富国中证煤炭指数(LOF)C(富国中证煤炭指数C)基金净值查询(013275)
今天最新净值
2.3020
-0.0360 -1.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2599
-0.0151 -0.6636%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3020
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.8035亿
- 最近资产：15.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张圣贤
近一月富国中证煤炭指数(LOF)C|富国中证煤炭指数C基金净值查询
近一月,富国中证煤炭指数(LOF)C(013275)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.2990 |
2.2990 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.3020 |
2.3020 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.0360 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.3380 |
2.3380 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0460 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.3840 |
2.3840 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.0320 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.4160 |
2.4160 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0700 |
2.98% |
| 2026-09-08 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.3460 |
2.3460 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0530 |
2.31% |
| 2026-09-07 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.2930 |
2.2930 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0500 |
-2.18% |
| 2026-09-04 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.3470 |
2.3470 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.3510 |
2.3510 |
2.4220 |
2.4220 |
-0.0710 |
-3.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.4220 |
2.4220 |
2.4790 |
2.4790 |
-0.0570 |
-2.35% |
| 2026-08-31 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.4790 |
2.4790 |
2.4270 |
2.4270 |
0.0520 |
2.14% |
| 2026-08-28 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.4270 |
2.4270 |
2.4150 |
2.4150 |
0.0120 |
0.50% |
| 2026-08-27 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.4150 |
2.4150 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0610 |
2.59% |
| 2026-08-26 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.3540 |
2.3540 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0060 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.3480 |
2.3480 |
2.3560 |
2.3560 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.3560 |
2.3560 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0520 |
2.26% |
| 2026-08-21 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.3040 |
2.3040 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0150 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.2890 |
2.2890 |
2.2970 |
2.2970 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.2970 |
2.2970 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0090 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.2880 |
2.2880 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0250 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
013275 |
富国中证煤炭指数(LOF)C |
2.2630 |
2.2630 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0110 |
-0.48% |
