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富荣中短债债券A基金净值查询(013520)

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今天最新净值 0.9892 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9892
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4800亿
  • 最近资产：5.32亿
  • 基金公司：富荣基金
  • 基金经理：王丹 龚克寒
近一季富荣中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富荣中短债债券A(013520)基金累计收益率0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013520 富荣中短债债券A 0.9893 0.9893 0.9892 0.9892 0.0001 0.01%
2026-09-15 013520 富荣中短债债券A 0.9892 0.9892 0.9891 0.9891 0.0001 0.01%
2026-09-14 013520 富荣中短债债券A 0.9891 0.9891 0.9890 0.9890 0.0001 0.01%
2026-09-11 013520 富荣中短债债券A 0.9890 0.9890 0.9889 0.9889 0.0001 0.01%
2026-09-10 013520 富荣中短债债券A 0.9889 0.9889 0.9889 0.9889 0.0000 0.00%
2026-09-09 013520 富荣中短债债券A 0.9889 0.9889 0.9888 0.9888 0.0001 0.01%
2026-09-08 013520 富荣中短债债券A 0.9888 0.9888 0.9887 0.9887 0.0001 0.01%
2026-09-07 013520 富荣中短债债券A 0.9887 0.9887 0.9885 0.9885 0.0002 0.02%
2026-09-04 013520 富荣中短债债券A 0.9885 0.9885 0.9884 0.9884 0.0001 0.01%
2026-09-03 013520 富荣中短债债券A 0.9884 0.9884 0.9883 0.9883 0.0001 0.01%
2026-09-02 013520 富荣中短债债券A 0.9883 0.9883 0.9882 0.9882 0.0001 0.01%
2026-09-01 013520 富荣中短债债券A 0.9882 0.9882 0.9881 0.9881 0.0001 0.01%
2026-08-31 013520 富荣中短债债券A 0.9881 0.9881 0.9879 0.9879 0.0002 0.02%
2026-08-28 013520 富荣中短债债券A 0.9879 0.9879 0.9880 0.9880 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013520 富荣中短债债券A 0.9880 0.9880 0.9881 0.9881 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 013520 富荣中短债债券A 0.9881 0.9881 0.9880 0.9880 0.0001 0.01%
2026-08-25 013520 富荣中短债债券A 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00%
2026-08-24 013520 富荣中短债债券A 0.9880 0.9880 0.9878 0.9878 0.0002 0.02%
2026-08-21 013520 富荣中短债债券A 0.9878 0.9878 0.9878 0.9878 0.0000 0.00%
2026-08-20 013520 富荣中短债债券A 0.9878 0.9878 0.9878 0.9878 0.0000 0.00%
2026-08-19 013520 富荣中短债债券A 0.9878 0.9878 0.9877 0.9877 0.0001 0.01%
2026-08-18 013520 富荣中短债债券A 0.9877 0.9877 0.9875 0.9875 0.0002 0.02%
2026-08-17 013520 富荣中短债债券A 0.9875 0.9875 0.9873 0.9873 0.0002 0.02%
2026-08-14 013520 富荣中短债债券A 0.9873 0.9873 0.9872 0.9872 0.0001 0.01%
2026-08-13 013520 富荣中短债债券A 0.9872 0.9872 0.9871 0.9871 0.0001 0.01%
2026-08-12 013520 富荣中短债债券A 0.9871 0.9871 0.9870 0.9870 0.0001 0.01%
2026-08-11 013520 富荣中短债债券A 0.9870 0.9870 0.9869 0.9869 0.0001 0.01%
2026-08-10 013520 富荣中短债债券A 0.9869 0.9869 0.9867 0.9867 0.0002 0.02%
2026-08-07 013520 富荣中短债债券A 0.9867 0.9867 0.9866 0.9866 0.0001 0.01%
2026-08-06 013520 富荣中短债债券A 0.9866 0.9866 0.9865 0.9865 0.0001 0.01%
2026-08-05 013520 富荣中短债债券A 0.9865 0.9865 0.9865 0.9865 0.0000 0.00%
2026-08-04 013520 富荣中短债债券A 0.9865 0.9865 0.9864 0.9864 0.0001 0.01%
2026-08-03 013520 富荣中短债债券A 0.9864 0.9864 0.9862 0.9862 0.0002 0.02%
2026-07-31 013520 富荣中短债债券A 0.9862 0.9862 0.9861 0.9861 0.0001 0.01%
2026-07-30 013520 富荣中短债债券A 0.9861 0.9861 0.9860 0.9860 0.0001 0.01%
2026-07-29 013520 富荣中短债债券A 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.00%
2026-07-28 013520 富荣中短债债券A 0.9860 0.9860 0.9861 0.9861 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013520 富荣中短债债券A 0.9861 0.9861 0.9860 0.9860 0.0001 0.01%
2026-07-24 013520 富荣中短债债券A 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.00%
2026-07-23 013520 富荣中短债债券A 0.9860 0.9860 0.9859 0.9859 0.0001 0.01%
2026-07-22 013520 富荣中短债债券A 0.9859 0.9859 0.9857 0.9857 0.0002 0.02%
2026-07-21 013520 富荣中短债债券A 0.9857 0.9857 0.9857 0.9857 0.0000 0.00%
2026-07-20 013520 富荣中短债债券A 0.9857 0.9857 0.9857 0.9857 0.0000 0.00%
2026-07-17 013520 富荣中短债债券A 0.9857 0.9857 0.9856 0.9856 0.0001 0.01%
2026-07-16 013520 富荣中短债债券A 0.9856 0.9856 0.9856 0.9856 0.0000 0.00%
2026-07-15 013520 富荣中短债债券A 0.9856 0.9856 0.9856 0.9856 0.0000 0.00%
2026-07-14 013520 富荣中短债债券A 0.9856 0.9856 0.9856 0.9856 0.0000 0.00%
2026-07-13 013520 富荣中短债债券A 0.9856 0.9856 0.9855 0.9855 0.0001 0.01%
2026-07-10 013520 富荣中短债债券A 0.9855 0.9855 0.9855 0.9855 0.0000 0.00%
2026-07-09 013520 富荣中短债债券A 0.9855 0.9855 0.9854 0.9854 0.0001 0.01%
2026-07-08 013520 富荣中短债债券A 0.9854 0.9854 0.9853 0.9853 0.0001 0.01%
2026-07-07 013520 富荣中短债债券A 0.9853 0.9853 0.9852 0.9852 0.0001 0.01%
2026-07-06 013520 富荣中短债债券A 0.9852 0.9852 0.9850 0.9850 0.0002 0.02%
2026-07-03 013520 富荣中短债债券A 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.00%
2026-07-02 013520 富荣中短债债券A 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.00%
2026-07-01 013520 富荣中短债债券A 0.9850 0.9850 0.9852 0.9852 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 013520 富荣中短债债券A 0.9852 0.9852 0.9851 0.9851 0.0001 0.01%
2026-06-29 013520 富荣中短债债券A 0.9851 0.9851 0.9849 0.9849 0.0002 0.02%
2026-06-26 013520 富荣中短债债券A 0.9849 0.9849 0.9848 0.9848 0.0001 0.01%
2026-06-25 013520 富荣中短债债券A 0.9848 0.9848 0.9847 0.9847 0.0001 0.01%
2026-06-24 013520 富荣中短债债券A 0.9847 0.9847 0.9846 0.9846 0.0001 0.01%
2026-06-23 013520 富荣中短债债券A 0.9846 0.9846 0.9847 0.9847 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 013520 富荣中短债债券A 0.9847 0.9847 0.9846 0.9846 0.0001 0.01%
2026-06-18 013520 富荣中短债债券A 0.9846 0.9846 0.9844 0.9844 0.0002 0.02%
2026-06-17 013520 富荣中短债债券A 0.9844 0.9844 0.9843 0.9843 0.0001 0.01%
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富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣信息技术混合C 1.1915 3.79%
富荣信息技术混合A 1.2150 3.78%
富荣福银混合A 1.3868 3.25%
富荣福银混合C 1.3582 3.25%
富荣福康混合A 0.8685 1.90%
富荣福康混合C 0.8557 1.90%
富荣研究优选混合A 1.4385 1.34%
富荣研究优选混合C 1.4212 1.34%
富荣福锦混合A 1.7520 0.99%
富荣福锦混合C 1.7204 0.99%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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