工银稳健瑞盈一年持有债券A基金净值查询(013588)
今天最新净值
1.0572
-0.0010 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0795
0.0003 0.0270%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0572
- 成立日期：2021-10-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.8527亿
- 最近资产：3.09亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红 庄园
近一月,工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0036 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0048 |
0.45% |
