南方金融主题灵活配置混合C基金净值查询(013500)
今天最新净值
1.0942
-0.0104 -0.94%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2606
-0.0012 -0.0933%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3762
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：18.5079亿
- 最近资产：21.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：金岚枫
近一年,南方金融主题灵活配置混合C(013500)基金累计收益率-18.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0899 |
1.3719 |
1.0942 |
1.3762 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0942 |
1.3762 |
1.1046 |
1.3866 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1046 |
1.3866 |
1.1012 |
1.3832 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1012 |
1.3832 |
1.1179 |
1.3999 |
-0.0167 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1179 |
1.3999 |
1.1123 |
1.3943 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-09-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1123 |
1.3943 |
1.1114 |
1.3934 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1114 |
1.3934 |
1.1095 |
1.3915 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1095 |
1.3915 |
1.1270 |
1.4090 |
-0.0175 |
-1.58% |
| 2026-09-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1270 |
1.4090 |
1.1219 |
1.4039 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1219 |
1.4039 |
1.1133 |
1.3953 |
0.0086 |
0.77% |
|
|
| 2026-09-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1133 |
1.3953 |
1.1242 |
1.4062 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1242 |
1.4062 |
1.1025 |
1.3845 |
0.0217 |
1.97% |
| 2026-08-31 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1025 |
1.3845 |
1.0915 |
1.3735 |
0.0110 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0915 |
1.3735 |
1.0952 |
1.3772 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0952 |
1.3772 |
1.0968 |
1.3788 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0968 |
1.3788 |
1.0805 |
1.3625 |
0.0163 |
1.51% |
| 2026-08-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0805 |
1.3625 |
1.0791 |
1.3611 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0791 |
1.3611 |
1.0743 |
1.3563 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-08-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0743 |
1.3563 |
1.0671 |
1.3491 |
0.0072 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0671 |
1.3491 |
1.0618 |
1.3438 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0618 |
1.3438 |
1.0676 |
1.3496 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0676 |
1.3496 |
1.0702 |
1.3522 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0702 |
1.3522 |
1.0594 |
1.3414 |
0.0108 |
1.02% |
| 2026-08-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0594 |
1.3414 |
1.0671 |
1.3491 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0671 |
1.3491 |
1.0677 |
1.3497 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0677 |
1.3497 |
1.0656 |
1.3476 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0656 |
1.3476 |
1.0773 |
1.3593 |
-0.0117 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0773 |
1.3593 |
1.0730 |
1.3550 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0730 |
1.3550 |
1.0734 |
1.3554 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0734 |
1.3554 |
1.0773 |
1.3593 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0773 |
1.3593 |
1.0746 |
1.3566 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0746 |
1.3566 |
1.0907 |
1.3727 |
-0.0161 |
-1.50% |
| 2026-08-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0907 |
1.3727 |
1.0907 |
1.3727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0907 |
1.3727 |
1.0913 |
1.3733 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0913 |
1.3733 |
1.0796 |
1.3616 |
0.0117 |
1.08% |
| 2026-07-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0796 |
1.3616 |
1.0710 |
1.3530 |
0.0086 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0710 |
1.3530 |
1.0717 |
1.3537 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0717 |
1.3537 |
1.0612 |
1.3432 |
0.0105 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0612 |
1.3432 |
1.0789 |
1.3609 |
-0.0177 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0789 |
1.3609 |
1.0698 |
1.3518 |
0.0091 |
0.85% |
| 2026-07-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0698 |
1.3518 |
1.0663 |
1.3483 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-07-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0663 |
1.3483 |
1.0733 |
1.3553 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2026-07-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0733 |
1.3553 |
1.0473 |
1.3293 |
0.0260 |
2.48% |
| 2026-07-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0473 |
1.3293 |
1.0521 |
1.3341 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0521 |
1.3341 |
1.0638 |
1.3458 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0638 |
1.3458 |
1.0465 |
1.3285 |
0.0173 |
1.65% |
| 2026-07-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0465 |
1.3285 |
1.0451 |
1.3271 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0451 |
1.3271 |
1.0690 |
1.3510 |
-0.0239 |
-2.24% |
| 2026-07-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0690 |
1.3510 |
1.0779 |
1.3599 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2026-07-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0779 |
1.3599 |
1.0647 |
1.3467 |
0.0132 |
1.24% |
| 2026-07-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0647 |
1.3467 |
1.0730 |
1.3550 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0730 |
1.3550 |
1.1034 |
1.3854 |
-0.0304 |
-2.83% |
| 2026-07-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1034 |
1.3854 |
1.1101 |
1.3921 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1101 |
1.3921 |
1.1064 |
1.3884 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1064 |
1.3884 |
1.1364 |
1.4184 |
-0.0300 |
-2.64% |
| 2026-07-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1364 |
1.4184 |
1.0763 |
1.3583 |
0.0601 |
5.58% |
| 2026-06-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0763 |
1.3583 |
1.0785 |
1.3605 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0785 |
1.3605 |
1.0797 |
1.3617 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0797 |
1.3617 |
1.1439 |
1.4259 |
-0.0642 |
-5.95% |
| 2026-06-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1439 |
1.4259 |
1.1224 |
1.4044 |
0.0215 |
1.92% |
| 2026-06-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1224 |
1.4044 |
1.1534 |
1.4354 |
-0.0310 |
-2.76% |
| 2026-06-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1534 |
1.4354 |
1.1599 |
1.4419 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1599 |
1.4419 |
1.0788 |
1.3608 |
0.0811 |
7.52% |
| 2026-06-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0788 |
1.3608 |
1.1060 |
1.3880 |
-0.0272 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1060 |
1.3880 |
1.1152 |
1.3972 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2026-06-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1152 |
1.3972 |
1.1100 |
1.3920 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-06-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1100 |
1.3920 |
1.0760 |
1.3580 |
0.0340 |
3.16% |
| 2026-06-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0760 |
1.3580 |
1.0281 |
1.3101 |
0.0479 |
4.66% |
| 2026-06-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0281 |
1.3101 |
1.0475 |
1.3295 |
-0.0194 |
-1.89% |
| 2026-06-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0475 |
1.3295 |
1.0614 |
1.3434 |
-0.0139 |
-1.31% |
| 2026-06-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0614 |
1.3434 |
1.0556 |
1.3376 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-06-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0556 |
1.3376 |
1.0825 |
1.3645 |
-0.0269 |
-2.48% |
| 2026-06-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0825 |
1.3645 |
1.0983 |
1.3803 |
-0.0158 |
-1.44% |
| 2026-06-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0983 |
1.3803 |
1.1192 |
1.4012 |
-0.0209 |
-1.90% |
| 2026-06-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1192 |
1.4012 |
1.1314 |
1.4134 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2026-06-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1314 |
1.4134 |
1.1401 |
1.4221 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-06-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1401 |
1.4221 |
1.1329 |
1.4149 |
0.0072 |
0.64% |
| 2026-05-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1329 |
1.4149 |
1.1390 |
1.4210 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-05-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1390 |
1.4210 |
1.1518 |
1.4338 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2026-05-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1518 |
1.4338 |
1.1751 |
1.4571 |
-0.0233 |
-1.98% |
| 2026-05-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1751 |
1.4571 |
1.1726 |
1.4546 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1726 |
1.4546 |
1.1595 |
1.4415 |
0.0131 |
1.13% |
| 2026-05-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1595 |
1.4415 |
1.1798 |
1.4618 |
-0.0203 |
-1.75% |
| 2026-05-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1798 |
1.4618 |
1.1852 |
1.4672 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1852 |
1.4672 |
1.1971 |
1.4791 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2026-05-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1971 |
1.4791 |
1.1925 |
1.4745 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1925 |
1.4745 |
1.1948 |
1.4768 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1948 |
1.4768 |
1.2187 |
1.5007 |
-0.0239 |
-1.96% |
| 2026-05-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2187 |
1.5007 |
1.2403 |
1.5223 |
-0.0216 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2403 |
1.5223 |
1.2487 |
1.5307 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-05-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2487 |
1.5307 |
1.2568 |
1.5388 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2568 |
1.5388 |
1.2367 |
1.5187 |
0.0201 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2367 |
1.5187 |
1.2395 |
1.5215 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2120 |
1.4940 |
1.2084 |
1.4904 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-04-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2084 |
1.4904 |
1.1958 |
1.4778 |
0.0126 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1958 |
1.4778 |
1.1937 |
1.4757 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1937 |
1.4757 |
1.1919 |
1.4739 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1919 |
1.4739 |
1.2032 |
1.4852 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2026-04-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2032 |
1.4852 |
1.2260 |
1.5080 |
-0.0228 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2260 |
1.5080 |
1.2190 |
1.5010 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-04-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2190 |
1.5010 |
1.2234 |
1.5054 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2234 |
1.5054 |
1.2169 |
1.4989 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2169 |
1.4989 |
1.2184 |
1.5004 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2184 |
1.5004 |
1.2048 |
1.4868 |
0.0136 |
1.13% |
| 2026-04-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2048 |
1.4868 |
1.2166 |
1.4986 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2166 |
1.4986 |
1.1982 |
1.4802 |
0.0184 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1982 |
1.4802 |
1.1977 |
1.4797 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1977 |
1.4797 |
1.1676 |
1.4496 |
0.0301 |
2.58% |
| 2026-04-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1676 |
1.4496 |
1.1962 |
1.4782 |
-0.0286 |
-2.45% |
| 2026-04-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1962 |
1.4782 |
1.1401 |
1.4221 |
0.0561 |
4.92% |
| 2026-04-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1401 |
1.4221 |
1.1400 |
1.4220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1400 |
1.4220 |
1.1565 |
1.4385 |
-0.0165 |
-1.43% |
| 2026-04-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1565 |
1.4385 |
1.1814 |
1.4634 |
-0.0249 |
-2.11% |
| 2026-04-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1814 |
1.4634 |
1.1639 |
1.4459 |
0.0175 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1639 |
1.4459 |
1.1749 |
1.4569 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1749 |
1.4569 |
1.1795 |
1.4615 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-03-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1795 |
1.4615 |
1.1729 |
1.4549 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1729 |
1.4549 |
1.2050 |
1.4870 |
-0.0321 |
-2.74% |
| 2026-03-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2050 |
1.4870 |
1.1937 |
1.4757 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-03-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1937 |
1.4757 |
1.1790 |
1.4610 |
0.0147 |
1.25% |
| 2026-03-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1790 |
1.4610 |
1.2197 |
1.5017 |
-0.0407 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2197 |
1.5017 |
1.2508 |
1.5328 |
-0.0311 |
-2.55% |
| 2026-03-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2508 |
1.5328 |
1.2580 |
1.5400 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-03-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2580 |
1.5400 |
1.2618 |
1.5438 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2618 |
1.5438 |
1.2468 |
1.5288 |
0.0150 |
1.20% |
| 2026-03-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2468 |
1.5288 |
1.2418 |
1.5238 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-03-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2418 |
1.5238 |
1.2628 |
1.5448 |
-0.0210 |
-1.66% |
| 2026-03-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2628 |
1.5448 |
1.2583 |
1.5403 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-03-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2583 |
1.5403 |
1.2587 |
1.5407 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2587 |
1.5407 |
1.2532 |
1.5352 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-03-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2532 |
1.5352 |
1.2700 |
1.5520 |
-0.0168 |
-1.32% |
| 2026-03-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2700 |
1.5520 |
1.2503 |
1.5323 |
0.0197 |
1.58% |
| 2026-03-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2503 |
1.5323 |
1.2487 |
1.5307 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2487 |
1.5307 |
1.2707 |
1.5527 |
-0.0220 |
-1.76% |
| 2026-03-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2707 |
1.5527 |
1.2855 |
1.5675 |
-0.0148 |
-1.15% |
| 2026-03-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2855 |
1.5675 |
1.2963 |
1.5783 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2026-02-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2963 |
1.5783 |
1.2849 |
1.5669 |
0.0114 |
0.89% |
| 2026-02-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2849 |
1.5669 |
1.2977 |
1.5797 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2977 |
1.5797 |
1.2848 |
1.5668 |
0.0129 |
1.00% |
| 2026-02-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2848 |
1.5668 |
1.2881 |
1.5701 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-02-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2881 |
1.5701 |
1.3018 |
1.5838 |
-0.0137 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3018 |
1.5838 |
1.3082 |
1.5902 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2026-02-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3082 |
1.5902 |
1.3155 |
1.5975 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-02-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3155 |
1.5975 |
1.3199 |
1.6019 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3199 |
1.6019 |
1.3063 |
1.5883 |
0.0136 |
1.04% |
| 2026-02-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3063 |
1.5883 |
1.3161 |
1.5981 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2026-02-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3161 |
1.5981 |
1.3180 |
1.6000 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3180 |
1.6000 |
1.3081 |
1.5901 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-02-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3081 |
1.5901 |
1.3024 |
1.5844 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-02-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3024 |
1.5844 |
1.3225 |
1.6045 |
-0.0201 |
-1.52% |
| 2026-01-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3225 |
1.6045 |
1.3458 |
1.6278 |
-0.0233 |
-1.73% |
| 2026-01-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3458 |
1.6278 |
1.3340 |
1.6160 |
0.0118 |
0.88% |
| 2026-01-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3340 |
1.6160 |
1.3373 |
1.6193 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-01-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3373 |
1.6193 |
1.3476 |
1.6296 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2026-01-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3476 |
1.6296 |
1.3487 |
1.6307 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3487 |
1.6307 |
1.3460 |
1.6280 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3460 |
1.6280 |
1.3453 |
1.6273 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3453 |
1.6273 |
1.3534 |
1.6354 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-01-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3534 |
1.6354 |
1.3549 |
1.6369 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3549 |
1.6369 |
1.3616 |
1.6436 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-01-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3616 |
1.6436 |
1.3733 |
1.6553 |
-0.0117 |
-0.85% |
| 2026-01-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3733 |
1.6553 |
1.4005 |
1.6825 |
-0.0272 |
-1.98% |
| 2026-01-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.4005 |
1.6825 |
1.3963 |
1.6783 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3963 |
1.6783 |
1.4077 |
1.6897 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.4077 |
1.6897 |
1.3641 |
1.6461 |
0.0436 |
3.20% |
| 2026-01-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3641 |
1.6461 |
1.3444 |
1.6264 |
0.0197 |
1.47% |
| 2026-01-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3444 |
1.6264 |
1.3660 |
1.6480 |
-0.0216 |
-1.58% |
| 2026-01-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3660 |
1.6480 |
1.3799 |
1.6619 |
-0.0139 |
-1.01% |
| 2026-01-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3799 |
1.6619 |
1.3253 |
1.6073 |
0.0546 |
4.12% |
| 2026-01-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3253 |
1.6073 |
1.2959 |
1.5779 |
0.0294 |
2.27% |
| 2025-12-31 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2959 |
1.5779 |
1.3021 |
1.5841 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3021 |
1.5841 |
1.2977 |
1.5797 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2977 |
1.5797 |
1.2997 |
1.5817 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2997 |
1.5817 |
1.2973 |
1.5793 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2973 |
1.5793 |
1.2865 |
1.5685 |
0.0108 |
0.84% |
| 2025-12-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2865 |
1.5685 |
1.2739 |
1.5559 |
0.0126 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2739 |
1.5559 |
1.2848 |
1.5668 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2025-12-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2848 |
1.5668 |
1.2850 |
1.5670 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2850 |
1.5670 |
1.2787 |
1.5607 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2787 |
1.5607 |
1.2890 |
1.5710 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2025-12-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2890 |
1.5710 |
1.2698 |
1.5518 |
0.0192 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2698 |
1.5518 |
1.2658 |
1.5478 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2658 |
1.5478 |
1.2726 |
1.5546 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2726 |
1.5546 |
1.2634 |
1.5454 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2634 |
1.5454 |
1.2869 |
1.5689 |
-0.0235 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2869 |
1.5689 |
1.2843 |
1.5663 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2843 |
1.5663 |
1.3039 |
1.5859 |
-0.0196 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3039 |
1.5859 |
1.2959 |
1.5779 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2959 |
1.5779 |
1.2649 |
1.5469 |
0.0310 |
2.45% |
| 2025-12-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2649 |
1.5469 |
1.2619 |
1.5439 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2619 |
1.5439 |
1.2676 |
1.5496 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2676 |
1.5496 |
1.2765 |
1.5585 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2765 |
1.5585 |
1.2728 |
1.5548 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2728 |
1.5548 |
1.2670 |
1.5490 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2670 |
1.5490 |
1.2715 |
1.5535 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2715 |
1.5535 |
1.2733 |
1.5553 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2733 |
1.5553 |
1.2683 |
1.5503 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2683 |
1.5503 |
1.2592 |
1.5412 |
0.0091 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2592 |
1.5412 |
1.2901 |
1.5721 |
-0.0309 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2901 |
1.5721 |
1.3001 |
1.5821 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3001 |
1.5821 |
1.3035 |
1.5855 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3035 |
1.5855 |
1.3012 |
1.5832 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-11-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3012 |
1.5832 |
1.3045 |
1.5865 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3045 |
1.5865 |
1.3187 |
1.6007 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3187 |
1.6007 |
1.3055 |
1.5875 |
0.0132 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3055 |
1.5875 |
1.3171 |
1.5991 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2025-11-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3171 |
1.5991 |
1.3326 |
1.6146 |
-0.0155 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3326 |
1.6146 |
1.3131 |
1.5951 |
0.0195 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3131 |
1.5951 |
1.3277 |
1.6097 |
-0.0146 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3277 |
1.6097 |
1.3211 |
1.6031 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3211 |
1.6031 |
1.3251 |
1.6071 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3251 |
1.6071 |
1.3383 |
1.6203 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3383 |
1.6203 |
1.3394 |
1.6214 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3394 |
1.6214 |
1.3362 |
1.6182 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3362 |
1.6182 |
1.3656 |
1.6476 |
-0.0294 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3656 |
1.6476 |
1.3442 |
1.6262 |
0.0214 |
1.59% |
| 2025-10-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3442 |
1.6262 |
1.3375 |
1.6195 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3375 |
1.6195 |
1.3261 |
1.6081 |
0.0114 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3261 |
1.6081 |
1.3192 |
1.6012 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3192 |
1.6012 |
1.3080 |
1.5900 |
0.0112 |
0.86% |
| 2025-10-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3080 |
1.5900 |
1.3201 |
1.6021 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3201 |
1.6021 |
1.3009 |
1.5829 |
0.0192 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3009 |
1.5829 |
1.2959 |
1.5779 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2959 |
1.5779 |
1.3217 |
1.6037 |
-0.0258 |
-1.95% |
| 2025-10-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3217 |
1.6037 |
1.3311 |
1.6131 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3311 |
1.6131 |
1.3199 |
1.6019 |
0.0112 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3199 |
1.6019 |
1.3247 |
1.6067 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3247 |
1.6067 |
1.3380 |
1.6200 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3380 |
1.6200 |
1.3448 |
1.6268 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3448 |
1.6268 |
1.3370 |
1.6190 |
0.0078 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3370 |
1.6190 |
1.3430 |
1.6250 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-09-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3430 |
1.6250 |
1.3004 |
1.5824 |
0.0426 |
3.28% |
| 2025-09-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3004 |
1.5824 |
1.3118 |
1.5938 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3118 |
1.5938 |
1.3171 |
1.5991 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3171 |
1.5991 |
1.3033 |
1.5853 |
0.0138 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3033 |
1.5853 |
1.3228 |
1.6048 |
-0.0195 |
-1.47% |
| 2025-09-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3228 |
1.6048 |
1.3129 |
1.5949 |
0.0099 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3129 |
1.5949 |
1.3301 |
1.6121 |
-0.0172 |
-1.29% |
| 2025-09-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3301 |
1.6121 |
1.3702 |
1.6522 |
-0.0401 |
-2.93% |
| 2025-09-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3702 |
1.6522 |
1.3497 |
1.6317 |
0.0205 |
1.52% |
