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长盛安逸纯债债券D基金净值查询(013456)

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今天最新净值 1.3054 0.0003 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3054
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：110.1147亿
  • 最近资产：135.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王贵君 刘欣
近半年长盛安逸纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,长盛安逸纯债债券D(013456)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3056 1.3056 1.3054 1.3054 0.0002 0.02%
2026-09-16 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3054 1.3054 1.3051 1.3051 0.0003 0.02%
2026-09-15 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3051 1.3051 1.3047 1.3047 0.0004 0.03%
2026-09-14 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3047 1.3047 1.3047 1.3047 0.0000 0.00%
2026-09-11 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3047 1.3047 1.3048 1.3048 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3048 1.3048 1.3049 1.3049 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3049 1.3049 1.3047 1.3047 0.0002 0.02%
2026-09-08 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3047 1.3047 1.3047 1.3047 0.0000 0.00%
2026-09-07 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3047 1.3047 1.3043 1.3043 0.0004 0.03%
2026-09-04 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3043 1.3043 1.3041 1.3041 0.0002 0.02%
2026-09-03 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3041 1.3041 1.3034 1.3034 0.0007 0.05%
2026-09-02 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3034 1.3034 1.3036 1.3036 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3036 1.3036 1.3030 1.3030 0.0006 0.05%
2026-08-31 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3030 1.3030 1.3028 1.3028 0.0002 0.02%
2026-08-28 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3028 1.3028 1.3030 1.3030 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3030 1.3030 1.3036 1.3036 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3036 1.3036 1.3038 1.3038 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3038 1.3038 1.3038 1.3038 0.0000 0.00%
2026-08-24 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3038 1.3038 1.3032 1.3032 0.0006 0.05%
2026-08-21 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3032 1.3032 1.3033 1.3033 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3033 1.3033 1.3037 1.3037 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3037 1.3037 1.3039 1.3039 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3039 1.3039 1.3032 1.3032 0.0007 0.05%
2026-08-17 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3032 1.3032 1.3031 1.3031 0.0001 0.01%
2026-08-14 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3031 1.3031 1.3029 1.3029 0.0002 0.02%
2026-08-13 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3029 1.3029 1.3023 1.3023 0.0006 0.05%
2026-08-12 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3023 1.3023 1.3022 1.3022 0.0001 0.01%
2026-08-11 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3022 1.3022 1.3023 1.3023 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3023 1.3023 1.3018 1.3018 0.0005 0.04%
2026-08-07 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3018 1.3018 1.3012 1.3012 0.0006 0.05%
2026-08-06 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3012 1.3012 1.3011 1.3011 0.0001 0.01%
2026-08-05 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3011 1.3011 1.3012 1.3012 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3012 1.3012 1.3010 1.3010 0.0002 0.02%
2026-08-03 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3010 1.3010 1.3008 1.3008 0.0002 0.02%
2026-07-31 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3008 1.3008 1.3003 1.3003 0.0005 0.04%
2026-07-30 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3003 1.3003 1.2998 1.2998 0.0005 0.04%
2026-07-29 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2998 1.2998 1.3000 1.3000 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3000 1.3000 1.3002 1.3002 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3002 1.3002 1.3000 1.3000 0.0002 0.02%
2026-07-24 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3000 1.3000 1.2999 1.2999 0.0001 0.01%
2026-07-23 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2999 1.2999 1.2997 1.2997 0.0002 0.02%
2026-07-22 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2997 1.2997 1.2991 1.2991 0.0006 0.05%
2026-07-21 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2991 1.2991 1.2989 1.2989 0.0002 0.02%
2026-07-20 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2989 1.2989 1.2990 1.2990 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2990 1.2990 1.2987 1.2987 0.0003 0.02%
2026-07-16 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2987 1.2987 1.2989 1.2989 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2989 1.2989 1.2988 1.2988 0.0001 0.01%
2026-07-14 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2988 1.2988 1.2987 1.2987 0.0001 0.01%
2026-07-13 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2987 1.2987 1.2988 1.2988 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2988 1.2988 1.2987 1.2987 0.0001 0.01%
2026-07-09 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2987 1.2987 1.2987 1.2987 0.0000 0.00%
2026-07-08 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2987 1.2987 1.2984 1.2984 0.0003 0.02%
2026-07-07 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2984 1.2984 1.2983 1.2983 0.0001 0.01%
2026-07-06 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2983 1.2983 1.2977 1.2977 0.0006 0.05%
2026-07-03 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2977 1.2977 1.2978 1.2978 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2978 1.2978 1.2976 1.2976 0.0002 0.02%
2026-07-01 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2976 1.2976 1.2982 1.2982 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2982 1.2982 1.2985 1.2985 -0.0003 -0.02%
2026-06-29 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2985 1.2985 1.2981 1.2981 0.0004 0.03%
2026-06-26 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2981 1.2981 1.2980 1.2980 0.0001 0.01%
2026-06-25 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2980 1.2980 1.2973 1.2973 0.0007 0.05%
2026-06-24 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2973 1.2973 1.2972 1.2972 0.0001 0.01%
2026-06-23 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2972 1.2972 1.2977 1.2977 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2977 1.2977 1.2975 1.2975 0.0002 0.02%
2026-06-18 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2975 1.2975 1.2972 1.2972 0.0003 0.02%
2026-06-17 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2972 1.2972 1.2966 1.2966 0.0006 0.05%
2026-06-16 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2966 1.2966 1.2960 1.2960 0.0006 0.05%
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2026-06-12 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2956 1.2956 1.2955 1.2955 0.0001 0.01%
2026-06-11 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2955 1.2955 1.2964 1.2964 -0.0009 -0.07%
2026-06-10 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2964 1.2964 1.2969 1.2969 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2969 1.2969 1.2975 1.2975 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2975 1.2975 1.2979 1.2979 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2979 1.2979 1.2982 1.2982 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2982 1.2982 1.2978 1.2978 0.0004 0.03%
2026-06-03 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2978 1.2978 1.2979 1.2979 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2979 1.2979 1.2977 1.2977 0.0002 0.02%
2026-06-01 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2977 1.2977 1.2970 1.2970 0.0007 0.05%
2026-05-29 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2970 1.2970 1.2966 1.2966 0.0004 0.03%
2026-05-28 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2966 1.2966 1.2962 1.2962 0.0004 0.03%
2026-05-27 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2962 1.2962 1.2956 1.2956 0.0006 0.05%
2026-05-26 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2956 1.2956 1.2950 1.2950 0.0006 0.05%
2026-05-25 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2950 1.2950 1.2944 1.2944 0.0006 0.05%
2026-05-22 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2944 1.2944 1.2942 1.2942 0.0002 0.02%
2026-05-21 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2942 1.2942 1.2942 1.2942 0.0000 0.00%
2026-05-20 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2942 1.2942 1.2937 1.2937 0.0005 0.04%
2026-05-19 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2937 1.2937 1.2929 1.2929 0.0008 0.06%
2026-05-18 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2929 1.2929 1.2925 1.2925 0.0004 0.03%
2026-05-15 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2925 1.2925 1.2923 1.2923 0.0002 0.02%
2026-05-14 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2923 1.2923 1.2923 1.2923 0.0000 0.00%
2026-05-13 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2923 1.2923 1.2919 1.2919 0.0004 0.03%
2026-05-12 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2919 1.2919 1.2914 1.2914 0.0005 0.04%
2026-05-11 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2914 1.2914 1.2909 1.2909 0.0005 0.04%
2026-05-08 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2909 1.2909 1.2906 1.2906 0.0003 0.02%
2026-04-30 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2910 1.2910 1.2912 1.2912 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2912 1.2912 1.2904 1.2904 0.0008 0.06%
2026-04-28 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2904 1.2904 1.2898 1.2898 0.0006 0.05%
2026-04-27 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2898 1.2898 1.2903 1.2903 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2903 1.2903 1.2908 1.2908 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2908 1.2908 1.2913 1.2913 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2913 1.2913 1.2907 1.2907 0.0006 0.05%
2026-04-21 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2907 1.2907 1.2902 1.2902 0.0005 0.04%
2026-04-20 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2902 1.2902 1.2898 1.2898 0.0004 0.03%
2026-04-17 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2898 1.2898 1.2891 1.2891 0.0007 0.05%
2026-04-16 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2891 1.2891 1.2891 1.2891 0.0000 0.00%
2026-04-15 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2891 1.2891 1.2889 1.2889 0.0002 0.02%
2026-04-14 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2889 1.2889 1.2885 1.2885 0.0004 0.03%
2026-04-13 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2885 1.2885 1.2882 1.2882 0.0003 0.02%
2026-04-10 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2882 1.2882 1.2879 1.2879 0.0003 0.02%
2026-04-09 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2879 1.2879 1.2879 1.2879 0.0000 0.00%
2026-04-08 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2879 1.2879 1.2877 1.2877 0.0002 0.02%
2026-04-07 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2877 1.2877 1.2868 1.2868 0.0009 0.07%
2026-04-03 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2868 1.2868 1.2859 1.2859 0.0009 0.07%
2026-04-02 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2859 1.2859 1.2856 1.2856 0.0003 0.02%
2026-04-01 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2856 1.2856 1.2855 1.2855 0.0001 0.01%
2026-03-31 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2855 1.2855 1.2853 1.2853 0.0002 0.02%
2026-03-30 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2853 1.2853 1.2846 1.2846 0.0007 0.05%
2026-03-27 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2846 1.2846 1.2841 1.2841 0.0005 0.04%
2026-03-26 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2841 1.2841 1.2839 1.2839 0.0002 0.02%
2026-03-25 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2839 1.2839 1.2835 1.2835 0.0004 0.03%
2026-03-24 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2835 1.2835 1.2833 1.2833 0.0002 0.02%
2026-03-23 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2833 1.2833 1.2835 1.2835 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2835 1.2835 1.2832 1.2832 0.0003 0.02%
2026-03-19 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2832 1.2832 1.2827 1.2827 0.0005 0.04%
2026-03-18 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2827 1.2827 1.2820 1.2820 0.0007 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
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汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
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