财通均衡优选一年持有混合C基金净值查询(013239)
今天最新净值
2.1902
0.0027 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5222
0.0530 3.6072%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1902
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6049亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：夏钦 贾雅楠
近一年,财通均衡优选一年持有混合C(013239)基金累计收益率59.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1908 |
2.1908 |
2.1902 |
2.1902 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1902 |
2.1902 |
2.1875 |
2.1875 |
0.0027 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1875 |
2.1875 |
2.1944 |
2.1944 |
-0.0069 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1944 |
2.1944 |
2.2123 |
2.2123 |
-0.0179 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2123 |
2.2123 |
2.2023 |
2.2023 |
0.0100 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2023 |
2.2023 |
2.1952 |
2.1952 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1952 |
2.1952 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0792 |
3.74% |
| 2026-09-04 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1160 |
2.1160 |
2.1612 |
2.1612 |
-0.0452 |
-2.14% |
| 2026-09-03 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1612 |
2.1612 |
2.1194 |
2.1194 |
0.0418 |
1.97% |
| 2026-09-02 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1194 |
2.1194 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0369 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1563 |
2.1563 |
2.2074 |
2.2074 |
-0.0511 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2074 |
2.2074 |
2.1935 |
2.1935 |
0.0139 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1935 |
2.1935 |
2.2257 |
2.2257 |
-0.0322 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2257 |
2.2257 |
2.1716 |
2.1716 |
0.0541 |
2.49% |
| 2026-08-26 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1716 |
2.1716 |
2.1991 |
2.1991 |
-0.0275 |
-1.27% |
| 2026-08-25 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1991 |
2.1991 |
2.1704 |
2.1704 |
0.0287 |
1.32% |
| 2026-08-24 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1704 |
2.1704 |
2.2474 |
2.2474 |
-0.0770 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2474 |
2.2474 |
2.2318 |
2.2318 |
0.0156 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2318 |
2.2318 |
2.2104 |
2.2104 |
0.0214 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2104 |
2.2104 |
2.3609 |
2.3609 |
-0.1505 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.3609 |
2.3609 |
2.3448 |
2.3448 |
0.0161 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.3448 |
2.3448 |
2.2977 |
2.2977 |
0.0471 |
2.05% |
| 2026-08-14 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2977 |
2.2977 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0347 |
1.53% |
| 2026-08-13 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2630 |
2.2630 |
2.2698 |
2.2698 |
-0.0068 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2698 |
2.2698 |
2.2519 |
2.2519 |
0.0179 |
0.79% |
|
|
| 2026-08-11 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2519 |
2.2519 |
2.2914 |
2.2914 |
-0.0395 |
-1.75% |
| 2026-08-10 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2914 |
2.2914 |
2.2866 |
2.2866 |
0.0048 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2866 |
2.2866 |
2.2082 |
2.2082 |
0.0784 |
3.55% |
| 2026-08-06 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2082 |
2.2082 |
2.1871 |
2.1871 |
0.0211 |
0.96% |
| 2026-08-05 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1871 |
2.1871 |
2.1179 |
2.1179 |
0.0692 |
3.27% |
| 2026-08-04 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1179 |
2.1179 |
2.0349 |
2.0349 |
0.0830 |
4.08% |
| 2026-08-03 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.0349 |
2.0349 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0521 |
-2.50% |
| 2026-07-31 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.0870 |
2.0870 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0370 |
1.80% |
| 2026-07-30 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0892 |
2.0892 |
-0.0392 |
-1.88% |
| 2026-07-29 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.0892 |
2.0892 |
2.0571 |
2.0571 |
0.0321 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.0571 |
2.0571 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.1329 |
-6.07% |
| 2026-07-27 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1900 |
2.1900 |
2.1375 |
2.1375 |
0.0525 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1375 |
2.1375 |
2.1679 |
2.1679 |
-0.0304 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1679 |
2.1679 |
2.1879 |
2.1879 |
-0.0200 |
-0.91% |
| 2026-07-22 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1879 |
2.1879 |
2.2282 |
2.2282 |
-0.0403 |
-1.81% |
| 2026-07-21 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2282 |
2.2282 |
2.1076 |
2.1076 |
0.1206 |
5.72% |
| 2026-07-20 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1076 |
2.1076 |
2.1515 |
2.1515 |
-0.0439 |
-2.04% |
| 2026-07-17 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1515 |
2.1515 |
2.3023 |
2.3023 |
-0.1508 |
-6.55% |
| 2026-07-16 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.3023 |
2.3023 |
2.3601 |
2.3601 |
-0.0578 |
-2.45% |
| 2026-07-15 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.3601 |
2.3601 |
2.4259 |
2.4259 |
-0.0658 |
-2.71% |
| 2026-07-14 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.4259 |
2.4259 |
2.3535 |
2.3535 |
0.0724 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.3535 |
2.3535 |
2.4405 |
2.4405 |
-0.0870 |
-3.56% |
| 2026-07-10 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.4405 |
2.4405 |
2.6018 |
2.6018 |
-0.1613 |
-6.61% |
| 2026-07-09 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.6018 |
2.6018 |
2.4805 |
2.4805 |
0.1213 |
4.89% |
| 2026-07-08 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.4805 |
2.4805 |
2.5116 |
2.5116 |
-0.0311 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.5116 |
2.5116 |
2.5616 |
2.5616 |
-0.0500 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.5616 |
2.5616 |
2.6474 |
2.6474 |
-0.0858 |
-3.35% |
| 2026-07-03 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.6474 |
2.6474 |
2.6379 |
2.6379 |
0.0095 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.6379 |
2.6379 |
2.8331 |
2.8331 |
-0.1952 |
-7.40% |
| 2026-07-01 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.8331 |
2.8331 |
2.8801 |
2.8801 |
-0.0470 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.8801 |
2.8801 |
2.8223 |
2.8223 |
0.0578 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.8223 |
2.8223 |
2.8572 |
2.8572 |
-0.0349 |
-1.24% |
| 2026-06-26 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.8572 |
2.8572 |
2.9580 |
2.9580 |
-0.1008 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.9580 |
2.9580 |
2.8425 |
2.8425 |
0.1155 |
4.06% |
| 2026-06-24 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.8425 |
2.8425 |
2.7636 |
2.7636 |
0.0789 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.7636 |
2.7636 |
2.9142 |
2.9142 |
-0.1506 |
-5.45% |
| 2026-06-22 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.9142 |
2.9142 |
2.8386 |
2.8386 |
0.0756 |
2.66% |
| 2026-06-18 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.8386 |
2.8386 |
2.7479 |
2.7479 |
0.0907 |
3.30% |
| 2026-06-17 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.7479 |
2.7479 |
2.6809 |
2.6809 |
0.0670 |
2.50% |
| 2026-06-16 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.6809 |
2.6809 |
2.5579 |
2.5579 |
0.1230 |
4.81% |
| 2026-06-15 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.5579 |
2.5579 |
2.3389 |
2.3389 |
0.2190 |
9.36% |
| 2026-06-12 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.3389 |
2.3389 |
2.3328 |
2.3328 |
0.0061 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.3328 |
2.3328 |
2.3512 |
2.3512 |
-0.0184 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.3512 |
2.3512 |
2.3962 |
2.3962 |
-0.0450 |
-1.88% |
| 2026-06-09 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.3962 |
2.3962 |
2.2446 |
2.2446 |
0.1516 |
6.75% |
| 2026-06-08 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2446 |
2.2446 |
2.2856 |
2.2856 |
-0.0410 |
-1.79% |
| 2026-06-05 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2856 |
2.2856 |
2.3800 |
2.3800 |
-0.0944 |
-4.13% |
| 2026-06-04 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.3800 |
2.3800 |
2.3373 |
2.3373 |
0.0427 |
1.83% |
| 2026-06-03 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.3373 |
2.3373 |
2.2567 |
2.2567 |
0.0806 |
3.57% |
| 2026-06-02 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2567 |
2.2567 |
2.1457 |
2.1457 |
0.1110 |
5.17% |
| 2026-06-01 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1457 |
2.1457 |
2.2489 |
2.2489 |
-0.1032 |
-4.81% |
| 2026-05-29 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2489 |
2.2489 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0411 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.2900 |
2.2900 |
2.1869 |
2.1869 |
0.1031 |
4.71% |
| 2026-05-27 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1869 |
2.1869 |
2.1832 |
2.1832 |
0.0037 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1832 |
2.1832 |
2.1683 |
2.1683 |
0.0149 |
0.69% |
| 2026-05-25 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1683 |
2.1683 |
2.0975 |
2.0975 |
0.0708 |
3.38% |
| 2026-05-22 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.0975 |
2.0975 |
1.9864 |
1.9864 |
0.1111 |
5.59% |
| 2026-05-21 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.9864 |
1.9864 |
2.0746 |
2.0746 |
-0.0882 |
-4.44% |
| 2026-05-20 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.0746 |
2.0746 |
2.0382 |
2.0382 |
0.0364 |
1.79% |
| 2026-05-19 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.0382 |
2.0382 |
2.0515 |
2.0515 |
-0.0133 |
-0.65% |
| 2026-05-18 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.0515 |
2.0515 |
2.0141 |
2.0141 |
0.0374 |
1.86% |
| 2026-05-15 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.0141 |
2.0141 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0699 |
-3.47% |
| 2026-05-14 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.0840 |
2.0840 |
2.1116 |
2.1116 |
-0.0276 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.1116 |
2.1116 |
2.0596 |
2.0596 |
0.0520 |
2.52% |
| 2026-05-12 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.0596 |
2.0596 |
2.0231 |
2.0231 |
0.0365 |
1.80% |
| 2026-05-11 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
2.0231 |
2.0231 |
1.9802 |
1.9802 |
0.0429 |
2.17% |
| 2026-05-08 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.9802 |
1.9802 |
1.9783 |
1.9783 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.8383 |
1.8383 |
1.8225 |
1.8225 |
0.0158 |
0.87% |
| 2026-04-29 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.8225 |
1.8225 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0200 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.8025 |
1.8025 |
1.8372 |
1.8372 |
-0.0347 |
-1.89% |
| 2026-04-27 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.8372 |
1.8372 |
1.8263 |
1.8263 |
0.0109 |
0.60% |
| 2026-04-24 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.8263 |
1.8263 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2026-04-23 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.8343 |
1.8343 |
1.8601 |
1.8601 |
-0.0258 |
-1.39% |
| 2026-04-22 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.8601 |
1.8601 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0901 |
5.09% |
| 2026-04-21 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7457 |
1.7457 |
0.0243 |
1.39% |
| 2026-04-20 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.7457 |
1.7457 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0114 |
-0.65% |
| 2026-04-17 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.7571 |
1.7571 |
1.6688 |
1.6688 |
0.0883 |
5.29% |
| 2026-04-16 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.6688 |
1.6688 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0323 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.6365 |
1.6365 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0209 |
-1.26% |
| 2026-04-14 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.6574 |
1.6574 |
1.6478 |
1.6478 |
0.0096 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.6478 |
1.6478 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0241 |
1.48% |
| 2026-04-09 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.6277 |
1.6277 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0077 |
0.48% |
| 2026-04-08 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.6200 |
1.6200 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0686 |
4.42% |
| 2026-04-07 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0057 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0372 |
2.47% |
| 2026-04-02 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5085 |
1.5085 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-04-01 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5039 |
1.5039 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0649 |
4.51% |
| 2026-03-31 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0410 |
-2.77% |
| 2026-03-30 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-03-26 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4833 |
1.4833 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0253 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5086 |
1.5086 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4991 |
1.4991 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0258 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4733 |
1.4733 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0459 |
-3.02% |
| 2026-03-20 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5192 |
1.5192 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0228 |
1.52% |
| 2026-03-19 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4964 |
1.4964 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0233 |
-1.53% |
| 2026-03-18 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0505 |
3.44% |
| 2026-03-17 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4692 |
1.4692 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0472 |
-3.11% |
| 2026-03-16 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5164 |
1.5164 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5185 |
1.5185 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0244 |
-1.58% |
| 2026-03-12 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0230 |
-1.47% |
| 2026-03-11 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0119 |
-0.75% |
| 2026-03-10 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0561 |
3.69% |
| 2026-03-09 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0558 |
-3.67% |
| 2026-03-06 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5775 |
1.5775 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0187 |
-1.19% |
| 2026-03-05 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5962 |
1.5962 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0108 |
0.68% |
| 2026-03-04 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5854 |
1.5854 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0273 |
-1.72% |
| 2026-03-03 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.6127 |
1.6127 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0568 |
-3.40% |
| 2026-03-02 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0403 |
2.47% |
| 2026-02-27 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.6292 |
1.6292 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-02-26 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.6310 |
1.6310 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0319 |
1.99% |
| 2026-02-25 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5991 |
1.5991 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0466 |
3.00% |
| 2026-02-24 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0262 |
1.72% |
| 2026-02-13 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5263 |
1.5263 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0165 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5428 |
1.5428 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0447 |
2.98% |
| 2026-02-11 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4981 |
1.4981 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2026-02-10 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5094 |
1.5094 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5098 |
1.5098 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0530 |
3.64% |
| 2026-02-06 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0243 |
-1.67% |
| 2026-02-05 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4811 |
1.4811 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0476 |
-3.21% |
| 2026-02-04 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0255 |
-1.64% |
| 2026-02-03 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5542 |
1.5542 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0598 |
4.00% |
| 2026-02-02 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4944 |
1.4944 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0657 |
-4.21% |
| 2026-01-30 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0191 |
1.24% |
| 2026-01-29 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0314 |
-2.00% |
| 2026-01-28 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5724 |
1.5724 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-01-27 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0446 |
2.91% |
| 2026-01-26 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-01-23 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5276 |
1.5276 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0164 |
1.09% |
| 2026-01-21 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.5112 |
1.5112 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0509 |
3.49% |
| 2026-01-20 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4603 |
1.4603 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0233 |
-1.57% |
| 2026-01-19 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2026-01-15 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0267 |
1.82% |
| 2026-01-14 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0344 |
2.40% |
| 2026-01-13 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4362 |
1.4362 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0248 |
-1.70% |
| 2026-01-12 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0186 |
1.29% |
| 2026-01-09 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0217 |
1.53% |
| 2026-01-08 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0145 |
1.02% |
| 2026-01-06 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4166 |
1.4166 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2026-01-05 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4225 |
1.4225 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0296 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0267 |
-1.92% |
| 2025-12-30 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-12-26 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4131 |
1.4131 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4196 |
1.4196 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0230 |
1.65% |
| 2025-12-23 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3966 |
1.3966 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0137 |
0.99% |
| 2025-12-22 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0539 |
4.06% |
| 2025-12-19 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-12-18 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0355 |
-2.66% |
| 2025-12-17 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0649 |
4.98% |
| 2025-12-16 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0293 |
-2.20% |
| 2025-12-15 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0303 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0145 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0324 |
-2.35% |
| 2025-12-10 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0239 |
1.76% |
| 2025-12-08 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0479 |
3.67% |
| 2025-12-05 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0111 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0154 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2025-11-26 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0309 |
2.45% |
| 2025-11-25 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0428 |
3.51% |
| 2025-11-24 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0538 |
-4.24% |
| 2025-11-20 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0144 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0250 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0147 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2025-11-11 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0147 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0226 |
-1.69% |
| 2025-11-07 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0173 |
-1.27% |
| 2025-11-06 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0347 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0145 |
1.11% |
| 2025-11-04 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0129 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0082 |
0.62% |
| 2025-10-31 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0613 |
-4.46% |
| 2025-10-30 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0198 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0274 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0431 |
3.24% |
| 2025-10-24 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0353 |
2.73% |
| 2025-10-23 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2929 |
1.2929 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0148 |
-1.13% |
| 2025-10-21 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0172 |
1.33% |
| 2025-10-20 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0313 |
-2.37% |
| 2025-10-16 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0217 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0403 |
-2.98% |
| 2025-10-13 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0181 |
-1.32% |
| 2025-10-10 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3703 |
1.3703 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0425 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0076 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0083 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0142 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3827 |
1.3827 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0393 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0145 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0282 |
2.04% |
| 2025-09-19 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0136 |
0.99% |
| 2025-09-16 |
013239 |
财通均衡优选一年持有混合C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0030 |
0.22% |
