484 |
2.3484 |
0.0417 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3484 |
2.3484 |
2.3917 |
2.3917 |
-0.0433 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3917 |
2.3917 |
2.3708 |
2.3708 |
0.0209 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3708 |
2.3708 |
2.3751 |
2.3751 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3751 |
2.3751 |
2.3406 |
2.3406 |
0.0345 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3406 |
2.3406 |
2.3209 |
2.3209 |
0.0197 |
0.85% |
| 2026-07-17 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3209 |
2.3209 |
2.3808 |
2.3808 |
-0.0599 |
-2.52% |
| 2026-07-16 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3808 |
2.3808 |
2.3906 |
2.3906 |
-0.0098 |
-0.41% |
| 2026-07-15 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3906 |
2.3906 |
2.3569 |
2.3569 |
0.0337 |
1.43% |
| 2026-07-14 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3569 |
2.3569 |
2.3422 |
2.3422 |
0.0147 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3422 |
2.3422 |
2.3929 |
2.3929 |
-0.0507 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3929 |
2.3929 |
2.3894 |
2.3894 |
0.0035 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3894 |
2.3894 |
2.3816 |
2.3816 |
0.0078 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3816 |
2.3816 |
2.4231 |
2.4231 |
-0.0415 |
-1.71% |
| 2026-07-07 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4231 |
2.4231 |
2.4560 |
2.4560 |
-0.0329 |
-1.34% |
| 2026-07-06 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4560 |
2.4560 |
2.4551 |
2.4551 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4551 |
2.4551 |
2.4356 |
2.4356 |
0.0195 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4356 |
2.4356 |
2.4448 |
2.4448 |
-0.0092 |
-0.38% |
| 2026-07-01 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4448 |
2.4448 |
2.4397 |
2.4397 |
0.0051 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4397 |
2.4397 |
2.4075 |
2.4075 |
0.0322 |
1.34% |
| 2026-06-29 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4075 |
2.4075 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0435 |
1.84% |
| 2026-06-26 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3640 |
2.3640 |
2.4058 |
2.4058 |
-0.0418 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.4058 |
2.4058 |
2.3967 |
2.3967 |
0.0091 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3967 |
2.3967 |
2.3828 |
2.3828 |
0.0139 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3828 |
2.3828 |
2.3961 |
2.3961 |
-0.0133 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3961 |
2.3961 |
2.3783 |
2.3783 |
0.0178 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3783 |
2.3783 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0157 |
-0.66% |
| 2026-06-17 |
013884 |
交银主题优选混合C |
2.3940 |
2.3940 |
2.3781 |
2.3781 |
0.0159 |
0.67% |
