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华富吉丰60天滚动持有中短债C基金净值查询(013523)

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今天最新净值 1.1774 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1774
  • 成立日期：2021-11-08
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.7783亿
  • 最近资产：32.02亿
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：尹培俊 姚姣姣 倪莉莎
近一年华富吉丰60天滚动持有中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华富吉丰60天滚动持有中短债C(013523)基金累计收益率2.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1776 1.1776 1.1774 1.1774 0.0002 0.02%
2026-09-15 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1774 1.1774 1.1773 1.1773 0.0001 0.01%
2026-09-14 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1773 1.1773 1.1770 1.1770 0.0003 0.03%
2026-09-11 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.00%
2026-09-10 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1770 1.1770 1.1769 1.1769 0.0001 0.01%
2026-09-09 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1769 1.1769 1.1767 1.1767 0.0002 0.02%
2026-09-08 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1767 1.1767 1.1766 1.1766 0.0001 0.01%
2026-09-07 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1766 1.1766 1.1763 1.1763 0.0003 0.03%
2026-09-04 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1763 1.1763 1.1761 1.1761 0.0002 0.02%
2026-09-03 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1761 1.1761 1.1759 1.1759 0.0002 0.02%
2026-09-02 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1759 1.1759 1.1757 1.1757 0.0002 0.02%
2026-09-01 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1757 1.1757 1.1756 1.1756 0.0001 0.01%
2026-08-31 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1756 1.1756 1.1755 1.1755 0.0001 0.01%
2026-08-28 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1755 1.1755 1.1755 1.1755 0.0000 0.00%
2026-08-27 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1755 1.1755 1.1755 1.1755 0.0000 0.00%
2026-08-26 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1755 1.1755 1.1755 1.1755 0.0000 0.00%
2026-08-25 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1755 1.1755 1.1753 1.1753 0.0002 0.02%
2026-08-24 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1753 1.1753 1.1751 1.1751 0.0002 0.02%
2026-08-21 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1751 1.1751 1.1751 1.1751 0.0000 0.00%
2026-08-20 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1751 1.1751 1.1751 1.1751 0.0000 0.00%
2026-08-19 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1751 1.1751 1.1750 1.1750 0.0001 0.01%
2026-08-18 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1750 1.1750 1.1747 1.1747 0.0003 0.03%
2026-08-17 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1747 1.1747 1.1745 1.1745 0.0002 0.02%
2026-08-14 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1745 1.1745 1.1744 1.1744 0.0001 0.01%
2026-08-13 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1744 1.1744 1.1743 1.1743 0.0001 0.01%
2026-08-12 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1743 1.1743 1.1742 1.1742 0.0001 0.01%
2026-08-11 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1742 1.1742 1.1740 1.1740 0.0002 0.02%
2026-08-10 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1740 1.1740 1.1738 1.1738 0.0002 0.02%
2026-08-07 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1738 1.1738 1.1737 1.1737 0.0001 0.01%
2026-08-06 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1737 1.1737 1.1736 1.1736 0.0001 0.01%
2026-08-05 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1736 1.1736 1.1735 1.1735 0.0001 0.01%
2026-08-04 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1735 1.1735 1.1734 1.1734 0.0001 0.01%
2026-08-03 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1734 1.1734 1.1733 1.1733 0.0001 0.01%
2026-07-31 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1733 1.1733 1.1731 1.1731 0.0002 0.02%
2026-07-30 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1731 1.1731 1.1730 1.1730 0.0001 0.01%
2026-07-29 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00%
2026-07-28 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1730 1.1730 1.1731 1.1731 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1731 1.1731 1.1730 1.1730 0.0001 0.01%
2026-07-24 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1730 1.1730 1.1729 1.1729 0.0001 0.01%
2026-07-23 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1729 1.1729 1.1728 1.1728 0.0001 0.01%
2026-07-22 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1728 1.1728 1.1727 1.1727 0.0001 0.01%
2026-07-21 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1727 1.1727 1.1726 1.1726 0.0001 0.01%
2026-07-20 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1726 1.1726 1.1726 1.1726 0.0000 0.00%
2026-07-17 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1726 1.1726 1.1725 1.1725 0.0001 0.01%
2026-07-16 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1725 1.1725 1.1725 1.1725 0.0000 0.00%
2026-07-15 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1725 1.1725 1.1724 1.1724 0.0001 0.01%
2026-07-14 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1724 1.1724 1.1723 1.1723 0.0001 0.01%
2026-07-13 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1723 1.1723 1.1722 1.1722 0.0001 0.01%
2026-07-10 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1722 1.1722 1.1720 1.1720 0.0002 0.02%
2026-07-09 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00%
2026-07-08 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1720 1.1720 1.1719 1.1719 0.0001 0.01%
2026-07-07 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1719 1.1719 1.1719 1.1719 0.0000 0.00%
2026-07-06 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1719 1.1719 1.1716 1.1716 0.0003 0.03%
2026-07-03 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1716 1.1716 1.1716 1.1716 0.0000 0.00%
2026-07-02 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1716 1.1716 1.1717 1.1717 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1717 1.1717 1.1721 1.1721 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1721 1.1721 1.1721 1.1721 0.0000 0.00%
2026-06-29 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1721 1.1721 1.1718 1.1718 0.0003 0.03%
2026-06-26 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1718 1.1718 1.1718 1.1718 0.0000 0.00%
2026-06-25 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1718 1.1718 1.1715 1.1715 0.0003 0.03%
2026-06-24 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1715 1.1715 1.1713 1.1713 0.0002 0.02%
2026-06-23 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1713 1.1713 1.1715 1.1715 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1715 1.1715 1.1713 1.1713 0.0002 0.02%
2026-06-18 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1713 1.1713 1.1710 1.1710 0.0003 0.03%
2026-06-17 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1710 1.1710 1.1707 1.1707 0.0003 0.03%
2026-06-16 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1707 1.1707 1.1705 1.1705 0.0002 0.02%
2026-06-15 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1705 1.1705 1.1702 1.1702 0.0003 0.03%
2026-06-12 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1702 1.1702 1.1703 1.1703 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1703 1.1703 1.1710 1.1710 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1710 1.1710 1.1713 1.1713 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1713 1.1713 1.1716 1.1716 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1716 1.1716 1.1716 1.1716 0.0000 0.00%
2026-06-05 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1716 1.1716 1.1716 1.1716 0.0000 0.00%
2026-06-04 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1716 1.1716 1.1715 1.1715 0.0001 0.01%
2026-06-03 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1715 1.1715 1.1714 1.1714 0.0001 0.01%
2026-06-02 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1714 1.1714 1.1712 1.1712 0.0002 0.02%
2026-06-01 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1712 1.1712 1.1708 1.1708 0.0004 0.03%
2026-05-29 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1708 1.1708 1.1706 1.1706 0.0002 0.02%
2026-05-28 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1706 1.1706 1.1702 1.1702 0.0004 0.03%
2026-05-27 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1702 1.1702 1.1699 1.1699 0.0003 0.03%
2026-05-26 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1699 1.1699 1.1696 1.1696 0.0003 0.03%
2026-05-25 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1696 1.1696 1.1693 1.1693 0.0003 0.03%
2026-05-22 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1693 1.1693 1.1692 1.1692 0.0001 0.01%
2026-05-21 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1692 1.1692 1.1690 1.1690 0.0002 0.02%
2026-05-20 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1690 1.1690 1.1687 1.1687 0.0003 0.03%
2026-05-19 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1687 1.1687 1.1685 1.1685 0.0002 0.02%
2026-05-18 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1685 1.1685 1.1681 1.1681 0.0004 0.03%
2026-05-15 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1681 1.1681 1.1679 1.1679 0.0002 0.02%
2026-05-14 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1679 1.1679 1.1678 1.1678 0.0001 0.01%
2026-05-13 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1678 1.1678 1.1674 1.1674 0.0004 0.03%
2026-05-12 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1674 1.1674 1.1670 1.1670 0.0004 0.03%
2026-05-11 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1670 1.1670 1.1668 1.1668 0.0002 0.02%
2026-05-08 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1668 1.1668 1.1666 1.1666 0.0002 0.02%
2026-04-30 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1665 1.1665 1.1664 1.1664 0.0001 0.01%
2026-04-29 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1664 1.1664 1.1661 1.1661 0.0003 0.03%
2026-04-28 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1661 1.1661 1.1659 1.1659 0.0002 0.02%
2026-04-27 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1659 1.1659 1.1659 1.1659 0.0000 0.00%
2026-04-24 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1659 1.1659 1.1660 1.1660 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1660 1.1660 1.1659 1.1659 0.0001 0.01%
2026-04-22 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1659 1.1659 1.1657 1.1657 0.0002 0.02%
2026-04-21 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1657 1.1657 1.1654 1.1654 0.0003 0.03%
2026-04-20 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1654 1.1654 1.1651 1.1651 0.0003 0.03%
2026-04-17 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1651 1.1651 1.1648 1.1648 0.0003 0.03%
2026-04-16 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1648 1.1648 1.1646 1.1646 0.0002 0.02%
2026-04-15 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1646 1.1646 1.1644 1.1644 0.0002 0.02%
2026-04-14 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1644 1.1644 1.1643 1.1643 0.0001 0.01%
2026-04-13 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1643 1.1643 1.1640 1.1640 0.0003 0.03%
2026-04-10 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1640 1.1640 1.1639 1.1639 0.0001 0.01%
2026-04-09 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1639 1.1639 1.1639 1.1639 0.0000 0.00%
2026-04-08 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1639 1.1639 1.1638 1.1638 0.0001 0.01%
2026-04-07 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1638 1.1638 1.1633 1.1633 0.0005 0.04%
2026-04-03 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1633 1.1633 1.1629 1.1629 0.0004 0.03%
2026-04-02 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1629 1.1629 1.1627 1.1627 0.0002 0.02%
2026-04-01 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1627 1.1627 1.1626 1.1626 0.0001 0.01%
2026-03-31 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1626 1.1626 1.1622 1.1622 0.0004 0.03%
2026-03-30 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1622 1.1622 1.1618 1.1618 0.0004 0.03%
2026-03-27 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1618 1.1618 1.1614 1.1614 0.0004 0.03%
2026-03-26 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1614 1.1614 1.1612 1.1612 0.0002 0.02%
2026-03-25 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1612 1.1612 1.1610 1.1610 0.0002 0.02%
2026-03-24 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1610 1.1610 1.1609 1.1609 0.0001 0.01%
2026-03-23 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1609 1.1609 1.1608 1.1608 0.0001 0.01%
2026-03-20 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1608 1.1608 1.1607 1.1607 0.0001 0.01%
2026-03-19 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1607 1.1607 1.1605 1.1605 0.0002 0.02%
2026-03-18 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1605 1.1605 1.1601 1.1601 0.0004 0.03%
2026-03-17 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1601 1.1601 1.1599 1.1599 0.0002 0.02%
2026-03-16 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1599 1.1599 1.1598 1.1598 0.0001 0.01%
2026-03-13 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1598 1.1598 1.1595 1.1595 0.0003 0.03%
2026-03-12 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1595 1.1595 1.1593 1.1593 0.0002 0.02%
2026-03-11 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1593 1.1593 1.1592 1.1592 0.0001 0.01%
2026-03-10 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1592 1.1592 1.1590 1.1590 0.0002 0.02%
2026-03-09 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1590 1.1590 1.1592 1.1592 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1592 1.1592 1.1589 1.1589 0.0003 0.03%
2026-03-05 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1589 1.1589 1.1588 1.1588 0.0001 0.01%
2026-03-04 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1588 1.1588 1.1584 1.1584 0.0004 0.03%
2026-03-03 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1584 1.1584 1.1582 1.1582 0.0002 0.02%
2026-03-02 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1582 1.1582 1.1577 1.1577 0.0005 0.04%
2026-02-27 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1577 1.1577 1.1576 1.1576 0.0001 0.01%
2026-02-26 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1576 1.1576 1.1577 1.1577 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1577 1.1577 1.1578 1.1578 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1578 1.1578 1.1570 1.1570 0.0008 0.07%
2026-02-13 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1570 1.1570 1.1569 1.1569 0.0001 0.01%
2026-02-12 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1569 1.1569 1.1567 1.1567 0.0002 0.02%
2026-02-11 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1567 1.1567 1.1564 1.1564 0.0003 0.03%
2026-02-10 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1564 1.1564 1.1563 1.1563 0.0001 0.01%
2026-02-09 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1563 1.1563 1.1559 1.1559 0.0004 0.03%
2026-02-06 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1559 1.1559 1.1556 1.1556 0.0003 0.03%
2026-02-05 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1556 1.1556 1.1556 1.1556 0.0000 0.00%
2026-02-04 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1556 1.1556 1.1555 1.1555 0.0001 0.01%
2026-02-03 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1555 1.1555 1.1555 1.1555 0.0000 0.00%
2026-02-02 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1555 1.1555 1.1553 1.1553 0.0002 0.02%
2026-01-30 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1553 1.1553 1.1553 1.1553 0.0000 0.00%
2026-01-29 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1553 1.1553 1.1551 1.1551 0.0002 0.02%
2026-01-28 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1551 1.1551 1.1551 1.1551 0.0000 0.00%
2026-01-27 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1551 1.1551 1.1551 1.1551 0.0000 0.00%
2026-01-26 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1551 1.1551 1.1547 1.1547 0.0004 0.03%
2026-01-23 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1547 1.1547 1.1545 1.1545 0.0002 0.02%
2026-01-22 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1545 1.1545 1.1543 1.1543 0.0002 0.02%
2026-01-21 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1543 1.1543 1.1540 1.1540 0.0003 0.03%
2026-01-20 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1540 1.1540 1.1539 1.1539 0.0001 0.01%
2026-01-19 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1539 1.1539 1.1536 1.1536 0.0003 0.03%
2026-01-16 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1536 1.1536 1.1534 1.1534 0.0002 0.02%
2026-01-15 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1534 1.1534 1.1533 1.1533 0.0001 0.01%
2026-01-14 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1533 1.1533 1.1532 1.1532 0.0001 0.01%
2026-01-13 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1532 1.1532 1.1532 1.1532 0.0000 0.00%
2026-01-12 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1532 1.1532 1.1529 1.1529 0.0003 0.03%
2026-01-09 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1529 1.1529 1.1528 1.1528 0.0001 0.01%
2026-01-08 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1528 1.1528 1.1526 1.1526 0.0002 0.02%
2026-01-07 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1526 1.1526 1.1528 1.1528 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1528 1.1528 1.1530 1.1530 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1530 1.1530 1.1527 1.1527 0.0003 0.03%
2025-12-31 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1527 1.1527 1.1527 1.1527 0.0000 0.00%
2025-12-30 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1527 1.1527 1.1527 1.1527 0.0000 0.00%
2025-12-29 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1527 1.1527 1.1526 1.1526 0.0001 0.01%
2025-12-26 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1526 1.1526 1.1526 1.1526 0.0000 0.00%
2025-12-25 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1526 1.1526 1.1525 1.1525 0.0001 0.01%
2025-12-24 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1525 1.1525 1.1523 1.1523 0.0002 0.02%
2025-12-23 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1523 1.1523 1.1522 1.1522 0.0001 0.01%
2025-12-22 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1522 1.1522 1.1519 1.1519 0.0003 0.03%
2025-12-19 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1519 1.1519 1.1516 1.1516 0.0003 0.03%
2025-12-18 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1516 1.1516 1.1515 1.1515 0.0001 0.01%
2025-12-17 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1515 1.1515 1.1514 1.1514 0.0001 0.01%
2025-12-16 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1514 1.1514 1.1513 1.1513 0.0001 0.01%
2025-12-15 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 0.0000 0.00%
2025-12-12 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 0.0000 0.00%
2025-12-11 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1513 1.1513 1.1510 1.1510 0.0003 0.03%
2025-12-10 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1510 1.1510 1.1508 1.1508 0.0002 0.02%
2025-12-09 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1508 1.1508 1.1507 1.1507 0.0001 0.01%
2025-12-08 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1507 1.1507 1.1505 1.1505 0.0002 0.02%
2025-12-05 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1505 1.1505 1.1506 1.1506 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1506 1.1506 1.1512 1.1512 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1512 1.1512 1.1513 1.1513 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 0.0000 0.00%
2025-12-01 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1513 1.1513 1.1512 1.1512 0.0001 0.01%
2025-11-28 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1512 1.1512 1.1511 1.1511 0.0001 0.01%
2025-11-27 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1511 1.1511 1.1514 1.1514 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1514 1.1514 1.1517 1.1517 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1517 1.1517 1.1518 1.1518 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1518 1.1518 1.1516 1.1516 0.0002 0.02%
2025-11-21 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1516 1.1516 1.1516 1.1516 0.0000 0.00%
2025-11-20 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1516 1.1516 1.1515 1.1515 0.0001 0.01%
2025-11-19 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1515 1.1515 1.1514 1.1514 0.0001 0.01%
2025-11-18 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1514 1.1514 1.1513 1.1513 0.0001 0.01%
2025-11-17 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1513 1.1513 1.1512 1.1512 0.0001 0.01%
2025-11-14 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1512 1.1512 1.1511 1.1511 0.0001 0.01%
2025-11-13 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1511 1.1511 1.1510 1.1510 0.0001 0.01%
2025-11-12 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1510 1.1510 1.1508 1.1508 0.0002 0.02%
2025-11-11 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1508 1.1508 1.1506 1.1506 0.0002 0.02%
2025-11-10 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1506 1.1506 1.1504 1.1504 0.0002 0.02%
2025-11-07 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1504 1.1504 1.1504 1.1504 0.0000 0.00%
2025-11-06 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1504 1.1504 1.1505 1.1505 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1505 1.1505 1.1504 1.1504 0.0001 0.01%
2025-11-04 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1504 1.1504 1.1503 1.1503 0.0001 0.01%
2025-11-03 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1503 1.1503 1.1499 1.1499 0.0004 0.03%
2025-10-31 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1499 1.1499 1.1494 1.1494 0.0005 0.04%
2025-10-30 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1494 1.1494 1.1490 1.1490 0.0004 0.03%
2025-10-29 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1490 1.1490 1.1486 1.1486 0.0004 0.03%
2025-10-28 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1486 1.1486 1.1481 1.1481 0.0005 0.04%
2025-10-27 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1481 1.1481 1.1478 1.1478 0.0003 0.03%
2025-10-24 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1478 1.1478 1.1475 1.1475 0.0003 0.03%
2025-10-23 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1475 1.1475 1.1472 1.1472 0.0003 0.03%
2025-10-22 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1472 1.1472 1.1468 1.1468 0.0004 0.03%
2025-10-21 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1468 1.1468 1.1466 1.1466 0.0002 0.02%
2025-10-20 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1466 1.1466 1.1464 1.1464 0.0002 0.02%
2025-10-17 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1464 1.1464 1.1460 1.1460 0.0004 0.03%
2025-10-16 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1460 1.1460 1.1457 1.1457 0.0003 0.03%
2025-10-15 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1457 1.1457 1.1456 1.1456 0.0001 0.01%
2025-10-14 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1456 1.1456 1.1456 1.1456 0.0000 0.00%
2025-10-13 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1456 1.1456 1.1451 1.1451 0.0005 0.04%
2025-10-10 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2025-10-09 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1450 1.1450 1.1442 1.1442 0.0008 0.07%
2025-09-30 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1442 1.1442 1.1440 1.1440 0.0002 0.02%
2025-09-29 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1440 1.1440 1.1439 1.1439 0.0001 0.01%
2025-09-26 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2025-09-25 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1438 1.1438 1.1444 1.1444 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1444 1.1444 1.1449 1.1449 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1449 1.1449 1.1451 1.1451 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2025-09-19 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1450 1.1450 1.1451 1.1451 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1451 1.1451 1.1451 1.1451 0.0000 0.00%
2025-09-17 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1451 1.1451 1.1449 1.1449 0.0002 0.02%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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