汇添富稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询(013815)

今天最新净值 1.1357 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1357
成立日期：2021-10-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：61.0545亿
最近资产：68.32亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：丁巍宋鹏

近半年汇添富稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1357	1.1357	1.1357	1.1357	0.0000	0.00%
2026-09-16	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1357	1.1357	1.1356	1.1356	0.0001	0.01%
2026-09-15	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	0.0000	0.00%
2026-09-14	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1356	1.1356	1.1355	1.1355	0.0001	0.01%
2026-09-11	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1355	1.1355	1.1354	1.1354	0.0001	0.01%
2026-09-10	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1354	1.1354	1.1354	1.1354	0.0000	0.00%
2026-09-09	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1354	1.1354	1.1354	1.1354	0.0000	0.00%
2026-09-08	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1354	1.1354	1.1354	1.1354	0.0000	0.00%
2026-09-07	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1354	1.1354	1.1352	1.1352	0.0002	0.02%
2026-09-04	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1352	1.1352	1.1352	1.1352	0.0000	0.00%

2026-09-03	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1352	1.1352	1.1351	1.1351	0.0001	0.01%
2026-09-02	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1351	1.1351	1.1351	1.1351	0.0000	0.00%
2026-09-01	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1351	1.1351	1.1350	1.1350	0.0001	0.01%
2026-08-31	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1350	1.1350	1.1349	1.1349	0.0001	0.01%
2026-08-28	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
2026-08-27	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
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2026-08-25	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
2026-08-24	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1349	1.1349	1.1347	1.1347	0.0002	0.02%
2026-08-21	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1347	1.1347	1.1347	1.1347	0.0000	0.00%
2026-08-20	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1347	1.1347	1.1348	1.1348	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2026-08-18	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1348	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%
2026-08-17	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1347	1.1347	1.1346	1.1346	0.0001	0.01%
2026-08-14	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%

2026-08-13	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1345	1.1345	1.1344	1.1344	0.0001	0.01%
2026-08-12	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1344	1.1344	1.1344	1.1344	0.0000	0.00%
2026-08-11	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1344	1.1344	1.1344	1.1344	0.0000	0.00%
2026-08-10	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2026-08-07	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	0.0001	0.01%
2026-08-06	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2026-08-05	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1341	1.1341	1.1341	1.1341	0.0000	0.00%
2026-08-04	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-08-03	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%
2026-07-31	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1340	1.1340	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%
2026-07-30	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2026-07-29	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2026-07-28	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2026-07-27	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1338	1.1338	1.1337	1.1337	0.0001	0.01%
2026-07-24	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%
2026-07-23	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%
2026-07-22	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	0.0001	0.01%
2026-07-21	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1336	1.1336	1.1336	1.1336	0.0000	0.00%
2026-07-20	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2026-07-17	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1335	1.1335	1.1335	1.1335	0.0000	0.00%
2026-07-16	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%
2026-07-15	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2026-07-14	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
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2026-07-07	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1332	1.1332	1.1331	1.1331	0.0001	0.01%
2026-07-06	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1331	1.1331	1.1330	1.1330	0.0001	0.01%
2026-07-03	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1330	1.1330	1.1329	1.1329	0.0001	0.01%
2026-07-02	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1329	1.1329	1.1329	1.1329	0.0000	0.00%
2026-07-01	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1329	1.1329	1.1330	1.1330	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	0.0000	0.00%
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2026-06-23	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1325	1.1325	1.1326	1.1326	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1326	1.1326	1.1325	1.1325	0.0001	0.01%
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2026-06-10	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1322	1.1322	1.1322	1.1322	0.0000	0.00%
2026-06-09	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1322	1.1322	1.1323	1.1323	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1323	1.1323	1.1324	1.1324	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1324	1.1324	1.1324	1.1324	0.0000	0.00%
2026-06-04	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2026-06-03	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2026-06-02	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2026-06-01	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1323	1.1323	1.1321	1.1321	0.0002	0.02%
2026-05-29	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1321	1.1321	1.1320	1.1320	0.0001	0.01%
2026-05-28	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1320	1.1320	1.1319	1.1319	0.0001	0.01%
2026-05-27	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%
2026-05-26	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1318	1.1318	1.1317	1.1317	0.0001	0.01%
2026-05-25	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1317	1.1317	1.1316	1.1316	0.0001	0.01%
2026-05-22	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	0.0000	0.00%
2026-05-21	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1316	1.1316	1.1315	1.1315	0.0001	0.01%
2026-05-20	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1315	1.1315	1.1315	1.1315	0.0000	0.00%
2026-05-19	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1315	1.1315	1.1314	1.1314	0.0001	0.01%
2026-05-18	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1314	1.1314	1.1312	1.1312	0.0002	0.02%
2026-05-15	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1312	1.1312	1.1312	1.1312	0.0000	0.00%
2026-05-14	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%
2026-05-13	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1311	1.1311	1.1310	1.1310	0.0001	0.01%
2026-05-12	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1310	1.1310	1.1308	1.1308	0.0002	0.02%
2026-05-11	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%
2026-05-08	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%
2026-04-30	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1305	1.1305	1.1305	1.1305	0.0000	0.00%
2026-04-29	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1305	1.1305	1.1303	1.1303	0.0002	0.02%
2026-04-28	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%
2026-04-27	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1302	1.1302	1.1302	1.1302	0.0000	0.00%
2026-04-24	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1302	1.1302	1.1302	1.1302	0.0000	0.00%
2026-04-23	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1302	1.1302	1.1302	1.1302	0.0000	0.00%
2026-04-22	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2026-04-21	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2026-04-20	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2026-04-17	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2026-04-16	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-04-15	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297	0.0000	0.00%
2026-04-14	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%
2026-04-13	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2026-04-10	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2026-04-09	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2026-04-08	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2026-04-07	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1294	1.1294	1.1291	1.1291	0.0003	0.03%
2026-04-03	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1291	1.1291	1.1289	1.1289	0.0002	0.02%
2026-04-02	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%
2026-04-01	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1288	1.1288	1.1288	1.1288	0.0000	0.00%
2026-03-31	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1288	1.1288	1.1286	1.1286	0.0002	0.02%
2026-03-30	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1286	1.1286	1.1284	1.1284	0.0002	0.02%
2026-03-27	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1284	1.1284	1.1283	1.1283	0.0001	0.01%
2026-03-26	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1283	1.1283	1.1282	1.1282	0.0001	0.01%
2026-03-25	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1282	1.1282	1.1281	1.1281	0.0001	0.01%
2026-03-24	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%
2026-03-23	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1280	1.1280	1.1279	1.1279	0.0001	0.01%
2026-03-20	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%
2026-03-19	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1279	1.1279	1.1277	1.1277	0.0002	0.02%
2026-03-18	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1277	1.1277	1.1275	1.1275	0.0002	0.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%