南方金融主题灵活配置混合C基金净值查询(013500)
今天最新净值
1.1046
0.0034 0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2606
-0.0012 -0.0933%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3866
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：18.5079亿
- 最近资产：21.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：金岚枫
近一月,南方金融主题灵活配置混合C(013500)基金累计收益率4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0942 |
1.3762 |
1.1046 |
1.3866 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1046 |
1.3866 |
1.1012 |
1.3832 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1012 |
1.3832 |
1.1179 |
1.3999 |
-0.0167 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1179 |
1.3999 |
1.1123 |
1.3943 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-09-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1123 |
1.3943 |
1.1114 |
1.3934 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1114 |
1.3934 |
1.1095 |
1.3915 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1095 |
1.3915 |
1.1270 |
1.4090 |
-0.0175 |
-1.58% |
| 2026-09-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1270 |
1.4090 |
1.1219 |
1.4039 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1219 |
1.4039 |
1.1133 |
1.3953 |
0.0086 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1133 |
1.3953 |
1.1242 |
1.4062 |
-0.0109 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1242 |
1.4062 |
1.1025 |
1.3845 |
0.0217 |
1.97% |
| 2026-08-31 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1025 |
1.3845 |
1.0915 |
1.3735 |
0.0110 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0915 |
1.3735 |
1.0952 |
1.3772 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0952 |
1.3772 |
1.0968 |
1.3788 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0968 |
1.3788 |
1.0805 |
1.3625 |
0.0163 |
1.51% |
| 2026-08-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0805 |
1.3625 |
1.0791 |
1.3611 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0791 |
1.3611 |
1.0743 |
1.3563 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-08-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0743 |
1.3563 |
1.0671 |
1.3491 |
0.0072 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0671 |
1.3491 |
1.0618 |
1.3438 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0618 |
1.3438 |
1.0676 |
1.3496 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0676 |
1.3496 |
1.0702 |
1.3522 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0702 |
1.3522 |
1.0594 |
1.3414 |
0.0108 |
1.02% |
