鹏扬淳熙一年定开债发起式(鹏扬淳熙一年定开债券发起式)基金净值查询(013265)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2080
- 成立日期：2021-08-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9966亿
- 最近资产：11.78亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：焦翠
近一月鹏扬淳熙一年定开债发起式|鹏扬淳熙一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
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1.2084 |
1.1540 |
1.2080 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1540 |
1.2080 |
1.1538 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1538 |
1.2078 |
1.1533 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1533 |
1.2073 |
1.1534 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
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1.2074 |
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1.2076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
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1.1540 |
1.2080 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1540 |
1.2080 |
1.1545 |
1.2085 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1545 |
1.2085 |
1.1537 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1537 |
1.2077 |
1.1536 |
1.2076 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1536 |
1.2076 |
1.1533 |
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0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1533 |
1.2073 |
1.1534 |
1.2074 |
-0.0001 |
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| 2026-09-01 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
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0.0005 |
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| 2026-08-31 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
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1.2069 |
1.1527 |
1.2067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1527 |
1.2067 |
1.1529 |
1.2069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1529 |
1.2069 |
1.1534 |
1.2074 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1534 |
1.2074 |
1.1534 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1534 |
1.2074 |
1.1530 |
1.2070 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1530 |
1.2070 |
1.1528 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1528 |
1.2068 |
1.1532 |
1.2072 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1532 |
1.2072 |
1.1535 |
1.2075 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1535 |
1.2075 |
1.1542 |
1.2082 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1542 |
1.2082 |
1.1537 |
1.2077 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1537 |
1.2077 |
1.1526 |
1.2066 |
0.0011 |
0.10% |
