工银核心机遇混合C基金净值查询(013342)
今天最新净值
0.9591
0.0156 1.65%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1426
-0.0118 -1.0232%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9591
- 成立日期：2022-02-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.3797亿
- 最近资产：4.65亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀 母亚乾
近半年,工银核心机遇混合C(013342)基金累计收益率-17.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0101 |
-1.06% |
| 2026-09-16 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0156 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0075 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0233 |
-2.43% |
| 2026-09-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0117 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0184 |
1.89% |
| 2026-09-08 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0115 |
1.20% |
| 2026-09-07 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0113 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0169 |
1.76% |
| 2026-09-02 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0187 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9811 |
0.9811 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0271 |
-2.76% |
| 2026-08-31 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0082 |
1.0082 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0094 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0081 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0200 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0165 |
-1.70% |
| 2026-08-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0303 |
3.14% |
| 2026-08-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0177 |
1.87% |
| 2026-08-19 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0217 |
-2.24% |
| 2026-08-18 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0225 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0158 |
1.69% |
|
|
| 2026-08-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0299 |
-3.19% |
| 2026-08-12 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0092 |
0.96% |
| 2026-08-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0363 |
-3.79% |
| 2026-08-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0120 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0216 |
2.25% |
| 2026-08-06 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0170 |
1.80% |
| 2026-08-05 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9423 |
0.9423 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0424 |
4.71% |
| 2026-08-04 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0081 |
0.91% |
| 2026-08-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8918 |
0.8918 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0089 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0108 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0141 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0232 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9085 |
0.9085 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0231 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0344 |
-3.89% |
| 2026-07-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0208 |
2.31% |
| 2026-07-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0227 |
2.59% |
| 2026-07-21 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0203 |
2.37% |
| 2026-07-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0061 |
0.72% |
| 2026-07-17 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0379 |
-4.27% |
| 2026-07-16 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8878 |
0.8878 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0208 |
-2.29% |
| 2026-07-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2026-07-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9144 |
0.9144 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0362 |
4.12% |
| 2026-07-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.8782 |
0.8782 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0322 |
-3.54% |
| 2026-07-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0122 |
-1.32% |
| 2026-07-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0217 |
-2.30% |
| 2026-07-07 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0298 |
-3.16% |
| 2026-07-06 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0173 |
-1.75% |
| 2026-07-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0173 |
1.78% |
| 2026-07-02 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0120 |
-1.22% |
| 2026-07-01 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2026-06-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-06-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0233 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0116 |
-1.14% |
| 2026-06-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0253 |
2.51% |
| 2026-06-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0408 |
-4.05% |
| 2026-06-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0265 |
2.59% |
| 2026-06-18 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0388 |
-3.75% |
| 2026-06-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0093 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0271 |
2.62% |
| 2026-06-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0177 |
1.74% |
| 2026-06-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0248 |
-2.38% |
| 2026-06-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0105 |
1.02% |
| 2026-06-08 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0264 |
-2.49% |
| 2026-06-05 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0254 |
-2.34% |
| 2026-06-04 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0202 |
-1.86% |
| 2026-06-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0186 |
1.72% |
| 2026-06-01 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0067 |
0.62% |
| 2026-05-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-05-28 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0121 |
-1.11% |
| 2026-05-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0298 |
-2.73% |
| 2026-05-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0276 |
2.52% |
| 2026-05-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0183 |
1.71% |
| 2026-05-21 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0175 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-05-18 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-05-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0288 |
-2.63% |
| 2026-05-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0180 |
-1.58% |
| 2026-05-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-12 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-05-11 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-08 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2026-04-29 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0333 |
2.96% |
| 2026-04-28 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2026-04-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0084 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0115 |
-1.00% |
| 2026-04-22 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0104 |
0.92% |
| 2026-04-21 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-04-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-04-17 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-04-16 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0227 |
2.04% |
| 2026-04-15 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0147 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0099 |
0.88% |
| 2026-04-13 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-04-09 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0309 |
2.82% |
| 2026-04-07 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0174 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0303 |
-2.68% |
| 2026-03-30 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0108 |
0.96% |
| 2026-03-27 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0137 |
1.24% |
| 2026-03-26 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0151 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0238 |
2.21% |
| 2026-03-23 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0288 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
013342 |
工银核心机遇混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0375 |
-3.26% |
