易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(013309)

今天最新净值 1.0156 0.0070 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0156
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：21.6853亿
最近资产：100.97亿元
基金公司：
基金经理：成曦刘依姗

近半年易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)基金累计收益率-16.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0119	1.0119	1.0156	1.0156	-0.0037	-0.36%
2026-09-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0156	1.0156	1.0086	1.0086	0.0070	0.69%
2026-09-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0086	1.0086	1.0149	1.0149	-0.0063	-0.62%
2026-09-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0149	1.0149	1.0162	1.0162	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0162	1.0162	1.0184	1.0184	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0184	1.0184	1.0387	1.0387	-0.0203	-1.99%
2026-09-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0387	1.0387	1.0470	1.0470	-0.0083	-0.79%
2026-09-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0470	1.0470	1.0630	1.0630	-0.0160	-1.53%
2026-09-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0630	1.0630	1.0725	1.0725	-0.0095	-0.89%
2026-09-04	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0725	1.0725	1.0501	1.0501	0.0224	2.13%

2026-09-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0501	1.0501	1.0613	1.0613	-0.0112	-1.06%
2026-09-02	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0613	1.0613	1.0683	1.0683	-0.0070	-0.66%
2026-09-01	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0683	1.0683	1.0839	1.0839	-0.0156	-1.44%
2026-08-31	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0839	1.0839	1.0807	1.0807	0.0032	0.30%
2026-08-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0807	1.0807	1.0844	1.0844	-0.0037	-0.34%
2026-08-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0844	1.0844	1.0856	1.0856	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0856	1.0856	1.0782	1.0782	0.0074	0.69%
2026-08-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0782	1.0782	1.0785	1.0785	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0785	1.0785	1.1163	1.1163	-0.0378	-3.50%
2026-08-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1163	1.1163	1.1017	1.1017	0.0146	1.33%
2026-08-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1017	1.1017	1.0980	1.0980	0.0037	0.34%
2026-08-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0980	1.0980	1.1114	1.1114	-0.0134	-1.21%
2026-08-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1114	1.1114	1.1202	1.1202	-0.0088	-0.79%
2026-08-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1202	1.1202	1.1038	1.1038	0.0164	1.49%
2026-08-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1038	1.1038	1.1230	1.1230	-0.0192	-1.74%

2026-08-13	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1230	1.1230	1.1195	1.1195	0.0035	0.31%
2026-08-12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1195	1.1195	1.1302	1.1302	-0.0107	-0.95%
2026-08-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1302	1.1302	1.1512	1.1512	-0.0210	-1.86%
2026-08-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1512	1.1512	1.1378	1.1378	0.0134	1.18%
2026-08-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1378	1.1378	1.1296	1.1296	0.0082	0.73%
2026-08-06	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1296	1.1296	1.1545	1.1545	-0.0249	-2.20%
2026-08-05	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1545	1.1545	1.1440	1.1440	0.0105	0.92%
2026-08-04	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1440	1.1440	1.1415	1.1415	0.0025	0.22%
2026-08-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1415	1.1415	1.1305	1.1305	0.0110	0.97%
2026-07-31	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1305	1.1305	1.1251	1.1251	0.0054	0.48%
2026-07-30	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1251	1.1251	1.1386	1.1386	-0.0135	-1.19%
2026-07-29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1386	1.1386	1.1095	1.1095	0.0291	2.62%
2026-07-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1095	1.1095	1.1027	1.1027	0.0068	0.62%
2026-07-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1027	1.1027	1.0872	1.0872	0.0155	1.43%
2026-07-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0872	1.0872	1.1022	1.1022	-0.0150	-1.36%
2026-07-23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1022	1.1022	1.0957	1.0957	0.0065	0.59%
2026-07-22	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0957	1.0957	1.1282	1.1282	-0.0325	-2.97%
2026-07-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1282	1.1282	1.1148	1.1148	0.0134	1.20%
2026-07-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1148	1.1148	1.0857	1.0857	0.0291	2.68%
2026-07-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0857	1.0857	1.1326	1.1326	-0.0469	-4.14%
2026-07-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1326	1.1326	1.1120	1.1120	0.0206	1.85%
2026-07-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1120	1.1120	1.0998	1.0998	0.0122	1.11%
2026-07-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0998	1.0998	1.0982	1.0982	0.0016	0.15%
2026-07-13	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0982	1.0982	1.1091	1.1091	-0.0109	-0.98%
2026-07-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1091	1.1091	1.1116	1.1116	-0.0025	-0.22%
2026-07-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1116	1.1116	1.1114	1.1114	0.0002	0.02%
2026-07-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1114	1.1114	1.0615	1.0615	0.0499	4.70%
2026-07-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0615	1.0615	1.0690	1.0690	-0.0075	-0.70%
2026-07-06	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0690	1.0690	1.0593	1.0593	0.0097	0.92%
2026-07-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0593	1.0593	1.0500	1.0500	0.0093	0.89%
2026-07-02	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0500	1.0500	1.0537	1.0537	-0.0037	-0.35%
2026-07-01	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0537	1.0537	1.0546	1.0546	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0546	1.0546	1.0374	1.0374	0.0172	1.66%
2026-06-29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0374	1.0374	1.0064	1.0064	0.0310	3.08%
2026-06-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0064	1.0064	1.0411	1.0411	-0.0347	-3.33%
2026-06-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0411	1.0411	1.0571	1.0571	-0.0160	-1.54%
2026-06-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0571	1.0571	1.0389	1.0389	0.0182	1.75%
2026-06-23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0389	1.0389	1.0729	1.0729	-0.0340	-3.17%
2026-06-22	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0729	1.0729	1.0851	1.0851	-0.0122	-1.14%
2026-06-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0851	1.0851	1.0991	1.0991	-0.0140	-1.27%
2026-06-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0991	1.0991	1.0969	1.0969	0.0022	0.20%
2026-06-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0969	1.0969	1.1206	1.1206	-0.0237	-2.16%
2026-06-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1206	1.1206	1.1074	1.1074	0.0132	1.19%
2026-06-12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1074	1.1074	1.0968	1.0968	0.0106	0.97%
2026-06-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0968	1.0968	1.1114	1.1114	-0.0146	-1.33%
2026-06-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1114	1.1114	1.1218	1.1218	-0.0104	-0.93%
2026-06-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1218	1.1218	1.1192	1.1192	0.0026	0.23%
2026-06-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1192	1.1192	1.1481	1.1481	-0.0289	-2.52%
2026-06-05	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1481	1.1481	1.1679	1.1679	-0.0198	-1.70%
2026-06-04	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1679	1.1679	1.1851	1.1851	-0.0172	-1.45%
2026-06-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1851	1.1851	1.2171	1.2171	-0.0320	-2.70%
2026-06-02	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2171	1.2171	1.1644	1.1644	0.0527	4.53%
2026-06-01	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1644	1.1644	1.1473	1.1473	0.0171	1.49%
2026-05-29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1473	1.1473	1.1493	1.1493	-0.0020	-0.17%
2026-05-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1493	1.1493	1.1547	1.1547	-0.0054	-0.47%
2026-05-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1547	1.1547	1.1637	1.1637	-0.0090	-0.77%
2026-05-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1637	1.1637	1.1467	1.1467	0.0170	1.48%
2026-05-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1467	1.1467	1.1474	1.1474	-0.0007	-0.06%
2026-05-22	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1474	1.1474	1.1249	1.1249	0.0225	2.00%
2026-05-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1249	1.1249	1.1484	1.1484	-0.0235	-2.05%
2026-05-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1484	1.1484	1.1445	1.1445	0.0039	0.34%
2026-05-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1445	1.1445	1.1430	1.1430	0.0015	0.13%
2026-05-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1430	1.1430	1.1636	1.1636	-0.0206	-1.80%
2026-05-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1636	1.1636	1.1936	1.1936	-0.0300	-2.58%
2026-05-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1936	1.1936	1.1983	1.1983	-0.0047	-0.39%
2026-05-13	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1983	1.1983	1.1931	1.1931	0.0052	0.44%
2026-05-12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1931	1.1931	1.2022	1.2022	-0.0091	-0.76%
2026-05-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2022	1.2022	1.2008	1.2008	0.0014	0.12%
2026-05-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2008	1.2008	1.2044	1.2044	-0.0036	-0.30%
2026-04-30	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1507	1.1507	1.1592	1.1592	-0.0085	-0.73%
2026-04-29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1592	1.1592	1.1401	1.1401	0.0191	1.68%
2026-04-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1401	1.1401	1.1658	1.1658	-0.0257	-2.25%
2026-04-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1658	1.1658	1.1590	1.1590	0.0068	0.59%
2026-04-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1590	1.1590	1.1503	1.1503	0.0087	0.76%
2026-04-23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1503	1.1503	1.1722	1.1722	-0.0219	-1.87%
2026-04-22	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1722	1.1722	1.1933	1.1933	-0.0211	-1.80%
2026-04-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1933	1.1933	1.1954	1.1954	-0.0021	-0.18%
2026-04-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1954	1.1954	1.1905	1.1905	0.0049	0.41%
2026-04-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1905	1.1905	1.2008	1.2008	-0.0103	-0.86%
2026-04-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2008	1.2008	1.1598	1.1598	0.0410	3.54%
2026-04-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1598	1.1598	1.1470	1.1470	0.0128	1.12%
2026-04-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1470	1.1470	1.1411	1.1411	0.0059	0.52%
2026-04-13	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1411	1.1411	1.1499	1.1499	-0.0088	-0.77%
2026-04-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1499	1.1499	1.1409	1.1409	0.0090	0.79%
2026-04-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1409	1.1409	1.1643	1.1643	-0.0234	-2.05%
2026-04-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1643	1.1643	1.1093	1.1093	0.0550	4.96%
2026-04-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1093	1.1093	1.1103	1.1103	-0.0010	-0.09%
2026-04-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1103	1.1103	1.1096	1.1096	0.0007	0.06%
2026-04-02	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1096	1.1096	1.1295	1.1295	-0.0199	-1.76%
2026-04-01	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1295	1.1295	1.1084	1.1084	0.0211	1.90%
2026-03-31	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1084	1.1084	1.1187	1.1187	-0.0103	-0.92%
2026-03-30	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1187	1.1187	1.1382	1.1382	-0.0195	-1.74%
2026-03-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1382	1.1382	1.1345	1.1345	0.0037	0.33%
2026-03-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1345	1.1345	1.1684	1.1684	-0.0339	-2.99%
2026-03-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1684	1.1684	1.1462	1.1462	0.0222	1.94%
2026-03-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1462	1.1462	1.1206	1.1206	0.0256	2.28%
2026-03-23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1206	1.1206	1.1540	1.1540	-0.0334	-2.89%
2026-03-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1540	1.1540	1.1833	1.1833	-0.0293	-2.54%
2026-03-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1833	1.1833	1.2070	1.2070	-0.0237	-1.96%
2026-03-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2070	1.2070	1.2090	1.2090	-0.0020	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%