天弘齐享债券发起C基金净值查询(013586)
今天最新净值
1.0816
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1688
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.5258亿
- 最近资产：51.35亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：赵鼎龙 彭玮
近一月,天弘齐享债券发起C(013586)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0817 |
1.1689 |
1.0816 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0816 |
1.1688 |
1.0814 |
1.1686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0814 |
1.1686 |
1.0815 |
1.1687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0815 |
1.1687 |
1.0815 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0815 |
1.1687 |
1.0814 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0814 |
1.1686 |
1.0815 |
1.1687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0815 |
1.1687 |
1.0813 |
1.1685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0813 |
1.1685 |
1.0813 |
1.1685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0813 |
1.1685 |
1.0810 |
1.1682 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0810 |
1.1682 |
1.0811 |
1.1683 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0811 |
1.1683 |
1.0808 |
1.1680 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0808 |
1.1680 |
1.0807 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0807 |
1.1679 |
1.0806 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0806 |
1.1678 |
1.0819 |
1.1691 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0819 |
1.1691 |
1.0825 |
1.1697 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0825 |
1.1697 |
1.0829 |
1.1701 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0829 |
1.1701 |
1.0816 |
1.1688 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0816 |
1.1688 |
1.0819 |
1.1691 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0819 |
1.1691 |
1.0823 |
1.1695 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0823 |
1.1695 |
1.0835 |
1.1707 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0835 |
1.1707 |
1.0826 |
1.1698 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0826 |
1.1698 |
1.0821 |
1.1693 |
0.0005 |
0.05% |
