宝盈品质甄选混合C基金净值查询(013860)
今天最新净值
1.0052
-0.0042 -0.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2735
-0.0077 -0.6049%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0052
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2312亿
- 最近资产：8.27亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：杨思亮 吕功绩
近一月,宝盈品质甄选混合C(013860)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-09-15 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0116 |
-1.15% |
| 2026-09-04 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0149 |
1.48% |
|
|
| 2026-09-02 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0155 |
-1.53% |
| 2026-08-28 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0090 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0060 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0031 |
0.31% |
