富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF))基金净值查询(013420)

今天最新净值 1.1302 -0.0082 -0.72% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1302
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6828亿
最近资产：0.67亿
基金公司：
基金经理：王登元

近一年富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1302	1.1302	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1384	1.1384	-0.0082	-0.72%
2026-09-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1428	1.1428	-0.0044	-0.39%
2026-09-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1420	1.1420	0.0008	0.07%
2026-09-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1418	1.1418	0.0002	0.02%
2026-09-07	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1406	1.1406	0.0012	0.11%
2026-09-04	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1423	1.1423	-0.0017	-0.15%
2026-09-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1392	1.1392	0.0031	0.27%
2026-09-02	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1474	1.1474	-0.0082	-0.71%
2026-09-01	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1516	1.1516	-0.0042	-0.36%

2026-08-31	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1521	1.1521	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1547	1.1547	-0.0026	-0.23%
2026-08-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1505	1.1505	0.0042	0.37%
2026-08-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1454	1.1454	0.0051	0.45%
2026-08-25	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1471	1.1471	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1572	1.1572	-0.0101	-0.88%
2026-08-21	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1542	1.1542	0.0030	0.26%
2026-08-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1500	1.1500	0.0042	0.37%
2026-08-19	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1679	1.1679	-0.0179	-1.56%
2026-08-18	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1695	1.1695	-0.0016	-0.14%
2026-08-17	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1546	1.1546	0.0149	1.27%
2026-08-14	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1534	1.1534	0.0012	0.10%
2026-08-13	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1593	1.1593	-0.0059	-0.51%
2026-08-12	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1573	1.1573	0.0020	0.17%
2026-08-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1631	1.1631	-0.0058	-0.50%

2026-08-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1588	1.1588	0.0043	0.37%
2026-08-07	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1498	1.1498	0.0090	0.78%
2026-08-06	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1499	1.1499	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1395	1.1395	0.0104	0.91%
2026-08-04	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1345	1.1345	0.0050	0.44%
2026-08-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1410	1.1410	-0.0065	-0.57%
2026-07-31	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1352	1.1352	0.0058	0.51%
2026-07-30	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1460	1.1460	-0.0108	-0.95%
2026-07-29	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1385	1.1385	0.0075	0.66%
2026-07-28	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1538	1.1538	-0.0153	-1.34%
2026-07-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1410	1.1410	0.0128	1.11%
2026-07-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1544	1.1544	-0.0134	-1.17%
2026-07-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1490	1.1490	0.0054	0.47%
2026-07-22	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1554	1.1554	-0.0064	-0.55%
2026-07-21	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1554	1.1554	1.1421	1.1421	0.0133	1.16%
2026-07-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1323	1.1323	0.0098	0.86%
2026-07-17	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1573	1.1573	-0.0250	-2.21%
2026-07-16	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1611	1.1611	-0.0038	-0.33%
2026-07-15	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1587	1.1587	0.0024	0.21%
2026-07-14	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1474	1.1474	0.0113	0.98%
2026-07-13	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1561	1.1561	-0.0087	-0.75%
2026-07-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1653	1.1653	-0.0092	-0.79%
2026-07-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1527	1.1527	0.0126	1.09%
2026-07-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1564	1.1564	-0.0037	-0.32%
2026-07-07	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1564	1.1564	1.1672	1.1672	-0.0108	-0.93%
2026-07-06	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1672	1.1672	1.1650	1.1650	0.0022	0.19%
2026-07-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1562	1.1562	0.0088	0.76%
2026-07-02	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1653	1.1653	-0.0091	-0.78%
2026-07-01	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1639	1.1639	0.0014	0.12%
2026-06-30	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1575	1.1575	0.0064	0.55%
2026-06-29	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1456	1.1456	0.0119	1.03%
2026-06-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1643	1.1643	-0.0187	-1.63%
2026-06-25	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1602	1.1602	0.0041	0.35%
2026-06-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1569	1.1569	0.0033	0.29%
2026-06-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1711	1.1711	-0.0142	-1.23%
2026-06-22	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1711	1.1711	1.1627	1.1627	0.0084	0.72%
2026-06-18	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1642	1.1642	-0.0015	-0.13%
2026-06-17	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1592	1.1592	0.0050	0.43%
2026-06-16	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1603	1.1603	-0.0011	-0.09%
2026-06-15	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1469	1.1469	0.0134	1.15%
2026-06-12	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1369	1.1369	0.0100	0.88%
2026-06-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1394	1.1394	-0.0025	-0.22%
2026-06-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1457	1.1457	-0.0063	-0.55%
2026-06-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1367	1.1367	0.0090	0.79%
2026-06-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1519	1.1519	-0.0152	-1.34%
2026-06-05	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1653	1.1653	-0.0134	-1.16%
2026-06-04	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1705	1.1705	-0.0052	-0.44%
2026-06-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1721	1.1721	-0.0016	-0.14%
2026-06-02	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1639	1.1639	0.0082	0.70%
2026-06-01	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1666	1.1666	-0.0027	-0.23%
2026-05-29	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1666	1.1666	1.1707	1.1707	-0.0041	-0.35%
2026-05-28	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1711	1.1711	-0.0004	-0.03%
2026-05-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1711	1.1711	1.1780	1.1780	-0.0069	-0.59%
2026-05-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1754	1.1754	0.0026	0.22%
2026-05-25	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1754	1.1754	1.1705	1.1705	0.0049	0.42%
2026-05-22	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1618	1.1618	0.0087	0.75%
2026-05-21	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1749	1.1749	-0.0131	-1.13%
2026-05-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1749	1.1749	1.1734	1.1734	0.0015	0.13%
2026-05-19	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1703	1.1703	0.0031	0.26%
2026-05-18	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1703	1.1703	1.1757	1.1757	-0.0054	-0.46%
2026-05-15	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1848	1.1848	-0.0091	-0.77%
2026-05-14	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1848	1.1848	1.1989	1.1989	-0.0141	-1.19%
2026-05-13	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1989	1.1989	1.1955	1.1955	0.0034	0.28%
2026-05-12	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1955	1.1955	1.1981	1.1981	-0.0026	-0.22%
2026-05-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1981	1.1981	1.1919	1.1919	0.0062	0.52%
2026-05-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1919	1.1919	1.1949	1.1949	-0.0030	-0.25%
2026-05-07	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1949	1.1949	1.1921	1.1921	0.0028	0.23%
2026-05-06	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1921	1.1921	1.1815	1.1815	0.0106	0.89%
2026-04-28	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1751	1.1751	1.1798	1.1798	-0.0047	-0.40%
2026-04-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1798	1.1798	1.1805	1.1805	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1805	1.1805	1.1806	1.1806	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1806	1.1806	1.1865	1.1865	-0.0059	-0.50%
2026-04-22	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1827	1.1827	0.0038	0.32%
2026-04-21	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1801	1.1801	0.0026	0.22%
2026-04-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1787	1.1787	0.0014	0.12%
2026-04-17	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1787	1.1787	1.1790	1.1790	-0.0003	-0.03%
2026-04-16	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1685	1.1685	0.0105	0.90%
2026-04-15	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1699	1.1699	-0.0014	-0.12%
2026-04-14	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1640	1.1640	0.0059	0.51%
2026-04-13	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1652	1.1652	-0.0012	-0.10%
2026-04-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1604	1.1604	0.0048	0.41%
2026-04-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1636	1.1636	-0.0032	-0.28%
2026-04-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1451	1.1451	0.0185	1.59%
2026-04-07	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1446	1.1446	0.0005	0.04%
2026-04-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1483	1.1483	-0.0037	-0.32%
2026-04-02	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1529	1.1529	-0.0046	-0.40%
2026-04-01	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1389	1.1389	0.0140	1.21%
2026-03-31	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1469	1.1469	-0.0080	-0.70%
2026-03-30	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1487	1.1487	-0.0018	-0.16%
2026-03-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1418	1.1418	0.0069	0.60%
2026-03-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1509	1.1509	-0.0091	-0.79%
2026-03-25	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1426	1.1426	0.0083	0.73%
2026-03-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1313	1.1313	0.0113	0.99%
2026-03-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1504	1.1504	-0.0191	-1.69%
2026-03-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1504	1.1504	1.1540	1.1540	-0.0036	-0.31%
2026-03-19	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1695	1.1695	-0.0155	-1.34%
2026-03-18	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1678	1.1678	0.0017	0.15%
2026-03-17	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1739	1.1739	-0.0061	-0.52%
2026-03-16	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1766	1.1766	-0.0027	-0.23%
2026-03-13	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1766	1.1766	1.1844	1.1844	-0.0078	-0.66%
2026-03-12	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1891	1.1891	-0.0047	-0.40%
2026-03-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1876	1.1876	0.0015	0.13%
2026-03-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1788	1.1788	0.0088	0.75%
2026-03-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1788	1.1788	1.1864	1.1864	-0.0076	-0.64%
2026-03-06	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1822	1.1822	0.0042	0.36%
2026-03-05	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1822	1.1822	1.1804	1.1804	0.0018	0.15%
2026-03-04	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1804	1.1804	1.1857	1.1857	-0.0053	-0.45%
2026-03-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1857	1.1857	1.2027	1.2027	-0.0170	-1.43%
2026-03-02	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2027	1.2027	1.1977	1.1977	0.0050	0.42%
2026-02-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1977	1.1977	1.1943	1.1943	0.0034	0.28%
2026-02-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1990	1.1990	-0.0047	-0.39%
2026-02-25	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1990	1.1990	1.1915	1.1915	0.0075	0.63%
2026-02-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1915	1.1915	1.1812	1.1812	0.0103	0.87%
2026-02-13	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1930	1.1930	-0.0118	-0.99%
2026-02-12	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1932	1.1932	-0.0002	-0.02%
2026-02-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1902	1.1902	0.0030	0.25%
2026-02-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1890	1.1890	0.0012	0.10%
2026-02-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1772	1.1772	0.0118	1.00%
2026-02-06	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1772	1.1772	1.1790	1.1790	-0.0018	-0.15%
2026-02-05	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1856	1.1856	-0.0066	-0.56%
2026-02-04	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1856	1.1856	1.1804	1.1804	0.0052	0.44%
2026-02-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1804	1.1804	1.1691	1.1691	0.0113	0.96%
2026-02-02	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1933	1.1933	-0.0242	-2.07%
2026-01-30	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1933	1.1933	1.2094	1.2094	-0.0161	-1.35%
2026-01-29	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2101	1.2101	-0.0007	-0.06%
2026-01-28	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2101	1.2101	1.1994	1.1994	0.0107	0.89%
2026-01-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1994	1.1994	1.1955	1.1955	0.0039	0.33%
2026-01-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1955	1.1955	1.1932	1.1932	0.0023	0.19%
2026-01-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1873	1.1873	0.0059	0.50%
2026-01-22	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1875	1.1875	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1784	1.1784	0.0091	0.77%
2026-01-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1793	1.1793	-0.0009	-0.08%
2026-01-19	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1770	1.1770	0.0023	0.20%
2026-01-16	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1734	1.1734	0.0036	0.31%
2026-01-15	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1705	1.1705	0.0029	0.25%
2026-01-14	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1690	1.1690	0.0015	0.13%
2026-01-13	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1706	1.1706	-0.0016	-0.14%
2026-01-12	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1649	1.1649	0.0057	0.49%
2026-01-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1559	1.1559	0.0090	0.78%
2026-01-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1559	1.1559	1.1608	1.1608	-0.0049	-0.42%
2026-01-07	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1604	1.1604	0.0004	0.03%
2026-01-06	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1502	1.1502	0.0102	0.88%
2026-01-05	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1502	1.1502	1.1358	1.1358	0.0144	1.25%
2025-12-31	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1368	1.1368	-0.0010	-0.09%
2025-12-30	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1324	1.1324	0.0044	0.39%
2025-12-29	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1380	1.1380	-0.0056	-0.49%
2025-12-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1353	1.1353	0.0027	0.24%
2025-12-25	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1332	1.1332	0.0021	0.19%
2025-12-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1314	1.1314	0.0018	0.16%
2025-12-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1308	1.1308	0.0006	0.05%
2025-12-22	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1222	1.1222	0.0086	0.77%
2025-12-19	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1172	1.1172	0.0050	0.45%
2025-12-18	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1212	1.1212	-0.0040	-0.36%
2025-12-17	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1080	1.1080	0.0132	1.18%
2025-12-16	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1181	1.1181	-0.0101	-0.91%
2025-12-15	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1242	1.1242	-0.0061	-0.54%
2025-12-12	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1160	1.1160	0.0082	0.73%
2025-12-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1220	1.1220	-0.0060	-0.53%
2025-12-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1183	1.1183	0.0037	0.33%
2025-12-09	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1250	1.1250	-0.0067	-0.60%
2025-12-08	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1235	1.1235	0.0015	0.13%
2025-12-05	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1172	1.1172	0.0063	0.56%
2025-12-04	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1153	1.1153	0.0019	0.17%
2025-12-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1178	1.1178	-0.0025	-0.22%
2025-12-02	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1206	1.1206	-0.0028	-0.25%
2025-12-01	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1130	1.1130	0.0076	0.68%
2025-11-28	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1089	1.1089	0.0041	0.37%
2025-11-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1092	1.1092	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1058	1.1058	0.0034	0.31%
2025-11-25	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1058	1.1058	1.0989	1.0989	0.0069	0.63%
2025-11-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0947	1.0947	0.0042	0.38%
2025-11-21	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0947	1.0947	1.1130	1.1130	-0.0183	-1.67%
2025-11-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1156	1.1156	-0.0026	-0.23%
2025-11-19	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1127	1.1127	0.0029	0.26%
2025-11-18	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1219	1.1219	-0.0092	-0.82%
2025-11-17	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1280	1.1280	-0.0061	-0.54%
2025-11-14	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1374	1.1374	-0.0094	-0.83%
2025-11-13	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1292	1.1292	0.0082	0.73%
2025-11-12	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1294	1.1294	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1324	1.1324	-0.0030	-0.26%
2025-11-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1280	1.1280	0.0044	0.39%
2025-11-07	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1346	1.1346	-0.0066	-0.58%
2025-11-06	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1216	1.1216	0.0130	1.15%
2025-11-05	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1183	1.1183	0.0033	0.30%
2025-11-04	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1291	1.1291	-0.0108	-0.96%
2025-11-03	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1284	1.1284	0.0007	0.06%
2025-10-31	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1355	1.1355	-0.0071	-0.63%
2025-10-30	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1413	1.1413	-0.0058	-0.51%
2025-10-29	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1342	1.1342	0.0071	0.63%
2025-10-28	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1409	1.1409	-0.0067	-0.59%
2025-10-27	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1321	1.1321	0.0088	0.78%
2025-10-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1321	1.1321	1.1212	1.1212	0.0109	0.97%
2025-10-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1224	1.1224	-0.0012	-0.11%
2025-10-22	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1272	1.1272	-0.0048	-0.43%
2025-10-21	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1186	1.1186	0.0086	0.77%
2025-10-20	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1138	1.1138	0.0048	0.43%
2025-10-17	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1311	1.1311	-0.0173	-1.55%
2025-10-16	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1337	1.1337	-0.0026	-0.23%
2025-10-15	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1190	1.1190	0.0147	1.30%
2025-10-14	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1391	1.1391	-0.0201	-1.80%
2025-10-13	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1466	1.1466	-0.0075	-0.65%
2025-10-10	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1631	1.1631	-0.0165	-1.44%
2025-09-26	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1450	1.1450	-0.0073	-0.64%
2025-09-25	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1419	1.1419	0.0031	0.27%
2025-09-24	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1355	1.1355	0.0064	0.56%
2025-09-23	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1387	1.1387	-0.0032	-0.28%
2025-09-22	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1365	1.1365	0.0022	0.19%
2025-09-19	013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1368	1.1368	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%