申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金净值查询(013325)

今天最新净值 1.0183 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7281亿
最近资产：9.84亿
基金公司：
基金经理：杨翰乔健生

近半年申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,申万菱信恒利三个月定期开放债券A(013325)基金累计收益率2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0194	1.1369	1.0183	1.1358	0.0011	0.11%
2026-09-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0183	1.1358	1.0185	1.1360	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0185	1.1360	1.0191	1.1366	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0191	1.1366	1.0188	1.1363	0.0003	0.03%
2026-09-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0188	1.1363	1.0191	1.1366	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0191	1.1366	1.0188	1.1363	0.0003	0.03%
2026-09-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0188	1.1363	1.0417	1.1362	0.0001	0.01%
2026-09-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0417	1.1362	1.0407	1.1352	0.0010	0.10%
2026-09-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0407	1.1352	1.0413	1.1358	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0413	1.1358	1.0402	1.1347	0.0011	0.11%

2026-08-31	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0402	1.1347	1.0397	1.1342	0.0005	0.05%
2026-08-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0397	1.1342	1.0399	1.1344	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0399	1.1344	1.0418	1.1363	-0.0019	-0.18%
2026-08-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0418	1.1363	1.0423	1.1368	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0423	1.1368	1.0427	1.1372	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0427	1.1372	1.0415	1.1360	0.0012	0.12%
2026-08-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0415	1.1360	1.0419	1.1364	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0419	1.1364	1.0414	1.1359	0.0005	0.05%
2026-08-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0414	1.1359	1.0423	1.1368	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0423	1.1368	1.0419	1.1364	0.0004	0.04%
2026-08-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0419	1.1364	1.0408	1.1353	0.0011	0.11%
2026-08-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0408	1.1353	1.0410	1.1355	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0410	1.1355	1.0405	1.1350	0.0005	0.05%
2026-08-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0405	1.1350	1.0406	1.1351	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0406	1.1351	1.0417	1.1362	-0.0011	-0.11%

2026-08-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0417	1.1362	1.0404	1.1349	0.0013	0.12%
2026-08-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0404	1.1349	1.0394	1.1339	0.0010	0.10%
2026-08-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0394	1.1339	1.0387	1.1332	0.0007	0.07%
2026-08-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0387	1.1332	1.0388	1.1333	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0388	1.1333	1.0383	1.1328	0.0005	0.05%
2026-08-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0383	1.1328	1.0381	1.1326	0.0002	0.02%
2026-07-31	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0381	1.1326	1.0369	1.1314	0.0012	0.12%
2026-07-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0369	1.1314	1.0349	1.1294	0.0020	0.19%
2026-07-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0349	1.1294	1.0351	1.1296	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0351	1.1296	1.0348	1.1293	0.0003	0.03%
2026-07-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0348	1.1293	1.0348	1.1293	0.0000	0.00%
2026-07-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0348	1.1293	1.0341	1.1286	0.0007	0.07%
2026-07-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0341	1.1286	1.0339	1.1284	0.0002	0.02%
2026-07-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0339	1.1284	1.0322	1.1267	0.0017	0.16%
2026-07-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0322	1.1267	1.0318	1.1263	0.0004	0.04%
2026-07-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0318	1.1263	1.0322	1.1267	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0322	1.1267	1.0319	1.1264	0.0003	0.03%
2026-07-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0319	1.1264	1.0329	1.1274	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0329	1.1274	1.0329	1.1274	0.0000	0.00%
2026-07-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0329	1.1274	1.0327	1.1272	0.0002	0.02%
2026-07-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0327	1.1272	1.0335	1.1280	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0335	1.1280	1.0334	1.1279	0.0001	0.01%
2026-07-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0334	1.1279	1.0333	1.1278	0.0001	0.01%
2026-07-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0333	1.1278	1.0318	1.1263	0.0015	0.15%
2026-07-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0318	1.1263	1.0315	1.1260	0.0003	0.03%
2026-07-06	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0315	1.1260	1.0306	1.1251	0.0009	0.09%
2026-07-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0306	1.1251	1.0309	1.1254	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0309	1.1254	1.0306	1.1251	0.0003	0.03%
2026-07-01	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0306	1.1251	1.0323	1.1268	-0.0017	-0.16%
2026-06-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0323	1.1268	1.0336	1.1281	-0.0013	-0.13%
2026-06-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0336	1.1281	1.0322	1.1267	0.0014	0.14%
2026-06-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0322	1.1267	1.0319	1.1264	0.0003	0.03%
2026-06-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0319	1.1264	1.0303	1.1248	0.0016	0.16%
2026-06-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0303	1.1248	1.0305	1.1250	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0305	1.1250	1.0312	1.1257	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0312	1.1257	1.0310	1.1255	0.0002	0.02%
2026-06-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0310	1.1255	1.0312	1.1257	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0312	1.1257	1.0301	1.1246	0.0011	0.11%
2026-06-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0301	1.1246	1.0289	1.1234	0.0012	0.12%
2026-06-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0289	1.1234	1.0282	1.1227	0.0007	0.07%
2026-06-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0282	1.1227	1.0266	1.1211	0.0016	0.16%
2026-06-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0266	1.1211	1.0273	1.1218	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0273	1.1218	1.0284	1.1229	-0.0011	-0.11%
2026-06-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0284	1.1229	1.0295	1.1240	-0.0011	-0.11%
2026-06-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0295	1.1240	1.0302	1.1247	-0.0007	-0.07%
2026-06-05	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0302	1.1247	1.0313	1.1258	-0.0011	-0.11%
2026-06-04	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0313	1.1258	1.0298	1.1243	0.0015	0.15%
2026-06-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0298	1.1243	1.0310	1.1255	-0.0012	-0.12%
2026-06-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0310	1.1255	1.0311	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0311	1.1256	1.0297	1.1242	0.0014	0.14%
2026-05-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0297	1.1242	1.0292	1.1237	0.0005	0.05%
2026-05-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0292	1.1237	1.0292	1.1237	0.0000	0.00%
2026-05-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0292	1.1237	1.0280	1.1225	0.0012	0.12%
2026-05-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0280	1.1225	1.0266	1.1211	0.0014	0.14%
2026-05-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0266	1.1211	1.0254	1.1199	0.0012	0.12%
2026-05-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0254	1.1199	1.0252	1.1197	0.0002	0.02%
2026-05-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0252	1.1197	1.0256	1.1201	-0.0004	-0.04%
2026-05-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0256	1.1201	1.0261	1.1206	-0.0005	-0.05%
2026-05-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0261	1.1206	1.0246	1.1191	0.0015	0.15%
2026-05-18	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0246	1.1191	1.0240	1.1185	0.0006	0.06%
2026-05-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0240	1.1185	1.0246	1.1191	-0.0006	-0.06%
2026-05-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0246	1.1191	1.0249	1.1194	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0249	1.1194	1.0246	1.1191	0.0003	0.03%
2026-05-12	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0246	1.1191	1.0244	1.1189	0.0002	0.02%
2026-05-11	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0244	1.1189	1.0240	1.1185	0.0004	0.04%
2026-05-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0240	1.1185	1.0240	1.1185	0.0000	0.00%
2026-04-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0239	1.1184	1.0246	1.1191	-0.0007	-0.07%
2026-04-29	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0246	1.1191	1.0242	1.1187	0.0004	0.04%
2026-04-28	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0242	1.1187	1.0239	1.1184	0.0003	0.03%
2026-04-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0239	1.1184	1.0247	1.1192	-0.0008	-0.08%
2026-04-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0247	1.1192	1.0255	1.1200	-0.0008	-0.08%
2026-04-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0255	1.1200	1.0262	1.1207	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0262	1.1207	1.0249	1.1194	0.0013	0.13%
2026-04-21	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0249	1.1194	1.0239	1.1184	0.0010	0.10%
2026-04-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0239	1.1184	1.0242	1.1187	-0.0003	-0.03%
2026-04-17	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0242	1.1187	1.0230	1.1175	0.0012	0.12%
2026-04-16	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0230	1.1175	1.0231	1.1176	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0231	1.1176	1.0230	1.1175	0.0001	0.01%
2026-04-14	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0230	1.1175	1.0230	1.1175	0.0000	0.00%
2026-04-13	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0230	1.1175	1.0223	1.1168	0.0007	0.07%
2026-04-10	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0223	1.1168	1.0215	1.1160	0.0008	0.08%
2026-04-09	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0215	1.1160	1.0215	1.1160	0.0000	0.00%
2026-04-08	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0215	1.1160	1.0215	1.1160	0.0000	0.00%
2026-04-07	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0215	1.1160	1.0213	1.1158	0.0002	0.02%
2026-04-03	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0213	1.1158	1.0208	1.1153	0.0005	0.05%
2026-04-02	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0208	1.1153	1.0207	1.1152	0.0001	0.01%
2026-04-01	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0207	1.1152	1.0212	1.1157	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0212	1.1157	1.0215	1.1160	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0215	1.1160	1.0207	1.1152	0.0008	0.08%
2026-03-27	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0207	1.1152	1.0204	1.1149	0.0003	0.03%
2026-03-26	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0204	1.1149	1.0203	1.1148	0.0001	0.01%
2026-03-25	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0203	1.1148	1.0202	1.1147	0.0001	0.01%
2026-03-24	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0202	1.1147	1.0199	1.1144	0.0003	0.03%
2026-03-23	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0199	1.1144	1.0198	1.1143	0.0001	0.01%
2026-03-20	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0198	1.1143	1.0198	1.1143	0.0000	0.00%
2026-03-19	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0198	1.1143	1.0201	1.1146	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%